| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3345391.13 |
| 存出保证金 | 48305.33 |
| 交易性金融资产 | 657090934.59 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 657090934.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3586298.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15677.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 709034997.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 41472085.51 |
| 应付证券清算款 | 33150472.39 |
| 应付赎回款 | 645534.47 |
| 应付管理人报酬 | 361886.7 |
| 应付托管费 | 120628.92 |
| 应付销售服务费 | 44145.1 |
| 应付税费 | 42580.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 546848.06 |
| 负债合计 | 76384181.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 398636591.45 |
| 所有者权益合计 | 632650816.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 709034997.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3102220.92 |
| 结算备付金 | 13549621.01 |
| 存出保证金 | 132280.15 |
| 交易性金融资产 | 959674350.08 |
| 股票投资 | 1518392.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 958155957.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6000981.56 |
| 应收证券清算款 | 10151586.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34079.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 992645120.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3088175.34 |
| 应付证券清算款 | 9346334.2 |
| 应付赎回款 | 877388.84 |
| 应付管理人报酬 | 487432.13 |
| 应付托管费 | 162477.39 |
| 应付销售服务费 | 59782.62 |
| 应付税费 | 47394.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 462428.32 |
| 负债合计 | 14531413.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 606959252.33 |
| 所有者权益合计 | 978113707.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 992645120.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49155480.3 |
| 结算备付金 | 10752525.2 |
| 存出保证金 | 191847.94 |
| 交易性金融资产 | 1437652765.1 |
| 股票投资 | 2735.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1437650029.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70000000.0 |
| 应收证券清算款 | 25545168.65 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 480856.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1593778643.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 38563080.54 |
| 应付赎回款 | 200687.98 |
| 应付管理人报酬 | 953113.32 |
| 应付托管费 | 317704.44 |
| 应付销售服务费 | 155932.18 |
| 应付税费 | 81725.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 714941.23 |
| 负债合计 | 40987185.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 996192125.99 |
| 所有者权益合计 | 1552791458.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 1593778643.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9118633.05 |
| 结算备付金 | 31279055.23 |
| 存出保证金 | 136181.6 |
| 交易性金融资产 | 2658805689.48 |
| 股票投资 | 223372623.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2435433066.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7825094.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 593968.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2707758622.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 505000000.0 |
| 应付证券清算款 | 4166532.61 |
| 应付赎回款 | 1606161.34 |
| 应付管理人报酬 | 1085702.02 |
| 应付托管费 | 361900.68 |
| 应付销售服务费 | 150463.77 |
| 应付税费 | 97898.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 499753.7 |
| 负债合计 | 512968412.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1351603898.64 |
| 所有者权益合计 | 2194790210.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 2707758622.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 215284057.81 |
| 结算备付金 | 2569189.15 |
| 存出保证金 | 186642.25 |
| 交易性金融资产 | 2576038411.74 |
| 股票投资 | 51901846.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2524136565.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 281500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14024971.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16419854.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3106023126.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 99456098.75 |
| 应付赎回款 | 1486681.12 |
| 应付管理人报酬 | 1234936.31 |
| 应付托管费 | 411645.42 |
| 应付销售服务费 | 137587.84 |
| 应付税费 | 63882.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80028.82 |
| 负债合计 | 103242103.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1780464118.77 |
| 所有者权益合计 | 3002781023.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 3106023126.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22304447.27 |
| 结算备付金 | 11075310.22 |
| 存出保证金 | 282754.59 |
| 交易性金融资产 | 1574395991.1 |
| 股票投资 | 36049561.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1538346429.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10814679.53 |
| 应收利息 | 13993568.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2040435.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1634907186.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 253600000.0 |
| 应付证券清算款 | 2287012.23 |
| 应付赎回款 | 11737590.33 |
| 应付管理人报酬 | 702332.56 |
| 应付托管费 | 234110.87 |
| 应付销售服务费 | 51138.66 |
| 应付税费 | 80814.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89284.11 |
| 负债合计 | 269416025.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 868026413.58 |
| 所有者权益合计 | 1365491161.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1634907186.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23706915.7 |
| 结算备付金 | 11949205.3 |
| 存出保证金 | 98466.65 |
| 交易性金融资产 | 977617047.04 |
| 股票投资 | 154628745.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 822988301.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7555558.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1669045.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1022596238.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 64000000.0 |
| 应付证券清算款 | 18039535.39 |
| 应付赎回款 | 3604267.94 |
| 应付管理人报酬 | 466051.27 |
| 应付托管费 | 155350.42 |
| 应付销售服务费 | 50290.14 |
| 应付税费 | 35725.27 |
| 应付利息 | -29651.54 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140363.11 |
| 负债合计 | 86884430.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 604306500.17 |
| 所有者权益合计 | 935711808.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 1022596238.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4017748.47 |
| 结算备付金 | 898267.96 |
| 存出保证金 | 53362.73 |
| 交易性金融资产 | 328961633.93 |
| 股票投资 | 5878738.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 323082895.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3492239.55 |
| 应收利息 | 2839640.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3049565.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 343312457.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 60500000.0 |
| 应付证券清算款 | 2164821.47 |
| 应付赎回款 | 3373241.38 |
| 应付管理人报酬 | 143104.84 |
| 应付托管费 | 47701.61 |
| 应付销售服务费 | 25264.07 |
| 应付税费 | 30095.3 |
| 应付利息 | 10008.59 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70036.75 |
| 负债合计 | 66745114.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 193714953.17 |
| 所有者权益合计 | 276567343.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 343312457.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1103540.81 |
| 结算备付金 | 255603.24 |
| 存出保证金 | 10411.6 |
| 交易性金融资产 | 111462731.94 |
| 股票投资 | 3995404.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 107467327.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2397946.97 |
| 应收利息 | 1162584.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 217386.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 116610205.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20100000.0 |
| 应付证券清算款 | 2680148.22 |
| 应付赎回款 | 484708.34 |
| 应付管理人报酬 | 46621.72 |
| 应付托管费 | 15540.56 |
| 应付销售服务费 | 10444.32 |
| 应付税费 | 20883.98 |
| 应付利息 | 6857.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140176.79 |
| 负债合计 | 23873519.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70582585.67 |
| 所有者权益合计 | 92736686.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 116610205.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 518352.09 |
| 结算备付金 | 248849.49 |
| 存出保证金 | 14713.53 |
| 交易性金融资产 | 88133893.66 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 88133893.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 97759.45 |
| 应收利息 | 806811.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35697.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 89856077.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9200000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 115435.82 |
| 应付管理人报酬 | 39507.16 |
| 应付托管费 | 13169.07 |
| 应付销售服务费 | 8530.72 |
| 应付税费 | 20803.61 |
| 应付利息 | 809.07 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69470.37 |
| 负债合计 | 9828999.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65497336.76 |
| 所有者权益合计 | 80027077.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 89856077.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1834492.43 |
| 结算备付金 | 1174802.08 |
| 存出保证金 | 13501.88 |
| 交易性金融资产 | 57708599.13 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 57708599.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 900662.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13287.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70645345.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 989654.73 |
| 应付赎回款 | 87664.0 |
| 应付管理人报酬 | 34557.1 |
| 应付托管费 | 11519.07 |
| 应付销售服务费 | 7226.49 |
| 应付税费 | 19565.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60016.13 |
| 负债合计 | 1575633.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58233681.56 |
| 所有者权益合计 | 69069712.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 70645345.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4152068.41 |
| 结算备付金 | 1440335.37 |
| 存出保证金 | 19922.87 |
| 交易性金融资产 | 81920788.06 |
| 股票投资 | 2685697.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 79235090.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1321113.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8887.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88863115.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1843115.62 |
| 应付赎回款 | 229218.28 |
| 应付管理人报酬 | 37880.1 |
| 应付托管费 | 12626.72 |
| 应付销售服务费 | 6104.89 |
| 应付税费 | 22909.4 |
| 应付利息 | 1880.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79343.53 |
| 负债合计 | 15600784.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63463926.87 |
| 所有者权益合计 | 73262331.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 88863115.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11522653.8 |
| 结算备付金 | 1466868.29 |
| 存出保证金 | 17904.84 |
| 交易性金融资产 | 77044557.3 |
| 股票投资 | 3404489.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 73640067.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1502154.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 80022.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101634161.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 900000.0 |
| 应付证券清算款 | 8548705.31 |
| 应付赎回款 | 365900.35 |
| 应付管理人报酬 | 129383.88 |
| 应付托管费 | 43127.94 |
| 应付销售服务费 | 10826.61 |
| 应付税费 | 17332.0 |
| 应付利息 | 293.28 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.0 |
| 负债合计 | 10494858.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78514704.05 |
| 所有者权益合计 | 91139302.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 101634161.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2082343.25 |
| 结算备付金 | 4202266.98 |
| 存出保证金 | 114643.85 |
| 交易性金融资产 | 464401282.83 |
| 股票投资 | 7392626.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 429008656.03 |
| 资产支持证券投资 | 28000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 107732.35 |
| 应收利息 | 7401011.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9312.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 478318592.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 102200000.0 |
| 应付证券清算款 | 66333.65 |
| 应付赎回款 | 120595.74 |
| 应付管理人报酬 | 236632.07 |
| 应付托管费 | 78877.35 |
| 应付销售服务费 | 14218.9 |
| 应付税费 | 17332.0 |
| 应付利息 | 33036.38 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74383.76 |
| 负债合计 | 103231236.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 327555172.77 |
| 所有者权益合计 | 375087356.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 478318592.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1440462.42 |
| 结算备付金 | 17532181.77 |
| 存出保证金 | 37622.33 |
| 交易性金融资产 | 3352149309.34 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3210504309.34 |
| 资产支持证券投资 | 141645000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 38137156.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38028.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3409334760.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 239600000.0 |
| 应付证券清算款 | 389369.7 |
| 应付赎回款 | 67640.49 |
| 应付管理人报酬 | 1675121.91 |
| 应付托管费 | 558373.95 |
| 应付销售服务费 | 21890.16 |
| 应付税费 | 17332.0 |
| 应付利息 | 40542.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70000.0 |
| 负债合计 | 242825775.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2771256554.97 |
| 所有者权益合计 | 3166508985.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 3409334760.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1180588.73 |
| 结算备付金 | 1595113.43 |
| 存出保证金 | 16937.31 |
| 交易性金融资产 | 460011554.28 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 460011554.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7668242.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 77507.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 470549943.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 68400000.0 |
| 应付证券清算款 | 11831.68 |
| 应付赎回款 | 195859.31 |
| 应付管理人报酬 | 199059.47 |
| 应付托管费 | 66353.14 |
| 应付销售服务费 | 26033.45 |
| 应付税费 | 17332.0 |
| 应付利息 | 19414.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74590.88 |
| 负债合计 | 69398929.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 340439243.65 |
| 所有者权益合计 | 401151014.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 470549943.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4577247.86 |
| 结算备付金 | 1060851.41 |
| 存出保证金 | 54214.18 |
| 交易性金融资产 | 338334513.98 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 331240949.18 |
| 资产支持证券投资 | 7093564.8 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6546134.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 926081.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 351499043.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 628443.92 |
| 应付管理人报酬 | 176162.65 |
| 应付托管费 | 58720.88 |
| 应付销售服务费 | 29456.82 |
| 应付税费 | 17332.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 1471671.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300180214.21 |
| 所有者权益合计 | 350027371.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 351499043.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12832002.84 |
| 结算备付金 | 700411.17 |
| 存出保证金 | 91384.99 |
| 交易性金融资产 | 251547918.69 |
| 股票投资 | 21184009.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 216363908.8 |
| 资产支持证券投资 | 14000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9.76 |
| 应收利息 | 3629061.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2450263.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 271251052.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10045526.66 |
| 应付管理人报酬 | 135434.34 |
| 应付托管费 | 45144.79 |
| 应付销售服务费 | 36087.92 |
| 应付税费 | 17332.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74383.76 |
| 负债合计 | 10804655.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 203036668.43 |
| 所有者权益合计 | 260446397.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 271251052.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6127022.54 |
| 结算备付金 | 4015339.11 |
| 存出保证金 | 34548.22 |
| 交易性金融资产 | 250779857.75 |
| 股票投资 | 29642440.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 207137416.96 |
| 资产支持证券投资 | 14000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 298436.69 |
| 应收利息 | 4184010.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1175018.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 266614233.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 41015974.1 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1306203.92 |
| 应付管理人报酬 | 113337.62 |
| 应付托管费 | 37779.2 |
| 应付销售服务费 | 22710.96 |
| 应付税费 | 17332.0 |
| 应付利息 | 125340.31 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70000.0 |
| 负债合计 | 43105018.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 186337420.1 |
| 所有者权益合计 | 223509215.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 266614233.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43611071.76 |
| 结算备付金 | 1139252.49 |
| 存出保证金 | 205454.59 |
| 交易性金融资产 | 338162667.97 |
| 股票投资 | 2771590.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 321391077.35 |
| 资产支持证券投资 | 14000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4667702.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51345.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 387837494.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 62699739.5 |
| 应付证券清算款 | 36072654.69 |
| 应付赎回款 | 3338336.94 |
| 应付管理人报酬 | 154659.67 |
| 应付托管费 | 51553.24 |
| 应付销售服务费 | 12030.16 |
| 应付税费 | 17332.0 |
| 应付利息 | 8730.29 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79343.16 |
| 负债合计 | 102808202.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 274742824.28 |
| 所有者权益合计 | 285029291.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 387837494.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5595265.12 |
| 结算备付金 | 14429579.81 |
| 存出保证金 | 378245.05 |
| 交易性金融资产 | 1331882506.07 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1317882506.07 |
| 资产支持证券投资 | 14000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2700000.0 |
| 应收证券清算款 | 7604387.98 |
| 应收利息 | 34551874.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24128.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1397165986.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 313089199.51 |
| 应付证券清算款 | 472919.78 |
| 应付赎回款 | 6225076.22 |
| 应付管理人报酬 | 603987.31 |
| 应付托管费 | 201329.12 |
| 应付销售服务费 | 45691.49 |
| 应付税费 | 17332.0 |
| 应付利息 | 90175.67 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149000.0 |
| 负债合计 | 321274787.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1076068998.39 |
| 所有者权益合计 | 1075891199.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1397165986.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 98683670.7 |
| 结算备付金 | 56963241.62 |
| 存出保证金 | 262934.46 |
| 交易性金融资产 | 3625279832.21 |
| 股票投资 | 331431649.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3279848182.83 |
| 资产支持证券投资 | 14000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 597701456.55 |
| 应收证券清算款 | 4499986.0 |
| 应收利息 | 29323334.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 495490.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4413209946.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 185899546.5 |
| 应付证券清算款 | 82771953.78 |
| 应付赎回款 | 9562192.09 |
| 应付管理人报酬 | 2222238.48 |
| 应付托管费 | 740746.16 |
| 应付销售服务费 | 182584.94 |
| 应付税费 | 17332.0 |
| 应付利息 | 135866.26 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59582.38 |
| 负债合计 | 281624953.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4175876755.06 |
| 所有者权益合计 | 4131584993.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 4413209946.72 |
