| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合C | 1.0112 | 5.65% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.69 | 4.06% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 4.03% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14000645.9元 |
| 本期利润 | 22126366.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62993574.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1303元 |
| 期末基金资产净值 | 547604103.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1323元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15366586.21元 |
| 本期利润 | 24612562.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 90657608.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1354元 |
| 期末基金资产净值 | 761135624.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 111651713.32元 |
| 本期利润 | 42689450.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 120789305.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1122元 |
| 期末基金资产净值 | 1197036494.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72899040.75元 |
| 本期利润 | 44458402.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 186994173.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0942元 |
| 期末基金资产净值 | 2218953564.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1174元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 190793463.73元 |
| 本期利润 | 248467386.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 335821783.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0702元 |
| 期末基金资产净值 | 5268796339.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 92761589.41元 |
| 本期利润 | 106551915.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1078265241.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.145元 |
| 期末基金资产净值 | 8701782972.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.17元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 141682491.2元 |
| 本期利润 | 126482452.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0693元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 277909575.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1226元 |
| 期末基金资产净值 | 2602546267.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53079219.71元 |
| 本期利润 | 32527976.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 276967102.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.205元 |
| 期末基金资产净值 | 1658293957.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.228元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 84104094.53元 |
| 本期利润 | 118838626.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0653元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 376204012.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1774元 |
| 期末基金资产净值 | 2570469720.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.212元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32208814.15元 |
| 本期利润 | 38888191.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 291567511.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1497元 |
| 期末基金资产净值 | 2278711995.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.17元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63866000.03元 |
| 本期利润 | 83775957.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0653元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 166903785.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1311元 |
| 期末基金资产净值 | 1455845633.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.144元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26005618.95元 |
| 本期利润 | 28546203.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 105782666.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0954元 |
| 期末基金资产净值 | 1215132763.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.095元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34201654.36元 |
| 本期利润 | 22954432.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 111487122.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0756元 |
| 期末基金资产净值 | 1586829579.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3884180.85元 |
| 本期利润 | 6258985.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70454185.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0608元 |
| 期末基金资产净值 | 1232940830.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40139167.85元 |
| 本期利润 | 31014194.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 134972768.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3143元 |
| 期末基金资产净值 | 565340886.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.317元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18066305.32元 |
| 本期利润 | 14085273.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 150386717.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2807元 |
| 期末基金资产净值 | 694093706.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.296元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19241970.16元 |
| 本期利润 | 25091732.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1264元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 95237211.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2425元 |
| 期末基金资产净值 | 497331128.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.266元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4128317.46元 |
| 本期利润 | 3304283.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39444481.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1864元 |
| 期末基金资产净值 | 251089976.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.186元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12799515.7元 |
| 本期利润 | 37473073.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10008570.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1294元 |
| 期末基金资产净值 | 87765881.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -533736.92元 |
| 本期利润 | 27140310.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0553元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8392016.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0342元 |
| 期末基金资产净值 | 260966744.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50323786.55元 |
| 本期利润 | 27217500.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6092777.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0087元 |
| 期末基金资产净值 | 690552474.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.991元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13234011.65元 |
| 本期利润 | 12575741.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11833987.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0047元 |
| 期末基金资产净值 | 2511318123.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.5% |
