中银美丽中国混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
52997.69 |
| 存出保证金 |
22596.58 |
| 交易性金融资产 |
30539622.94 |
| 股票投资 |
28208162.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2331460.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3718.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42119107.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1812521.41 |
| 应付赎回款 |
3718.74 |
| 应付管理人报酬 |
41116.81 |
| 应付托管费 |
6852.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120514.45 |
| 负债合计 |
1984724.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20126265.79 |
| 所有者权益合计 |
40134383.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
42119107.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12701653.4 |
| 结算备付金 |
23263.48 |
| 存出保证金 |
28028.96 |
| 交易性金融资产 |
39360579.86 |
| 股票投资 |
35401397.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3959182.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9544.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52123069.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1654395.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
64339.21 |
| 应付托管费 |
10723.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151988.92 |
| 负债合计 |
1881446.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21808985.47 |
| 所有者权益合计 |
50241623.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
52123069.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10103924.49 |
| 结算备付金 |
105803.02 |
| 存出保证金 |
22757.89 |
| 交易性金融资产 |
34035910.57 |
| 股票投资 |
31720141.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2315769.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
157512.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10850.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44436758.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
435716.3 |
| 应付赎回款 |
496.81 |
| 应付管理人报酬 |
56181.87 |
| 应付托管费 |
9363.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164956.4 |
| 负债合计 |
666714.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19269377.4 |
| 所有者权益合计 |
43770043.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
44436758.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5227242.56 |
| 结算备付金 |
8034.6 |
| 存出保证金 |
15238.18 |
| 交易性金融资产 |
46988468.64 |
| 股票投资 |
43657967.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3330500.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
160584.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12201.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52411769.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
251404.81 |
| 应付赎回款 |
344508.9 |
| 应付管理人报酬 |
61825.34 |
| 应付托管费 |
10304.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113068.15 |
| 负债合计 |
781111.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20022905.58 |
| 所有者权益合计 |
51630658.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
52411769.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9361233.73 |
| 结算备付金 |
135530.7 |
| 存出保证金 |
34767.56 |
| 交易性金融资产 |
47996351.8 |
| 股票投资 |
44751054.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3245297.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
327920.36 |
| 应收利息 |
13911.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12332.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57882048.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
70400.48 |
| 应付管理人报酬 |
74292.56 |
| 应付托管费 |
12382.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110264.85 |
| 负债合计 |
339537.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20947947.08 |
| 所有者权益合计 |
57542510.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
57882048.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3742532.46 |
| 结算备付金 |
219689.71 |
| 存出保证金 |
26834.89 |
| 交易性金融资产 |
50655402.72 |
| 股票投资 |
47130088.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3525314.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
272055.48 |
| 应收利息 |
58851.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66374.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55041741.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
107839.92 |
| 应付管理人报酬 |
63219.48 |
| 应付托管费 |
10536.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54892.64 |
| 负债合计 |
323679.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20681004.71 |
| 所有者权益合计 |
54718062.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
55041741.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5527804.62 |
| 结算备付金 |
33815.01 |
| 存出保证金 |
20745.03 |
| 交易性金融资产 |
59261776.91 |
| 股票投资 |
55555411.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3706365.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1259651.22 |
| 应收利息 |
59740.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
173087.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66336621.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
323196.65 |
| 应付赎回款 |
118861.14 |
| 应付管理人报酬 |
77524.94 |
| 应付托管费 |
12920.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150418.91 |
| 负债合计 |
706924.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25867843.34 |
| 所有者权益合计 |
65629696.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
66336621.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6746707.94 |
| 结算备付金 |
23434.85 |
| 存出保证金 |
75957.12 |
| 交易性金融资产 |
48534262.85 |
| 股票投资 |
45568373.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2965889.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
668550.58 |
| 应收利息 |
19846.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
165620.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56234379.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
329337.85 |
| 应付赎回款 |
136081.25 |
| 应付管理人报酬 |
65101.57 |
| 应付托管费 |
10850.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74936.7 |
| 负债合计 |
653997.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29572434.19 |
| 所有者权益合计 |
55580382.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
56234379.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13782597.84 |
| 结算备付金 |
322507.13 |
| 存出保证金 |
109462.15 |
| 交易性金融资产 |
119328927.03 |
| 股票投资 |
110598583.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8730344.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
241791.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29478.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133814763.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2213313.3 |
| 应付赎回款 |
64656.43 |
| 应付管理人报酬 |
164538.53 |
| 应付托管费 |
27423.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80064.16 |
| 负债合计 |
2735967.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88377380.84 |
| 所有者权益合计 |
131078796.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
133814763.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3910836.04 |
| 结算备付金 |
5608.96 |
| 存出保证金 |
36292.06 |
| 交易性金融资产 |
34297937.05 |
| 股票投资 |
32223693.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2074243.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
182317.29 |
| 应收利息 |
53132.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53755.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38539879.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13600.87 |
| 应付管理人报酬 |
44983.39 |
| 应付托管费 |
7497.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50645.1 |
| 负债合计 |
137995.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29225829.88 |
| 所有者权益合计 |
38401883.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
38539879.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11248542.01 |
| 结算备付金 |
62649.78 |
| 存出保证金 |
25012.23 |
| 交易性金融资产 |
22849217.83 |
| 股票投资 |
22849217.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2636.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4008.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34192066.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
100898.94 |
| 应付赎回款 |
9584.47 |
| 应付管理人报酬 |
43723.09 |
| 应付托管费 |
7287.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.04 |
| 负债合计 |
230515.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31617857.71 |
| 所有者权益合计 |
33961551.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
34192066.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15140967.35 |
| 结算备付金 |
123712.05 |
| 存出保证金 |
34379.14 |
| 交易性金融资产 |
25583292.2 |
| 股票投资 |
25583292.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3148.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14176.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40899675.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1529054.66 |
| 应付赎回款 |
23765.55 |
| 应付管理人报酬 |
49760.78 |
| 应付托管费 |
8293.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53875.87 |
| 负债合计 |
1731954.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31544680.8 |
| 所有者权益合计 |
39167721.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
40899675.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13930403.01 |
| 结算备付金 |
227516.92 |
| 存出保证金 |
52300.07 |
| 交易性金融资产 |
34920654.25 |
| 股票投资 |
34920654.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3226.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18576.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49152677.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
286967.53 |
| 应付管理人报酬 |
62088.79 |
| 应付托管费 |
10348.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90042.73 |
| 负债合计 |
557628.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35240485.11 |
| 所有者权益合计 |
48595049.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
49152677.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13634323.59 |
| 结算备付金 |
145841.73 |
| 存出保证金 |
45956.68 |
| 交易性金融资产 |
37383299.0 |
| 股票投资 |
37383299.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2460.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3459.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51215341.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
796601.63 |
| 应付赎回款 |
87542.77 |
| 应付管理人报酬 |
60802.52 |
| 应付托管费 |
10133.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54763.92 |
| 负债合计 |
1076711.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38931087.51 |
| 所有者权益合计 |
50138630.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
51215341.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10618209.43 |
| 结算备付金 |
287851.1 |
| 存出保证金 |
49185.11 |
| 交易性金融资产 |
38307781.82 |
| 股票投资 |
38307781.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2596.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7336.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49272960.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2404.27 |
| 应付管理人报酬 |
63797.87 |
| 应付托管费 |
10632.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50008.99 |
| 负债合计 |
218955.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39978304.71 |
| 所有者权益合计 |
49054005.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
49272960.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7119101.87 |
| 结算备付金 |
182535.62 |
| 存出保证金 |
47282.08 |
| 交易性金融资产 |
44045905.0 |
| 股票投资 |
44045905.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
705521.47 |
| 应收利息 |
1282.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2364.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52103993.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
114472.44 |
| 应付管理人报酬 |
62258.89 |
| 应付托管费 |
10376.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55099.03 |
| 负债合计 |
354246.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41924904.04 |
| 所有者权益合计 |
51749747.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
52103993.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12309312.39 |
| 结算备付金 |
414193.62 |
| 存出保证金 |
101829.82 |
| 交易性金融资产 |
50620097.35 |
| 股票投资 |
50620097.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2903.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70541.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63518878.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18567.88 |
| 应付管理人报酬 |
80383.13 |
| 应付托管费 |
13397.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54569.98 |
| 负债合计 |
342152.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41697268.15 |
| 所有者权益合计 |
63176725.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
63518878.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11932954.52 |
| 结算备付金 |
717937.07 |
| 存出保证金 |
186001.49 |
| 交易性金融资产 |
72145285.03 |
| 股票投资 |
72145285.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2008.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
128371.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85112558.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2294011.81 |
| 应付赎回款 |
2331286.03 |
| 应付管理人报酬 |
150566.1 |
| 应付托管费 |
25094.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189520.48 |
| 负债合计 |
5302723.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48307782.34 |
| 所有者权益合计 |
79809834.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
85112558.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25893879.08 |
| 结算备付金 |
159845.63 |
| 存出保证金 |
284467.36 |
| 交易性金融资产 |
81624292.65 |
| 股票投资 |
81624292.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28717766.65 |
| 应收利息 |
5927.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
247348.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136933527.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37715280.29 |
| 应付管理人报酬 |
248079.37 |
| 应付托管费 |
41346.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206474.04 |
| 负债合计 |
38490998.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90001042.22 |
| 所有者权益合计 |
98442528.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
136933527.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99604013.16 |
| 结算备付金 |
3651819.24 |
| 存出保证金 |
374256.61 |
| 交易性金融资产 |
192884112.65 |
| 股票投资 |
192884112.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
700034.58 |
| 应收利息 |
21636.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15660.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
297251532.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
78943.6 |
| 应付管理人报酬 |
364280.41 |
| 应付托管费 |
60713.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213069.28 |
| 负债合计 |
800385.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
298482858.31 |
| 所有者权益合计 |
296451147.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
297251532.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104702794.22 |
| 结算备付金 |
92635.39 |
| 存出保证金 |
350612.06 |
| 交易性金融资产 |
317505614.01 |
| 股票投资 |
317505614.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50045972.21 |
| 应收利息 |
30515.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11347.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
472739490.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
738740.14 |
| 应付管理人报酬 |
604643.78 |
| 应付托管费 |
100773.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87284.16 |
| 负债合计 |
1635132.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
464158568.52 |
| 所有者权益合计 |
471104358.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
472739490.88 |
