| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银绿色能源混合 | 0.7021 | 3.88% |
| 农银专精特新混合A | 0.7164 | 3.42% |
| 农银专精特新混合C | 0.7118 | 3.40% |
| 农银新能源混合A | 2.2114 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5151 | 2.50% |
| 农银货币A | 0.4511 | 2.26% |
| 农银红利日结货币B | 0.4678 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3808266.57 |
| 1.利息收入 | 268994.25 |
| 存款利息收入 | 225259.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8924025.64 |
| 股票投资收益 | -12285406.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71793.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3289587.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4711072.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135692.69 |
| 减：二、费用 | 4424021.88 |
| 1.管理人报酬 | 3610638.46 |
| 2.托管费 | 601773.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211610.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8232288.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8232288.45 |
| 一、收入： | 58340633.47 |
| 1.利息收入 | 143739.49 |
| 存款利息收入 | 126232.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6453438.14 |
| 股票投资收益 | 4394387.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71793.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1987257.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51654617.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88838.09 |
| 减：二、费用 | 2435918.41 |
| 1.管理人报酬 | 1997830.84 |
| 2.托管费 | 332971.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105115.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55904715.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55904715.06 |
| 一、收入： | -104084568.44 |
| 1.利息收入 | 296573.55 |
| 存款利息收入 | 275676.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27888386.35 |
| 股票投资收益 | -29205010.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 200320.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1116303.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76739382.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246627.35 |
| 减：二、费用 | 5014693.99 |
| 1.管理人报酬 | 4116701.67 |
| 2.托管费 | 686116.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211875.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-109099262.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-109099262.43 |
| 一、收入： | -45627060.8 |
| 1.利息收入 | 179295.3 |
| 存款利息收入 | 158398.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24491953.82 |
| 股票投资收益 | -25275517.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 783563.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21523504.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209102.16 |
| 减：二、费用 | 2525124.12 |
| 1.管理人报酬 | 2072172.0 |
| 2.托管费 | 345361.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107590.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48152184.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48152184.92 |
| 一、收入： | 108260689.17 |
| 1.利息收入 | 311259.35 |
| 存款利息收入 | 262521.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110416134.18 |
| 股票投资收益 | 109940299.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 475834.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2721214.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254510.38 |
| 减：二、费用 | 8048187.42 |
| 1.管理人报酬 | 3858692.08 |
| 2.托管费 | 643115.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3329235.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217145.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100212501.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100212501.75 |
| 一、收入： | 22767498.94 |
| 1.利息收入 | 192914.73 |
| 存款利息收入 | 156700.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39184898.17 |
| 股票投资收益 | 38815869.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 369028.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16695405.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85091.15 |
| 减：二、费用 | 4063343.82 |
| 1.管理人报酬 | 1797991.9 |
| 2.托管费 | 299665.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1857996.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107690.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18704155.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18704155.12 |
| 一、收入： | 170328457.51 |
| 1.利息收入 | 338631.02 |
| 存款利息收入 | 338615.63 |
| 债券利息收入 | 15.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136888078.46 |
| 股票投资收益 | 134875104.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34805.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1978168.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32624868.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
476879.24 |
| 减：二、费用 | 12274184.39 |
| 1.管理人报酬 | 5690660.58 |
| 2.托管费 | 948443.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5417750.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217330.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158054273.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158054273.12 |
| 一、收入： | 107933537.17 |
| 1.利息收入 | 185946.04 |
| 存款利息收入 | 185946.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52696274.72 |
| 股票投资收益 | 51223835.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1472438.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54790839.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
260477.21 |
| 减：二、费用 | 7148102.32 |
| 1.管理人报酬 | 3167303.04 |
| 2.托管费 | 527883.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3344812.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108102.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100785434.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100785434.85 |
| 一、收入： | 140011069.66 |
| 1.利息收入 | 872803.56 |
| 存款利息收入 | 466028.7 |
| 债券利息收入 | 1309.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93866874.53 |
| 股票投资收益 | 92897695.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -899782.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1868961.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45153054.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118337.04 |
| 减：二、费用 | 11482022.42 |
| 1.管理人报酬 | 5127358.64 |
| 2.托管费 | 854559.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5283064.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217035.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128529047.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128529047.24 |
| 一、收入： | 44228078.8 |
| 1.利息收入 | 594755.97 |
| 存款利息收入 | 247114.88 |
| 债券利息收入 | 1309.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29097664.0 |
| 股票投资收益 | 28778716.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -899782.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1218729.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14468108.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67550.32 |
| 减：二、费用 | 5328121.49 |
| 1.管理人报酬 | 2506862.52 |
| 2.托管费 | 417810.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2291756.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111688.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38899957.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38899957.31 |
| 一、收入： | -92467601.4 |
| 1.利息收入 | 1375975.32 |
| 存款利息收入 | 853573.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71268013.11 |
| 股票投资收益 | -73277722.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2009708.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22727250.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151686.94 |
| 减：二、费用 | 14133466.75 |
| 1.管理人报酬 | 5637936.2 |
| 2.托管费 | 939656.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7159154.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 396720.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-106601068.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-106601068.15 |
| 一、收入： | -32025750.29 |
| 1.利息收入 | 668137.66 |
| 存款利息收入 | 455216.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15425023.3 |
| 股票投资收益 | -16165613.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 740590.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17364720.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95856.28 |
| 减：二、费用 | 8413131.19 |
| 1.管理人报酬 | 3032074.03 |
| 2.托管费 | 505345.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4678708.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197003.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40438881.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40438881.48 |
| 一、收入： | 61087183.68 |
| 1.利息收入 | 1268325.47 |
| 存款利息收入 | 908419.46 |
| 债券利息收入 | 231.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35187518.62 |
| 股票投资收益 | 31728395.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 103794.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3355328.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24435194.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196144.72 |
| 减：二、费用 | 18649527.46 |
| 1.管理人报酬 | 7121841.57 |
| 2.托管费 | 1186973.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9942992.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 397720.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42437656.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42437656.22 |
| 一、收入： | 21083816.51 |
| 1.利息收入 | 597001.4 |
| 存款利息收入 | 523954.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12528429.41 |
| 股票投资收益 | -14753330.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2224900.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32916201.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99042.93 |
| 减：二、费用 | 8252769.48 |
| 1.管理人报酬 | 3654892.18 |
| 2.托管费 | 609148.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3791565.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197163.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12831047.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12831047.03 |
| 一、收入： | -104953615.02 |
| 1.利息收入 | 961056.36 |
| 存款利息收入 | 958023.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50668561.5 |
| 股票投资收益 | -52734142.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2065581.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55630462.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
384352.7 |
| 减：二、费用 | 25315646.49 |
| 1.管理人报酬 | 8363574.55 |
| 2.托管费 | 1393929.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15161067.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 397075.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-130269261.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-130269261.51 |
| 一、收入： | -40932888.25 |
| 1.利息收入 | 510712.14 |
| 存款利息收入 | 507679.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28293912.5 |
| 股票投资收益 | -30378018.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2084105.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13414265.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264578.0 |
| 减：二、费用 | 12677539.71 |
| 1.管理人报酬 | 4211343.53 |
| 2.托管费 | 701890.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7566552.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197753.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53610427.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53610427.96 |
| 一、收入： | 56583440.85 |
| 1.利息收入 | 941978.41 |
| 存款利息收入 | 941978.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23768136.48 |
| 股票投资收益 | 22963008.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 805128.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29297165.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2576160.61 |
| 减：二、费用 | 31650845.99 |
| 1.管理人报酬 | 9153163.24 |
| 2.托管费 | 1525527.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20568267.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 403888.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24932594.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24932594.86 |
| 一、收入： | 87140535.29 |
| 1.利息收入 | 339297.55 |
| 存款利息收入 | 339297.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
189054701.05 |
| 股票投资收益 | 188464139.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 590561.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-103811705.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1558241.76 |
| 减：二、费用 | 14137736.62 |
| 1.管理人报酬 | 4278679.79 |
| 2.托管费 | 713113.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8951859.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194083.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73002798.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73002798.67 |
| 一、收入： | 105123405.75 |
| 1.利息收入 | 1159869.66 |
| 存款利息收入 | 1157528.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118110451.35 |
| 股票投资收益 | 116183586.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1926864.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15832363.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1685448.52 |
| 减：二、费用 | 19960180.02 |
| 1.管理人报酬 | 6500383.39 |
| 2.托管费 | 1083397.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11997454.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378945.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85163225.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85163225.73 |
| 一、收入： | 874911.16 |
| 1.利息收入 | 776674.87 |
| 存款利息收入 | 776674.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17875946.42 |
| 股票投资收益 | 16618213.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1257732.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18745442.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
967732.81 |
| 减：二、费用 | 8932362.87 |
| 1.管理人报酬 | 3501519.29 |
| 2.托管费 | 583586.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4654138.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193118.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8057451.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8057451.71 |
| 一、收入： | 75158928.49 |
| 1.利息收入 | 8615023.35 |
| 存款利息收入 | 1336684.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30631240.54 |
| 股票投资收益 | 29763001.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 868239.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34112907.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1799756.76 |
| 减：二、费用 | 14230961.03 |
| 1.管理人报酬 | 7780978.78 |
| 2.托管费 | 1296829.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4784434.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 368717.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60927967.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60927967.46 |
| 一、收入： | -195206.56 |
| 1.利息收入 | 7658901.07 |
| 存款利息收入 | 521937.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11774087.79 |
| 股票投资收益 | -12154565.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 380478.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3777733.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142246.73 |
| 减：二、费用 | 5712024.57 |
| 1.管理人报酬 | 3831747.59 |
| 2.托管费 | 638624.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1116442.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125210.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5907231.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5907231.13 |
