博时安盈债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9777760299.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9777760299.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88769779.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9873156573.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1603390288.3 |
| 应付证券清算款 |
91059235.74 |
| 应付赎回款 |
58566852.84 |
| 应付管理人报酬 |
1946932.48 |
| 应付托管费 |
519181.99 |
| 应付销售服务费 |
522125.53 |
| 应付税费 |
635154.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
393470.28 |
| 负债合计 |
1757033241.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6493737451.61 |
| 所有者权益合计 |
8116123331.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
9873156573.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9917576.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2480.38 |
| 交易性金融资产 |
12542429125.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12542429125.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23535563.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12575884745.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2255975129.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23260700.28 |
| 应付管理人报酬 |
2997765.28 |
| 应付托管费 |
799404.04 |
| 应付销售服务费 |
753482.16 |
| 应付税费 |
871659.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284257.83 |
| 负债合计 |
2284942397.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8183913173.82 |
| 所有者权益合计 |
10290942347.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
12575884745.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3771841.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1064.4 |
| 交易性金融资产 |
9056970104.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9056970104.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28785463.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9089528473.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1053096956.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11326139.53 |
| 应付管理人报酬 |
2479264.09 |
| 应付托管费 |
661137.1 |
| 应付销售服务费 |
918934.73 |
| 应付税费 |
904724.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370260.16 |
| 负债合计 |
1069757416.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6417261487.38 |
| 所有者权益合计 |
8019771056.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
9089528473.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4638237.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2319.72 |
| 交易性金融资产 |
22881061966.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22881061966.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74450868.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22960153392.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2776242083.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5471653.06 |
| 应付托管费 |
1459107.48 |
| 应付销售服务费 |
1758580.73 |
| 应付税费 |
1523020.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
396099.9 |
| 负债合计 |
2786850544.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15832500737.6 |
| 所有者权益合计 |
20173302848.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
22960153392.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4820715.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2638.96 |
| 交易性金融资产 |
13567551300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13567551300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
158027996.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
807596931.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14537999583.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1279178534.25 |
| 应付证券清算款 |
20291434.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2455848.83 |
| 应付托管费 |
654893.05 |
| 应付销售服务费 |
1251857.46 |
| 应付税费 |
926122.21 |
| 应付利息 |
940365.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252300.0 |
| 负债合计 |
1306079069.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10422414178.3 |
| 所有者权益合计 |
13231920513.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
14537999583.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3652926.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3782.3 |
| 交易性金融资产 |
7489400500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7354882400.0 |
| 资产支持证券投资 |
134518100.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
228084754.04 |
| 应收证券清算款 |
10418882.19 |
| 应收利息 |
94656163.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
140421304.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7966638314.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1287543068.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1636237.77 |
| 应付托管费 |
436330.07 |
| 应付销售服务费 |
710124.65 |
| 应付税费 |
591366.73 |
| 应付利息 |
444897.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128314.74 |
| 负债合计 |
1291563940.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5272575404.88 |
| 所有者权益合计 |
6675074374.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
7966638314.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5093100.05 |
| 结算备付金 |
1142934.36 |
| 存出保证金 |
10346.92 |
| 交易性金融资产 |
7731522200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7319288300.0 |
| 资产支持证券投资 |
412233900.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
301410651.61 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
115687791.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45701347.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8200568371.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50240963.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1760331.03 |
| 应付托管费 |
469421.64 |
| 应付销售服务费 |
602498.15 |
| 应付税费 |
707627.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249300.0 |
| 负债合计 |
54099660.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6551454202.85 |
| 所有者权益合计 |
8146468711.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
8200568371.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
184677893.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
30779.72 |
| 交易性金融资产 |
10703796700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10312997100.0 |
| 资产支持证券投资 |
390799600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
160798096.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31546685.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11080850155.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1020244409.63 |
| 应付证券清算款 |
180115643.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2566527.53 |
| 应付托管费 |
684407.33 |
| 应付销售服务费 |
1066372.63 |
| 应付税费 |
1093137.98 |
| 应付利息 |
555272.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128644.68 |
| 负债合计 |
1206563491.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7857829196.1 |
| 所有者权益合计 |
9874286663.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
11080850155.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
404357794.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
16567.11 |
| 交易性金融资产 |
10719340200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10350359300.0 |
| 资产支持证券投资 |
368980900.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
224981724.47 |
| 应收证券清算款 |
981266.78 |
| 应收利息 |
164159060.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
134986143.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11648822756.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1686274318.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2534285.16 |
| 应付托管费 |
675809.39 |
| 应付销售服务费 |
2017416.12 |
| 应付税费 |
1059282.67 |
| 应付利息 |
1154175.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239300.0 |
| 负债合计 |
1694072175.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8114863702.66 |
| 所有者权益合计 |
9954750580.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
11648822756.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20185892.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4879.75 |
| 交易性金融资产 |
9513377900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9153304000.0 |
| 资产支持证券投资 |
360073900.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
124141151.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
179104009.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9836813833.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
881002986.5 |
| 应付证券清算款 |
40190880.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2693933.39 |
| 应付托管费 |
875528.36 |
| 应付销售服务费 |
1716716.11 |
| 应付税费 |
551496.47 |
| 应付利息 |
403665.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290252.86 |
| 负债合计 |
927815970.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7402326720.09 |
| 所有者权益合计 |
8908997862.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
9836813833.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30931381.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2826.77 |
| 交易性金融资产 |
1919177800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1857205000.0 |
| 资产支持证券投资 |
61972800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18012346.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34074681.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2002199036.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
340998742.5 |
| 应付证券清算款 |
16026319.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
505154.62 |
| 应付托管费 |
164175.25 |
| 应付销售服务费 |
312215.27 |
| 应付税费 |
161166.06 |
| 应付利息 |
390079.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350000.0 |
| 负债合计 |
358944959.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1388772127.87 |
| 所有者权益合计 |
1643254076.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
2002199036.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6732286.66 |
| 结算备付金 |
2273.28 |
| 存出保证金 |
3111.0 |
| 交易性金融资产 |
437966900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
437966900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6402720.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
153164.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
451260456.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
121041634.94 |
| 应付证券清算款 |
1005323.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
109325.17 |
| 应付托管费 |
35530.68 |
| 应付销售服务费 |
101273.27 |
| 应付税费 |
39506.54 |
| 应付利息 |
85261.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188437.29 |
| 负债合计 |
122625312.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
286296118.24 |
| 所有者权益合计 |
328635143.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
451260456.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4010933.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1830.2 |
| 交易性金融资产 |
425985900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
425985900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31900287.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7303446.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110220.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
469312618.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
165811.68 |
| 应付托管费 |
53888.8 |
| 应付销售服务费 |
156060.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280000.0 |
| 负债合计 |
663462.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
418857822.81 |
| 所有者权益合计 |
468649156.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
469312618.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3533883.84 |
| 结算备付金 |
105831.33 |
| 存出保证金 |
15932.49 |
| 交易性金融资产 |
785356540.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
762308540.0 |
| 资产支持证券投资 |
23048000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51336788.51 |
| 应收利息 |
12631532.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21069.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
853001577.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53499813.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
279705.52 |
| 应付托管费 |
90904.32 |
| 应付销售服务费 |
264338.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
38082.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188437.29 |
| 负债合计 |
54368012.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
719563345.03 |
| 所有者权益合计 |
798633564.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
853001577.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
159758375.91 |
| 结算备付金 |
65345899.58 |
| 存出保证金 |
3126.24 |
| 交易性金融资产 |
2235917784.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2161093784.4 |
| 资产支持证券投资 |
74824000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36409944.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
235011.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2497670142.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
260000000.0 |
| 应付证券清算款 |
156080189.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
794657.54 |
| 应付托管费 |
258263.7 |
| 应付销售服务费 |
747298.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
132529.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
418198265.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1890141129.37 |
| 所有者权益合计 |
2079471876.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2497670142.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5002721.3 |
| 结算备付金 |
24517854.26 |
| 存出保证金 |
72316.68 |
| 交易性金融资产 |
4817788469.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4717788469.0 |
| 资产支持证券投资 |
100000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
82184411.99 |
| 应收利息 |
60987195.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111842.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4990664811.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1330098889.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1362862.75 |
| 应付托管费 |
442930.4 |
| 应付销售服务费 |
1307216.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
310911.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284041.14 |
| 负债合计 |
1333828969.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3329116340.8 |
| 所有者权益合计 |
3656835841.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
4990664811.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3667721.41 |
| 结算备付金 |
2124724.39 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2423044066.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2423044066.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30176769.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
679307.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2459692589.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
395199617.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
433690.3 |
| 应付托管费 |
140949.35 |
| 应付销售服务费 |
391523.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
27182.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
396378258.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1905887899.13 |
| 所有者权益合计 |
2063314330.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
2459692589.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3822990.74 |
| 结算备付金 |
3894219.86 |
| 存出保证金 |
5975.02 |
| 交易性金融资产 |
256189272.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
256189272.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8572884.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2103044.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
274588387.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
72879873.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56811.31 |
| 应付托管费 |
18463.65 |
| 应付销售服务费 |
24206.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
14019.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.49 |
| 负债合计 |
73184701.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192237868.57 |
| 所有者权益合计 |
201403685.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
274588387.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3555122.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
450976000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
450976000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9550579.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
482186.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
464563888.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
109999635.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
116284.24 |
| 应付托管费 |
37792.38 |
| 应付销售服务费 |
39189.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
14990.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
110312286.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
339012399.87 |
| 所有者权益合计 |
354251602.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
464563888.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44563991.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
703830000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
703830000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12949170.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2027996.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
763371158.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
199999700.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
238535.92 |
| 应付托管费 |
77524.2 |
| 应付销售服务费 |
147319.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
17395.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193396.69 |
| 负债合计 |
200694952.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
537830787.39 |
| 所有者权益合计 |
562676206.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
763371158.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3650753.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
527360000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
527360000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9322170.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
317093.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
540650016.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49999855.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
199533.04 |
| 应付托管费 |
64848.24 |
| 应付销售服务费 |
93114.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4524.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
50551811.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
479475470.15 |
| 所有者权益合计 |
490098205.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
540650016.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
369782985.4 |
| 结算备付金 |
65272727.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
378555000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
378555000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1398501707.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2152581.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
343288.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2214608290.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
360000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1269905.97 |
| 应付托管费 |
412719.43 |
| 应付销售服务费 |
957920.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64435.8 |
| 负债合计 |
362721641.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1841524402.2 |
| 所有者权益合计 |
1851886649.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
2214608290.58 |
