自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 720001 | 财通价值动量混合 | 3.8080 | 4.2790 | 3.7900 | 4.2610 | 0.0180 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 200015 | 长城优化升级混合A | 3.3706 | 3.4856 | 3.3699 | 3.4849 | 0.0007 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 013274 | 长城优化升级混合C | 3.3161 | 3.3161 | 3.3155 | 3.3155 | 0.0006 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 080005 | 长盛量化红利混合A | 2.7332 | 3.6392 | 2.7186 | 3.6246 | 0.0146 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 020155 | 长盛量化红利混合C | 2.7294 | 2.7294 | 2.7149 | 2.7149 | 0.0145 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 000339 | 长城医疗保健混合A | 2.5067 | 2.5067 | 2.5375 | 2.5375 | -0.0308 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 015562 | 长城医疗保健混合C | 2.4772 | 2.4772 | 2.5077 | 2.5077 | -0.0305 | -1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 000534 | 长盛高端装备混合A | 2.4720 | 2.9600 | 2.4940 | 2.9820 | -0.0220 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 2.4610 | 2.4610 | 2.4820 | 2.4820 | -0.0210 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 017485 | 长盛高端装备混合C | 2.4530 | 2.9410 | 2.4750 | 2.9630 | -0.0220 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 2.3570 | 2.4070 | 2.3570 | 2.4070 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 000976 | 长城新兴产业混合A | 2.0378 | 2.0378 | 2.0407 | 2.0407 | -0.0029 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 019412 | 长城新兴产业混合C | 2.0309 | 2.0309 | 2.0339 | 2.0339 | -0.0030 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 501046 | 财通福鑫定开混合发起 | 2.0207 | 2.0207 | 2.0106 | 2.0106 | 0.0101 | 0.50% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
15 | 008186 | 淳厚信睿A | 1.9756 | 1.9756 | 1.9788 | 1.9788 | -0.0032 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 1.9649 | 1.9649 | 1.9745 | 1.9745 | -0.0096 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 1.9629 | 1.9629 | 1.9725 | 1.9725 | -0.0096 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 005743 | 长安裕隆混合A | 1.9614 | 1.9614 | 1.9715 | 1.9715 | -0.0101 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 008187 | 淳厚信睿C | 1.9343 | 1.9343 | 1.9375 | 1.9375 | -0.0032 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 015722 | 长城中小盘混合C | 1.9371 | 1.9371 | 1.9368 | 1.9368 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 005744 | 长安裕隆混合C | 1.9110 | 1.9110 | 1.9208 | 1.9208 | -0.0098 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 000684 | 长盛养老健康混合 | 1.8820 | 1.8820 | 1.9000 | 1.9000 | -0.0180 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 002542 | 长城久鼎混合A | 1.8888 | 1.8888 | 1.8990 | 1.8990 | -0.0102 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 016059 | 长城久鼎混合C | 1.8703 | 1.8703 | 1.8805 | 1.8805 | -0.0102 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 000977 | 长城环保主题混合A | 1.8577 | 1.8577 | 1.8685 | 1.8685 | -0.0108 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 005851 | 财通新视野混合A | 1.8430 | 1.8430 | 1.8680 | 1.8680 | -0.0250 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 001657 | 长安鑫富领先混合A | 1.8300 | 1.8300 | 1.8450 | 1.8450 | -0.0150 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 016796 | 长安鑫富领先混合C | 1.8180 | 1.8180 | 1.8340 | 1.8340 | -0.0160 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 080001 | 长盛成长价值混合A | 1.8366 | 4.5849 | 1.8311 | 4.5794 | 0.0055 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 012715 | 长盛成长价值混合C | 1.8128 | 1.8828 | 1.8074 | 1.8774 | 0.0054 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 005680 | 财通资管价值成长混合A | 1.7891 | 1.7891 | 1.8051 | 1.8051 | -0.0160 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 005681 | 财通资管价值成长混合C | 1.7762 | 1.7762 | 1.7921 | 1.7921 | -0.0159 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 005959 | 财通新视野混合C | 1.7584 | 1.7584 | 1.7823 | 1.7823 | -0.0239 | -1.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 1.7764 | 5.0903 | 1.7707 | 5.0740 | 0.0163 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 007811 | 淳厚信泽A | 1.7587 | 1.7587 | 1.7568 | 1.7568 | 0.0019 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 005342 | 长安裕泰混合C | 1.7412 | 1.7412 | 1.7503 | 1.7503 | -0.0091 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 005341 | 长安裕泰混合A | 1.7391 | 1.7391 | 1.7482 | 1.7482 | -0.0091 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 007812 | 淳厚信泽C | 1.7186 | 1.7186 | 1.7168 | 1.7168 | 0.0018 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 001480 | 财通成长优选混合 | 1.7090 | 1.7090 | 1.7000 | 1.7000 | 0.0090 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 160812 | 长盛同益成长回报混合(LOF) | 1.6880 | 5.0030 | 1.6830 | 4.9980 | 0.0050 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 004745 | 长盛创新驱动混合A | 1.6099 | 1.6099 | 1.6241 | 1.6241 | -0.0142 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 1.6251 | 1.6251 | 1.6216 | 1.6216 | 0.0035 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
43 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 1.6247 | 1.6247 | 1.6212 | 1.6212 | 0.0035 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 519961 | 长信利广混合A | 1.6232 | 1.6232 | 1.6199 | 1.6199 | 0.0033 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
45 | 018237 | 长盛创新驱动混合C | 1.5998 | 1.5998 | 1.6140 | 1.6140 | -0.0142 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 1.5980 | 1.5980 | 1.6130 | 1.6130 | -0.0150 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 200012 | 长城中小盘混合A | 1.6031 | 1.9807 | 1.6028 | 1.9804 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 005738 | 长城智能产业混合A | 1.5871 | 1.5871 | 1.6015 | 1.6015 | -0.0144 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 019276 | 长城智能产业混合C | 1.5818 | 1.5818 | 1.5962 | 1.5962 | -0.0144 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 1.5775 | 3.9446 | 1.5795 | 3.9466 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |