| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银港股通医药混合发… | 0.9226 | 2.71% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.9196 | 2.71% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.76% | 0.99% | -3.96% | -5.51% | -3.20% | -8.23% | -17.35% | -34.80% |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[混合型] | -13.71% | -0.46% | -3.72% | -11.99% | -13.26% | -17.93% | -28.07% | -40.60% |
| 同类排名[混合型] |
550|4106 | 636|4410 | 2396|4412 | 273|4360 | 272|4205 | 514|3907 | 549|3241 | 608|2229 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 1.939 | 1.974 | 0.73% | |
| 2024-09-13 | 1.925 | 1.96 | 0.05% | |
| 2024-09-12 | 1.924 | 1.959 | 0.21% | |
| 2024-09-11 | 1.92 | 1.955 | -1.54% | |
| 2024-09-10 | 1.95 | 1.985 | 0.46% |
截至2024-06-30 中银美丽中国混合期末总份额为0.18亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 6.00 | 175.26 | 4.82% |
| 601328 | 交通银行 | 16.00 | 122.06 | 3.36% |
| 600150 | 中国船舶 | 2.00 | 116.02 | 3.19% |
| 601088 | 中国神华 | 2.00 | 113.59 | 3.13% |
| 600938 | 中国海油 | 2.00 | 94.38 | 2.60% |
| 601225 | 陕西煤业 | 3.00 | 90.97 | 2.50% |
| 601229 | 上海银行 | 12.00 | 88.06 | 2.42% |
| 601077 | 渝农商行 | 17.00 | 85.54 | 2.35% |
| 600941 | 中国移动 | 0.00 | 80.63 | 2.22% |
| 600886 | 国投电力 | 4.00 | 78.43 | 2.16% |
