| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.553 | 2.06% |
| 博时合惠货币B | 0.5487 | 2.03% |
| 博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.02% |
| 博时合晶货币B | 0.5236 | 2.01% |
| 博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 165337357.74元 |
| 本期利润 | 210532684.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 809844136.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2056元 |
| 期末基金资产净值 | 4956852148.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2582元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 82057085.09元 |
| 本期利润 | 129628033.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1286972411.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2136元 |
| 期末基金资产净值 | 7624130827.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2654元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 295065659.26元 |
| 本期利润 | 242434734.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 806115418.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2225元 |
| 期末基金资产净值 | 4577518017.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2632元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 137182599.38元 |
| 本期利润 | 158922495.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2718882115.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2356元 |
| 期末基金资产净值 | 14802286183.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2829元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 119356286.88元 |
| 本期利润 | 143482444.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1173717447.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2434元 |
| 期末基金资产净值 | 6206774859.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2872元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54123244.5元 |
| 本期利润 | 69180240.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 718539950.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2386元 |
| 期末基金资产净值 | 3854535034.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2797元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 146003970.23元 |
| 本期利润 | 115451474.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 824057157.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2202元 |
| 期末基金资产净值 | 4700493104.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2562元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 79365226.68元 |
| 本期利润 | 56058187.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1114406643.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.231元 |
| 期末基金资产净值 | 6119323079.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2685元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41744267.95元 |
| 本期利润 | 45457275.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 429954950.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2079元 |
| 期末基金资产净值 | 2581225719.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.248元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13375608.7元 |
| 本期利润 | 15744936.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 195616409.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.187元 |
| 期末基金资产净值 | 1282594847.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2395048.65元 |
| 本期利润 | 2999730.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0557元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36638612.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1705元 |
| 期末基金资产净值 | 258610134.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 538775.77元 |
| 本期利润 | 691494.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3055533.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1439元 |
| 期末基金资产净值 | 24779021.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.167元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 164543.78元 |
| 本期利润 | 1003739.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2876072.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1191元 |
| 期末基金资产净值 | 27423801.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -277592.89元 |
| 本期利润 | 675767.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3339491.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1041元 |
| 期末基金资产净值 | 36080507.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4516791.3元 |
| 本期利润 | 3373224.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12584361.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1032元 |
| 期末基金资产净值 | 135752639.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.113元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2783401.55元 |
| 本期利润 | 2568683.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13945396.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0918元 |
| 期末基金资产净值 | 168453013.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5588264.34元 |
| 本期利润 | 8598472.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8471527.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0726元 |
| 期末基金资产净值 | 127264151.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3175720.05元 |
| 本期利润 | 4414158.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4689826.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0493元 |
| 期末基金资产净值 | 100031147.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11709250.61元 |
| 本期利润 | 10468728.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8871182.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0479元 |
| 期末基金资产净值 | 194072953.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5425827.54元 |
| 本期利润 | 8348774.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9260988.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0359元 |
| 期末基金资产净值 | 270321480.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15317217.27元 |
| 本期利润 | 14720809.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6264708.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0237元 |
| 期末基金资产净值 | 271005047.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6081570.83元 |
| 本期利润 | 5759082.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4546378.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0061元 |
| 期末基金资产净值 | 744146847.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.6% |
