名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
农银绿色能源混合 | 0.7021 | 3.88% |
农银专精特新混合A | 0.7164 | 3.42% |
农银专精特新混合C | 0.7118 | 3.40% |
农银新能源混合A | 2.2114 | 3.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5151 | 2.50% |
农银货币A | 0.4511 | 2.26% |
农银红利日结货币B | 0.4678 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -14.88% | 6.40% | -0.96% | 13.32% | -12.32% | -21.96% | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -1.05% | 3.88% | 2.10% | 15.10% | -2.96% | -14.94% | -13.13% | -28.31% |
同类排名[混合型] |
3980|4185 | 482|4251 | 3790|4327 | 2477|4233 | 3511|4045 | 2918|3743 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.7046 | 0.7046 | -1.01% | |
2024-04-29 | 0.7118 | 0.7118 | 3.40% | |
2024-04-26 | 0.6884 | 0.6884 | 2.47% | |
2024-04-25 | 0.6718 | 0.6718 | -0.09% | |
2024-04-24 | 0.6724 | 0.6724 | 1.54% |
截至2024-03-31 农银专精特新混合C期末总份额为0.17亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688234 | 天岳先进 | 8.00 | 429.58 | 4.44% |
688409 | 富创精密 | 5.00 | 343.53 | 3.55% |
688025 | 杰普特 | 5.00 | 269.78 | 2.79% |
688301 | 奕瑞科技 | 1.00 | 269.49 | 2.78% |
688677 | 海泰新光 | 4.00 | 261.22 | 2.70% |
688212 | 澳华内镜 | 3.00 | 238.05 | 2.46% |
688439 | 振华风光 | 3.00 | 228.52 | 2.36% |
300394 | 天孚通信 | 1.00 | 225.39 | 2.33% |
300502 | 新易盛 | 2.00 | 192.02 | 1.98% |
688114 | 华大智造 | 3.00 | 191.92 | 1.98% |