| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18597019.02元 |
| 本期利润 | 15090608.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 103833404.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3359元 |
| 期末基金资产净值 | 493283903.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5957元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15221492.91元 |
| 本期利润 | 26501167.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 159811189.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3488元 |
| 期末基金资产净值 | 742516670.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.621元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -83880585.0元 |
| 本期利润 | -145073446.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1413元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 212048207.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3759元 |
| 期末基金资产净值 | 887635487.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.573元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -57992088.93元 |
| 本期利润 | -84458972.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0768元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 401729164.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4144元 |
| 期末基金资产净值 | 1583075398.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.633元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 106.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 90194654.7元 |
| 本期利润 | 92161937.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 572310539.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 2091788289.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.696元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15814286.26元 |
| 本期利润 | 10045720.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 262471718.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3557元 |
| 期末基金资产净值 | 1163846293.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.577元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36522313.09元 |
| 本期利润 | 51845968.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2664元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 159215266.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3333元 |
| 期末基金资产净值 | 741988201.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.553元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7662020.11元 |
| 本期利润 | 8101662.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0802元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35242217.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2816元 |
| 期末基金资产净值 | 179702361.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.436元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3193945.15元 |
| 本期利润 | 4886641.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1288元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6628883.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1697元 |
| 期末基金资产净值 | 51670106.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.323元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1070954.49元 |
| 本期利润 | 1287571.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4259239.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1146元 |
| 期末基金资产净值 | 45672840.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.229元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 772640.76元 |
| 本期利润 | 985669.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2813382.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0862元 |
| 期末基金资产净值 | 38906345.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.192元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -265259.22元 |
| 本期利润 | -353963.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2477571.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0574元 |
| 期末基金资产净值 | 50008956.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.158元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -91138566.24元 |
| 本期利润 | -12054411.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2781423.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0628元 |
| 期末基金资产净值 | 51591915.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.166元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -91874142.43元 |
| 本期利润 | -16285015.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19014640.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0687元 |
| 期末基金资产净值 | 317545555.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24616923.6元 |
| 本期利润 | -64483703.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0893元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 360081001.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.133元 |
| 期末基金资产净值 | 3094793343.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.143元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4219897.18元 |
| 本期利润 | 3146321.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37197120.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1478元 |
| 期末基金资产净值 | 297329987.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21837913.18元 |
| 本期利润 | 19252683.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1357元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25801402.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1308元 |
| 期末基金资产净值 | 230705124.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.17元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15559762.11元 |
| 本期利润 | 10736177.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23419141.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2461元 |
| 期末基金资产净值 | 122496584.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.287元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6610658.34元 |
| 本期利润 | 41963524.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1275元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11547674.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1139元 |
| 期末基金资产净值 | 121858052.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.202元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5228827.19元 |
| 本期利润 | 18920478.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7072946.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0308元 |
| 期末基金资产净值 | 238443269.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47820357.43元 |
| 本期利润 | 24749073.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 187672.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0002元 |
| 期末基金资产净值 | 915760258.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8658630.86元 |
| 本期利润 | -33482656.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -37040808.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0105元 |
| 期末基金资产净值 | 3506019234.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.99元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.0% |
