| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银绿色能源混合 | 0.7021 | 3.88% |
| 农银专精特新混合A | 0.7164 | 3.42% |
| 农银专精特新混合C | 0.7118 | 3.40% |
| 农银新能源混合A | 2.2114 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5151 | 2.50% |
| 农银货币A | 0.4511 | 2.26% |
| 农银红利日结货币B | 0.4678 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12943360.58元 |
| 本期利润 | -8232288.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 161937142.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.1492元 |
| 期末基金资产净值 | 237286152.35元 |
| 期末基金份额净值 | 3.1492元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 214.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4250097.31元 |
| 本期利润 | 55904715.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7689元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 200480036.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.642元 |
| 期末基金资产净值 | 303635863.48元 |
| 期末基金份额净值 | 4.0015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 300.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32359879.44元 |
| 本期利润 | -109099262.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.4778元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 164992007.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.2283元 |
| 期末基金资产净值 | 239034662.19元 |
| 期末基金份额净值 | 3.2283元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 222.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26628680.48元 |
| 本期利润 | -48152184.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6637元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 201137948.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.6545元 |
| 期末基金资产净值 | 306326842.9元 |
| 期末基金份额净值 | 4.0427元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 304.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 102933716.49元 |
| 本期利润 | 100212501.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.436元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 195029194.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.0029元 |
| 期末基金资产净值 | 312466725.24元 |
| 期末基金份额净值 | 4.8112元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 381.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35399560.23元 |
| 本期利润 | 18704155.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2438元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 139361842.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9419元 |
| 期末基金资产净值 | 254886423.31元 |
| 期末基金份额净值 | 3.5516元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 255.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 125429404.33元 |
| 本期利润 | 158054273.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 56.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 140696314.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4987元 |
| 期末基金资产净值 | 312064831.34元 |
| 期末基金份额净值 | 3.3241元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 232.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45994595.65元 |
| 本期利润 | 100785434.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5786元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122050434.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8249元 |
| 期末基金资产净值 | 419711714.07元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8367元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 183.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83375992.71元 |
| 本期利润 | 128529047.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6611元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 89531605.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5322元 |
| 期末基金资产净值 | 358321691.57元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1299元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24431848.8元 |
| 本期利润 | 38899957.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1909元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41552434.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2115元 |
| 期末基金资产净值 | 323554974.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6466元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -83873817.6元 |
| 本期利润 | -106601068.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20401622.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0959元 |
| 期末基金资产净值 | 313514320.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4736元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23074160.55元 |
| 本期利润 | -40438881.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1904元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81087826.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.383元 |
| 期末基金资产净值 | 378182020.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7862元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18002461.35元 |
| 本期利润 | 42437656.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1674元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 106754296.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4911元 |
| 期末基金资产净值 | 430262038.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9794元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20085154.56元 |
| 本期利润 | 12831047.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 85965139.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3283元 |
| 期末基金资产净值 | 487032786.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.86元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -74638798.93元 |
| 本期利润 | -130269261.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4501元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 110171591.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4004元 |
| 期末基金资产净值 | 498885721.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.813元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -40196162.07元 |
| 本期利润 | -53610427.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1799元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 149722566.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5235元 |
| 期末基金资产净值 | 597318335.1元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0887元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4364570.49元 |
| 本期利润 | 24932594.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0829元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 61.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 185781199.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.649元 |
| 期末基金资产净值 | 653091275.3元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2813元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 128.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 176814503.74元 |
| 本期利润 | 73002798.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2692元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 60.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 415216300.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1845元 |
| 期末基金资产净值 | 796618128.62元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2726元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 127.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 100995589.51元 |
| 本期利润 | 85163225.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2313元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 111236099.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4122元 |
| 期末基金资产净值 | 381103193.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10687991.23元 |
| 本期利润 | -8057451.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34682452.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0956元 |
| 期末基金资产净值 | 397481676.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0956元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26815059.62元 |
| 本期利润 | 60927967.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41092012.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0836元 |
| 期末基金资产净值 | 532705697.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0836元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9684964.56元 |
| 本期利润 | -5907231.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8592608.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.01元 |
| 期末基金资产净值 | 858553726.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9946元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.54% |
