中银理财21天债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
192795802.45 |
| 结算备付金 |
492062.02 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
193287864.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27272.37 |
| 应付托管费 |
8080.73 |
| 应付销售服务费 |
11939.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
188007.63 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89500.0 |
| 负债合计 |
327713.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192960151.37 |
| 所有者权益合计 |
192960151.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
193287864.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196612872.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
252837.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
196865709.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45220.92 |
| 应付托管费 |
13398.81 |
| 应付销售服务费 |
21295.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
61817.55 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95368.8 |
| 负债合计 |
249485.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196616224.61 |
| 所有者权益合计 |
196616224.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
196865709.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103471948.34 |
| 结算备付金 |
257142.86 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
159497709.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
159497709.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1384981.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
264611782.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
41999779.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54182.03 |
| 应付托管费 |
16053.9 |
| 应付销售服务费 |
28349.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2460.18 |
| 应收利润 |
149858.43 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59000.0 |
| 负债合计 |
42322926.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
222288855.21 |
| 所有者权益合计 |
222288855.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
264611782.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
149768861.01 |
| 结算备付金 |
8423000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
180141717.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180141717.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3889883.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
431000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
342654462.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69999645.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
68626.39 |
| 应付托管费 |
20333.75 |
| 应付销售服务费 |
36769.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2546.78 |
| 应收利润 |
257023.52 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73466.77 |
| 负债合计 |
70474383.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
272180078.34 |
| 所有者权益合计 |
272180078.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
342654462.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
328319569.82 |
| 结算备付金 |
2915000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
330063522.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
330063522.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300110605.17 |
| 应收证券清算款 |
18017990.0 |
| 应收利息 |
6159993.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
985586680.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
159805.19 |
| 应付托管费 |
47349.67 |
| 应付销售服务费 |
81627.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1488134.96 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59000.0 |
| 负债合计 |
1862405.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
983724275.57 |
| 所有者权益合计 |
983724275.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
985586680.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
254874136.16 |
| 结算备付金 |
750000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
300257297.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
300257297.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6221604.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11598609.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
573701646.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
101045629.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
219053.34 |
| 应付托管费 |
64904.71 |
| 应付销售服务费 |
103155.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8454.2 |
| 应收利润 |
1331511.29 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83383.76 |
| 负债合计 |
102886878.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
470814768.75 |
| 所有者权益合计 |
470814768.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
573701646.85 |
