天治可转债增强债券型证券投资基金招募说明书
基金管理人:天治基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
重要提示
本基金的募集申请已于2013年3月11R获中国证券监督管理委员会证监许可【2013】226号文核准募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,等等。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。投资有风险,投资者认购(或申购)本基金,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
目录
一、绪言2
二、释义3
三、基金管理人7
四、基金托管人15
五、相关服务机构19
六、基金的募集28
七、基金合同的生效32
八、基金份额的申购和赎回33
九、基金的投资42
十、基金的财产49
十一、基金资产的估值50
十二、基金的收益与分配55
十二、基金的费用与税收57
十四、基金的会计与审计60
十五、基金的信息披露61
十六、风险揭示67
十七、基金合同的变更、终止与清算70
十八、基金合同的内容摘要72
十九、基金托管协议的内容摘要87
二十、对基金份额持有人的服务101
二十一、招募说明书存放及査阅方式103
二十二、备査文件104
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附件