| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治低碳经济混合 | 0.9922 | 2.65% |
| 天治趋势精选混合 | 0.676 | 2.15% |
| 天治中国制造2025… | 2.0629 | 1.77% |
| 天治转型升级混合 | 0.8198 | 1.59% |
| 天治量化核心精选混合… | 0.5678 | 1.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天治天得利货币B | 0.3949 | 1.72% |
| 天治天得利货币A | 0.3538 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -575272.33元 |
| 本期利润 | 469700.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6954294.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5784元 |
| 期末基金资产净值 | 17552590.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4598元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -293459.42元 |
| 本期利润 | 813893.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0624元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6998441.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5551元 |
| 期末基金资产净值 | 18765305.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.488元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -562566.33元 |
| 本期利润 | -3985533.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.273元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7107593.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5327元 |
| 期末基金资产净值 | 19042909.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.427元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -488112.89元 |
| 本期利润 | -2105207.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7769140.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5275元 |
| 期末基金资产净值 | 23009858.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.562元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4018435.56元 |
| 本期利润 | 5716684.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15386247.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4942元 |
| 期末基金资产净值 | 53199492.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.709元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1147720.07元 |
| 本期利润 | 737045.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14757716.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6212元 |
| 期末基金资产净值 | 35990765.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.515元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11519190.29元 |
| 本期利润 | 4228487.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0729元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17285494.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6768元 |
| 期末基金资产净值 | 38019473.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.489元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4318705.85元 |
| 本期利润 | -3331341.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34982980.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8336元 |
| 期末基金资产净值 | 56058611.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.336元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8084720.31元 |
| 本期利润 | 16274811.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -71187218.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.872元 |
| 期末基金资产净值 | 111455331.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.365元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2411902.72元 |
| 本期利润 | 4232940.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1345元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26992460.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.9812元 |
| 期末基金资产净值 | 32225688.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.171元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1910454.0元 |
| 本期利润 | -817284.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -31174700.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.0527元 |
| 期末基金资产净值 | 31348264.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1073727.13元 |
| 本期利润 | -585416.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -31304766.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.025元 |
| 期末基金资产净值 | 32591011.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5844172.01元 |
| 本期利润 | -1626332.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -35099289.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.9896元 |
| 期末基金资产净值 | 38741989.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3257163.6元 |
| 本期利润 | -762858.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -40563576.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.9178元 |
| 期末基金资产净值 | 49305852.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34504791.03元 |
| 本期利润 | -21792252.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2843元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -59404391.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8492元 |
| 期末基金资产净值 | 78972964.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23647024.35元 |
| 本期利润 | -19113945.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2361元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -52795897.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6984元 |
| 期末基金资产净值 | 88485762.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.171元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54196771.56元 |
| 本期利润 | -60026812.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -53.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -39715308.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4093元 |
| 期末基金资产净值 | 135102044.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.392元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1833374.31元 |
| 本期利润 | -23662254.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3412元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27607767.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2823元 |
| 期末基金资产净值 | 172557658.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.764元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7231251.31元 |
| 本期利润 | 36982147.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4166022.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.102元 |
| 期末基金资产净值 | 52524827.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.286元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10660339.99元 |
| 本期利润 | 6511660.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12901236.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0667元 |
| 期末基金资产净值 | 187051053.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.967元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6909727.93元 |
| 本期利润 | -22066313.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0456元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20501287.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0705元 |
| 期末基金资产净值 | 270481322.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.93元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.0% |
