名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-06-30 | 97.51 | 28.59 | 29.32% | 8.47 | 8.69% | -- | -- | 13.82 | 14.17% |
2015-12-31 | 344.28 | 105.07 | 30.52% | 31.13 | 9.04% | 0.01 | 0.00% | 48.31 | 14.03% |
2015-06-30 | 215.58 | 67.03 | 31.09% | 19.86 | 9.21% | -- | -- | 28.93 | 13.42% |
2014-12-31 | 1065.62 | 463.96 | 43.54% | 137.47 | 12.90% | -- | -- | 164.69 | 15.46% |
2014-06-30 | 720.79 | 377.38 | 52.36% | 111.82 | 15.51% | -- | -- | 108.42 | 15.04% |