| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合C | 1.0112 | 5.65% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.69 | 4.06% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 4.03% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 29029405.52 |
| 存出保证金 | 27113.49 |
| 交易性金融资产 | 1403906835.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1403906835.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -747.13 |
| 应收证券清算款 | 3574724.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 292272.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1440707907.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 374966047.3 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5551390.89 |
| 应付管理人报酬 | 693001.8 |
| 应付托管费 | 184800.48 |
| 应付销售服务费 | 178856.35 |
| 应付税费 | 357891.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239762.78 |
| 负债合计 | 382171751.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 941817099.88 |
| 所有者权益合计 | 1058536156.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1440707907.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2587406.72 |
| 结算备付金 | 39101265.43 |
| 存出保证金 | 9344.21 |
| 交易性金融资产 | 1828208235.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1828208235.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4842023.27 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 240837.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1874989112.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 404859723.33 |
| 应付证券清算款 | 52438.27 |
| 应付赎回款 | 3265662.35 |
| 应付管理人报酬 | 986315.28 |
| 应付托管费 | 263017.39 |
| 应付销售服务费 | 235614.78 |
| 应付税费 | 436828.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132830.62 |
| 负债合计 | 410232430.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1296509295.44 |
| 所有者权益合计 | 1464756682.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 1874989112.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4911620.74 |
| 结算备付金 | 15166829.15 |
| 存出保证金 | 8660.26 |
| 交易性金融资产 | 2210381906.02 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2210381906.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7879198.03 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 291119.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2238639334.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 216939599.01 |
| 应付证券清算款 | 2975082.54 |
| 应付赎回款 | 7622804.1 |
| 应付管理人报酬 | 1324709.82 |
| 应付托管费 | 353255.96 |
| 应付销售服务费 | 288471.96 |
| 应付税费 | 476592.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 257246.43 |
| 负债合计 | 230237762.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1814035205.43 |
| 所有者权益合计 | 2008401571.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 2238639334.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4106200.77 |
| 结算备付金 | 20252902.6 |
| 存出保证金 | 9746.11 |
| 交易性金融资产 | 3598257271.35 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3598257271.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26974059.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 960960.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3650561141.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 200000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 42710036.23 |
| 应付管理人报酬 | 2206778.08 |
| 应付托管费 | 588474.16 |
| 应付销售服务费 | 406075.7 |
| 应付税费 | 605877.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150564.38 |
| 负债合计 | 246667806.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3056056821.32 |
| 所有者权益合计 | 3403893334.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 3650561141.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45527533.57 |
| 结算备付金 | 20553023.65 |
| 存出保证金 | 38411.8 |
| 交易性金融资产 | 7589736768.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7589736768.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 122044506.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30604371.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7808504615.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 548000000.0 |
| 应付证券清算款 | 32019157.04 |
| 应付赎回款 | 13913554.59 |
| 应付管理人报酬 | 4844415.55 |
| 应付托管费 | 1291844.15 |
| 应付销售服务费 | 675613.69 |
| 应付税费 | 860994.21 |
| 应付利息 | 137195.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 254018.25 |
| 负债合计 | 602005382.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6551516654.22 |
| 所有者权益合计 | 7206499232.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 7808504615.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 158652839.64 |
| 结算备付金 | 76898548.99 |
| 存出保证金 | 67590.63 |
| 交易性金融资产 | 12025183212.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12005077212.9 |
| 资产支持证券投资 | 20106000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 33992898.63 |
| 应收利息 | 140649055.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36457943.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12471902090.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 88000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 254951476.01 |
| 应付管理人报酬 | 7492715.34 |
| 应付托管费 | 1998057.45 |
| 应付销售服务费 | 1173411.45 |
| 应付税费 | 1230451.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184771.85 |
| 负债合计 | 355070449.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10391367158.4 |
| 所有者权益合计 | 12116831641.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 12471902090.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40888952.34 |
| 结算备付金 | 15239403.62 |
| 存出保证金 | 84793.41 |
| 交易性金融资产 | 3832641304.51 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3793452204.51 |
| 资产支持证券投资 | 39189100.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 63550661.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67211824.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4019616940.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 609489760.01 |
| 应付证券清算款 | 28736824.43 |
| 应付赎回款 | 10324744.02 |
| 应付管理人报酬 | 2076379.75 |
| 应付托管费 | 553701.27 |
| 应付销售服务费 | 253045.29 |
| 应付税费 | 653233.78 |
| 应付利息 | -160017.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239338.88 |
| 负债合计 | 652236355.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2939561240.22 |
| 所有者权益合计 | 3367380584.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 4019616940.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30686456.02 |
| 结算备付金 | 36636928.32 |
| 存出保证金 | 45162.07 |
| 交易性金融资产 | 2899821113.26 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2678618213.26 |
| 资产支持证券投资 | 221202900.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40962260.48 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 48397556.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2713822.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3059263299.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 699253451.11 |
| 应付证券清算款 | 56711.95 |
| 应付赎回款 | 47804574.69 |
| 应付管理人报酬 | 1469377.73 |
| 应付托管费 | 391834.04 |
| 应付销售服务费 | 226567.81 |
| 应付税费 | 614640.93 |
| 应付利息 | 70765.54 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132990.48 |
| 负债合计 | 750065305.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1891371355.15 |
| 所有者权益合计 | 2309197993.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 3059263299.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37990920.16 |
| 结算备付金 | 32592533.59 |
| 存出保证金 | 38254.12 |
| 交易性金融资产 | 3810410171.23 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3720123171.23 |
| 资产支持证券投资 | 90287000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 70086817.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4533599.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3955652296.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 387571356.14 |
| 应付证券清算款 | 28042836.72 |
| 应付赎回款 | 7877903.31 |
| 应付管理人报酬 | 2147169.06 |
| 应付托管费 | 572578.42 |
| 应付销售服务费 | 323681.32 |
| 应付税费 | 707350.04 |
| 应付利息 | 76781.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131406.1 |
| 负债合计 | 427558821.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2924934104.15 |
| 所有者权益合计 | 3528093475.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 3955652296.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47056572.68 |
| 结算备付金 | 51205379.71 |
| 存出保证金 | 77426.93 |
| 交易性金融资产 | 3919999138.13 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3919999138.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 38340377.51 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 78490995.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3570217.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4138740108.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 966143125.78 |
| 应付证券清算款 | 32094893.15 |
| 应付赎回款 | 16041028.87 |
| 应付管理人报酬 | 1973598.54 |
| 应付托管费 | 526292.96 |
| 应付销售服务费 | 287843.47 |
| 应付税费 | 747087.62 |
| 应付利息 | 269890.27 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128031.38 |
| 负债合计 | 1018257453.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2678000559.21 |
| 所有者权益合计 | 3120482654.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 4138740108.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2506269.76 |
| 结算备付金 | 43859193.14 |
| 存出保证金 | 45118.47 |
| 交易性金融资产 | 2351046766.31 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2351046766.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 82628603.94 |
| 应收证券清算款 | 1011668.81 |
| 应收利息 | 54345859.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 746082.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2536189562.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 388500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2289897.41 |
| 应付管理人报酬 | 1301033.03 |
| 应付托管费 | 346942.15 |
| 应付销售服务费 | 235448.23 |
| 应付税费 | 578833.24 |
| 应付利息 | -98487.35 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229033.02 |
| 负债合计 | 393399622.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1881582305.01 |
| 所有者权益合计 | 2142789940.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 2536189562.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3004842.31 |
| 结算备付金 | 8587425.18 |
| 存出保证金 | 47764.05 |
| 交易性金融资产 | 2161767747.94 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2161767747.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 57258535.25 |
| 应收利息 | 43740529.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 642794.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2275049638.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 330100000.0 |
| 应付证券清算款 | 30404717.26 |
| 应付赎回款 | 30213953.97 |
| 应付管理人报酬 | 1218542.23 |
| 应付托管费 | 324944.59 |
| 应付销售服务费 | 226456.13 |
| 应付税费 | 507030.81 |
| 应付利息 | -80488.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181526.58 |
| 负债合计 | 393110471.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1725060674.09 |
| 所有者权益合计 | 1881939167.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 2275049638.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4955963.12 |
| 结算备付金 | 2403048.04 |
| 存出保证金 | 15224.62 |
| 交易性金融资产 | 1980402378.49 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1980402378.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 175221142.83 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 51671128.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1394975.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2216063861.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 102500000.0 |
| 应付证券清算款 | 669572.11 |
| 应付赎回款 | 5331232.18 |
| 应付管理人报酬 | 1472055.3 |
| 应付托管费 | 392548.07 |
| 应付销售服务费 | 179451.76 |
| 应付税费 | 275600.0 |
| 应付利息 | -44028.63 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119418.21 |
| 负债合计 | 110919158.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1961855436.6 |
| 所有者权益合计 | 2105144702.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 2216063861.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2781070.36 |
| 结算备付金 | 1455327.82 |
| 存出保证金 | 18233.7 |
| 交易性金融资产 | 1413996674.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1413996674.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 99384509.08 |
| 应收证券清算款 | 6979852.02 |
| 应收利息 | 29978085.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23598811.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1578192564.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 42000000.0 |
| 应付证券清算款 | 6003372.33 |
| 应付赎回款 | 5602646.27 |
| 应付管理人报酬 | 594327.74 |
| 应付托管费 | 158487.42 |
| 应付销售服务费 | 105859.18 |
| 应付税费 | 275600.0 |
| 应付利息 | -15680.21 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103571.44 |
| 负债合计 | 54863855.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1434273380.56 |
| 所有者权益合计 | 1523328709.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 1578192564.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3984893.94 |
| 结算备付金 | 2994793.75 |
| 存出保证金 | 17423.84 |
| 交易性金融资产 | 1027240592.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1027240592.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 136200444.3 |
| 应收证券清算款 | 5976712.74 |
| 应收利息 | 19147659.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1057066.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1196619586.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 181000000.0 |
| 应付证券清算款 | 6013697.72 |
| 应付赎回款 | 2480784.54 |
| 应付管理人报酬 | 708675.59 |
| 应付托管费 | 188980.13 |
| 应付销售服务费 | 161658.12 |
| 应付税费 | 275600.0 |
| 应付利息 | 3422.46 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99410.62 |
| 负债合计 | 190947786.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 765314263.32 |
| 所有者权益合计 | 1005671800.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 1196619586.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27279695.9 |
| 结算备付金 | 16038952.32 |
| 存出保证金 | 16410.78 |
| 交易性金融资产 | 1077817445.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1077817445.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24171086.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2065073.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1147388664.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 117000000.0 |
| 应付证券清算款 | 24034393.12 |
| 应付赎回款 | 786687.31 |
| 应付管理人报酬 | 612249.03 |
| 应付托管费 | 163266.41 |
| 应付销售服务费 | 99440.11 |
| 应付税费 | 275600.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173551.67 |
| 负债合计 | 143153972.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 775602225.57 |
| 所有者权益合计 | 1004234692.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 1147388664.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72979680.55 |
| 结算备付金 | 7096594.2 |
| 存出保证金 | 16358.24 |
| 交易性金融资产 | 908119300.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 908119300.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16024598.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4065119.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1008301651.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30005507.89 |
| 应付赎回款 | 1176152.09 |
| 应付管理人报酬 | 552702.52 |
| 应付托管费 | 147387.35 |
| 应付销售服务费 | 140811.78 |
| 应付税费 | 275600.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79111.56 |
| 负债合计 | 32383810.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 771013540.02 |
| 所有者权益合计 | 975917841.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 1008301651.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7831952.19 |
| 结算备付金 | 1438635.17 |
| 存出保证金 | 17145.33 |
| 交易性金融资产 | 283907129.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 283907129.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9904324.95 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4809016.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3756111.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 311664315.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 37999850.0 |
| 应付证券清算款 | 2000517.78 |
| 应付赎回款 | 1594679.99 |
| 应付管理人报酬 | 160551.12 |
| 应付托管费 | 42813.63 |
| 应付销售服务费 | 5173.82 |
| 应付税费 | 275600.0 |
| 应付利息 | 12950.46 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193986.94 |
| 负债合计 | 42295435.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 227143333.44 |
| 所有者权益合计 | 269368879.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 311664315.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15971519.77 |
| 结算备付金 | 752151.54 |
| 存出保证金 | 43225.95 |
| 交易性金融资产 | 137769349.75 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 137769349.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1465658.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 395246.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 156397151.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 35000000.0 |
| 应付证券清算款 | 5014680.42 |
| 应付赎回款 | 1110602.18 |
| 应付管理人报酬 | 88218.74 |
| 应付托管费 | 23525.0 |
| 应付销售服务费 | 11035.78 |
| 应付税费 | 275600.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109315.6 |
| 负债合计 | 41635844.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 101273805.0 |
| 所有者权益合计 | 114761307.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 156397151.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22907343.97 |
| 结算备付金 | 10817035.12 |
| 存出保证金 | 66034.02 |
| 交易性金融资产 | 502508890.28 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 502508890.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 35588462.08 |
| 应收利息 | 7790021.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 229463.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 162.75 |
| 资产总计 | 579907413.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 223299623.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14290425.71 |
| 应付管理人报酬 | 238455.41 |
| 应付托管费 | 63588.11 |
| 应付销售服务费 | 28342.44 |
| 应付税费 | 275600.0 |
| 应付利息 | 74773.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211977.9 |
| 负债合计 | 238489096.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 321181780.54 |
| 所有者权益合计 | 341418316.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 579907413.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 153841918.5 |
| 结算备付金 | 15667021.56 |
| 存出保证金 | 158220.7 |
| 交易性金融资产 | 961113485.81 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 961113485.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 49000193.5 |
| 应收证券清算款 | 15110541.54 |
| 应收利息 | 6262724.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 125585.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1201279691.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 333499769.85 |
| 应付证券清算款 | 1705602.97 |
| 应付赎回款 | 7970527.06 |
| 应付管理人报酬 | 575849.96 |
| 应付托管费 | 153560.01 |
| 应付销售服务费 | 56634.07 |
| 应付税费 | 275600.0 |
| 应付利息 | 57797.71 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 304491.48 |
| 负债合计 | 344864315.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 864513379.74 |
| 所有者权益合计 | 856415375.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 1201279691.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2033890559.7 |
| 结算备付金 | 7892284.82 |
| 存出保证金 | 51064.47 |
| 交易性金融资产 | 818059501.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 818059501.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 605532308.3 |
| 应收证券清算款 | 19980890.12 |
| 应收利息 | 15617007.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71124.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3501094741.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 61006457.82 |
| 应付赎回款 | 150748304.99 |
| 应付管理人报酬 | 2392749.85 |
| 应付托管费 | 638066.56 |
| 应付销售服务费 | 371236.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77523.61 |
| 负债合计 | 215243797.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3271165354.34 |
| 所有者权益合计 | 3285850943.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 3501094741.22 |
