| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5699 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 博时安盈债券C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-25 | 0.007 |
| 2024 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-28 | 0.0069 |
| 2023 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 0.0069 |
| 2023 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2023-11-14 | 0.0069 |
| 2023 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2023-08-17 | 0.0069 |
| 2023 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-15 | 0.0069 |
| 2023 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-20 | 0.0069 |
| 2023 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-02-21 | 0.0069 |
| 2022 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-22 | 0.0069 |
| 2022 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | 0.0069 |
| 2022 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-18 | 0.007 |
| 2022 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 0.007 |
| 2022 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-04-21 | 0.0071 |
| 2022 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-23 | 0.0069 |
| 2021 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 0.0114 |
| 2020 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-24 | 0.0228 |
| 2015 | 2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 0.021 |
| 2014 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-16 | 0.011 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
