| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银转债优选C | 0.754 | 1.07% |
| 民生加银转债优选A | 0.78 | 1.04% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.0497 | 1.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.4674 | 2.02% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.4429 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2591500.85 |
| 存出保证金 | 726564.77 |
| 交易性金融资产 | 1795178689.6 |
| 股票投资 | 1664013675.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 131165013.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5432895.49 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 597838.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2021315270.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1968134.71 |
| 应付管理人报酬 | 2058003.09 |
| 应付托管费 | 343000.53 |
| 应付销售服务费 | 45371.58 |
| 应付税费 | 40000.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2749857.56 |
| 负债合计 | 7204367.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 562725857.21 |
| 所有者权益合计 | 2014110903.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 2021315270.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 225372323.49 |
| 结算备付金 | 6127350.16 |
| 存出保证金 | 1252236.36 |
| 交易性金融资产 | 2090766320.72 |
| 股票投资 | 1939408050.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 151358270.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17325561.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11258729.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2352102521.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5000.0 |
| 应付赎回款 | 4564551.86 |
| 应付管理人报酬 | 3005310.74 |
| 应付托管费 | 500885.13 |
| 应付销售服务费 | 55944.46 |
| 应付税费 | 40000.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2847862.83 |
| 负债合计 | 11019555.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 587745712.58 |
| 所有者权益合计 | 2341082966.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 2352102521.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 260139607.23 |
| 结算备付金 | 12828850.21 |
| 存出保证金 | 1187805.5 |
| 交易性金融资产 | 1758007968.87 |
| 股票投资 | 1612547719.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 145460249.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17182898.52 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 861007.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2050208137.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 69589701.83 |
| 应付赎回款 | 4216362.91 |
| 应付管理人报酬 | 2540607.35 |
| 应付托管费 | 423434.6 |
| 应付销售服务费 | 6869.28 |
| 应付税费 | 40000.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5815331.33 |
| 负债合计 | 82632307.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 568148970.5 |
| 所有者权益合计 | 1967575830.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 2050208137.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 349006974.89 |
| 结算备付金 | 2334610.48 |
| 存出保证金 | 969610.05 |
| 交易性金融资产 | 2211821425.69 |
| 股票投资 | 2067510794.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 144310630.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2777905.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2566910526.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29840347.84 |
| 应付赎回款 | 5694952.82 |
| 应付管理人报酬 | 3034982.87 |
| 应付托管费 | 505830.48 |
| 应付销售服务费 | 4953.07 |
| 应付税费 | 40000.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2398914.86 |
| 负债合计 | 41519981.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 561235252.46 |
| 所有者权益合计 | 2525390544.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 2566910526.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 418912511.09 |
| 结算备付金 | 5511165.36 |
| 存出保证金 | 986655.21 |
| 交易性金融资产 | 2485925119.02 |
| 股票投资 | 2325782807.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 160142311.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2205786.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3890671.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2917431908.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20246001.85 |
| 应付赎回款 | 4473877.95 |
| 应付管理人报酬 | 3691204.67 |
| 应付托管费 | 615200.76 |
| 应付销售服务费 | 4636.29 |
| 应付税费 | 40000.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204673.0 |
| 负债合计 | 32142716.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 547892507.61 |
| 所有者权益合计 | 2885289191.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 2917431908.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 653604943.19 |
| 结算备付金 | 1335844.92 |
| 存出保证金 | 939317.36 |
| 交易性金融资产 | 2711673649.23 |
| 股票投资 | 2529476711.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 182196938.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15475414.36 |
| 应收利息 | 3483561.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12390042.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3398902772.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18167623.56 |
| 应付赎回款 | 23976570.82 |
| 应付管理人报酬 | 4013845.3 |
| 应付托管费 | 668974.2 |
| 应付销售服务费 | 8049.75 |
| 应付税费 | 40000.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206649.1 |
| 负债合计 | 49062806.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 654823676.65 |
| 所有者权益合计 | 3349839965.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 3398902772.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 453476592.32 |
| 结算备付金 | 3460118.16 |
| 存出保证金 | 543329.75 |
| 交易性金融资产 | 2780204067.71 |
| 股票投资 | 2611343250.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 168860816.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14249878.52 |
| 应收利息 | 2591431.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5861662.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3260387080.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 42697005.43 |
| 应付管理人报酬 | 3880038.45 |
| 应付托管费 | 646673.08 |
| 应付销售服务费 | 176.79 |
| 应付税费 | 40000.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 379387.75 |
| 负债合计 | 49829032.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 645155388.18 |
| 所有者权益合计 | 3210558048.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 3260387080.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 246556113.04 |
| 结算备付金 | 2347676.31 |
| 存出保证金 | 691758.07 |
| 交易性金融资产 | 1512098891.12 |
| 股票投资 | 1426869315.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 85229575.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1707072.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54700547.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1818102058.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 36308471.05 |
| 应付赎回款 | 47099675.54 |
| 应付管理人报酬 | 1942366.57 |
| 应付托管费 | 323727.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 40008.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 291831.71 |
| 负债合计 | 87479354.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 451161293.62 |
| 所有者权益合计 | 1730622704.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 1818102058.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 87882625.41 |
| 结算备付金 | 3944206.04 |
| 存出保证金 | 358324.43 |
| 交易性金融资产 | 513429561.4 |
| 股票投资 | 481821537.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31608024.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 397813.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2595118.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 608607648.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24453839.82 |
| 应付赎回款 | 2321050.39 |
| 应付管理人报酬 | 727484.27 |
| 应付托管费 | 121247.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 40000.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168357.3 |
| 负债合计 | 28798700.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 207522537.65 |
| 所有者权益合计 | 579808947.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 608607648.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36518881.01 |
| 结算备付金 | 9500193.07 |
| 存出保证金 | 617580.09 |
| 交易性金融资产 | 310153702.08 |
| 股票投资 | 284000887.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26152814.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60000000.0 |
| 应收证券清算款 | 8146473.86 |
| 应收利息 | 407282.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 237345.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 425581457.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21020359.14 |
| 应付赎回款 | 2680573.08 |
| 应付管理人报酬 | 502597.83 |
| 应付托管费 | 83766.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 40000.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83451.14 |
| 负债合计 | 25367880.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 178590138.33 |
| 所有者权益合计 | 400213577.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 425581457.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 131472206.29 |
| 结算备付金 | 18171787.31 |
| 存出保证金 | 724725.77 |
| 交易性金融资产 | 213506389.35 |
| 股票投资 | 180694932.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32811456.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 150000000.0 |
| 应收证券清算款 | 10160642.7 |
| 应收利息 | 1166469.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 271034.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 525473255.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9913726.76 |
| 应付赎回款 | 651812.26 |
| 应付管理人报酬 | 671223.64 |
| 应付托管费 | 111870.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 40009.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141244.88 |
| 负债合计 | 12658166.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 268881924.45 |
| 所有者权益合计 | 512815089.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 525473255.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36400963.26 |
| 结算备付金 | 19897552.74 |
| 存出保证金 | 691101.88 |
| 交易性金融资产 | 668903550.57 |
| 股票投资 | 620549577.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 48353973.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 79543152.24 |
| 应收利息 | 1128396.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 628059.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 807192776.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 90725563.04 |
| 应付赎回款 | 598972.9 |
| 应付管理人报酬 | 894462.1 |
| 应付托管费 | 149077.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 40011.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80723.6 |
| 负债合计 | 94570026.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 330949030.43 |
| 所有者权益合计 | 712622749.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 807192776.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43752948.83 |
| 结算备付金 | 4577475.19 |
| 存出保证金 | 460290.67 |
| 交易性金融资产 | 574802405.48 |
| 股票投资 | 526751116.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 48051289.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 99975269.96 |
| 应收证券清算款 | 35201483.95 |
| 应收利息 | 2055274.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 570332.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 761395481.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2920488.21 |
| 应付赎回款 | 2100490.1 |
| 应付管理人报酬 | 1035352.92 |
| 应付托管费 | 172558.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 40000.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 156319.47 |
| 负债合计 | 8587632.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 336404623.55 |
| 所有者权益合计 | 752807849.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 761395481.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61180883.15 |
| 结算备付金 | 2569685.28 |
| 存出保证金 | 459195.39 |
| 交易性金融资产 | 451716416.24 |
| 股票投资 | 410176416.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41540000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 300000000.0 |
| 应收证券清算款 | 119605.95 |
| 应收利息 | 958559.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 743273.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 817747618.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1714491.26 |
| 应付赎回款 | 2302177.31 |
| 应付管理人报酬 | 984605.42 |
| 应付托管费 | 164100.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 40000.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86096.37 |
| 负债合计 | 6376870.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 330147739.4 |
| 所有者权益合计 | 811370747.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 817747618.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 203808383.31 |
| 结算备付金 | 6241336.83 |
| 存出保证金 | 594635.8 |
| 交易性金融资产 | 946645107.1 |
| 股票投资 | 867612007.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 79033100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12677919.25 |
| 应收利息 | 4016128.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 796344.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1174779855.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12835234.3 |
| 应付赎回款 | 1182597.96 |
| 应付管理人报酬 | 1588044.32 |
| 应付托管费 | 264674.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 40000.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154154.45 |
| 负债合计 | 22502186.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 493893912.34 |
| 所有者权益合计 | 1152277668.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 1174779855.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 230688464.32 |
| 结算备付金 | 2204205.42 |
| 存出保证金 | 614466.25 |
| 交易性金融资产 | 581220508.92 |
| 股票投资 | 527200508.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 54020000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25379310.4 |
| 应收利息 | 1476316.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1295069.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 842878341.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10266769.67 |
| 应付管理人报酬 | 975871.25 |
| 应付托管费 | 162645.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 40000.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119467.38 |
| 负债合计 | 13861608.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 345740370.58 |
| 所有者权益合计 | 829016732.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 842878341.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 149794019.85 |
| 结算备付金 | 3746346.06 |
| 存出保证金 | 704579.91 |
| 交易性金融资产 | 457047972.04 |
| 股票投资 | 421966372.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 35081600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22213282.24 |
| 应收利息 | 1892268.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2848435.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 638246904.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22789197.57 |
| 应付赎回款 | 6074132.86 |
| 应付管理人报酬 | 772765.59 |
| 应付托管费 | 128794.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 40000.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 267493.66 |
| 负债合计 | 33480913.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 235386927.75 |
| 所有者权益合计 | 604765990.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 638246904.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 106058367.15 |
| 结算备付金 | 3286375.18 |
| 存出保证金 | 137555.24 |
| 交易性金融资产 | 273257823.95 |
| 股票投资 | 258880336.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14377487.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4298275.55 |
| 应收利息 | 386161.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2910686.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 390335245.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 56689421.18 |
| 应付赎回款 | 46327465.22 |
| 应付管理人报酬 | 533462.68 |
| 应付托管费 | 88910.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 40000.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 476212.96 |
| 负债合计 | 105899830.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 127236307.34 |
| 所有者权益合计 | 284435414.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 390335245.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7733043.58 |
| 结算备付金 | 527441.55 |
| 存出保证金 | 81643.42 |
| 交易性金融资产 | 48612549.58 |
| 股票投资 | 44877137.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3735412.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 89553.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 309194.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57353425.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3845184.35 |
| 应付赎回款 | 689803.69 |
| 应付管理人报酬 | 72790.5 |
| 应付托管费 | 12131.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 40000.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 342398.54 |
| 负债合计 | 5373861.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42234980.22 |
| 所有者权益合计 | 51979563.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 57353425.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5251139.19 |
| 结算备付金 | 1103802.01 |
| 存出保证金 | 120190.78 |
| 交易性金融资产 | 85241443.66 |
| 股票投资 | 77752086.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7489357.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1028995.69 |
| 应收利息 | 129205.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21651.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92896428.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1076764.2 |
| 应付管理人报酬 | 111027.07 |
| 应付托管费 | 18504.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 40000.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211670.45 |
| 负债合计 | 2108472.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95899666.81 |
| 所有者权益合计 | 90787956.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 92896428.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10148574.34 |
| 结算备付金 | 611848.42 |
| 存出保证金 | 174001.53 |
| 交易性金融资产 | 124809094.99 |
| 股票投资 | 122516346.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2292748.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1702595.18 |
| 应收利息 | 13782.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 122857.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 144582754.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2289051.31 |
| 应付赎回款 | 363909.78 |
| 应付管理人报酬 | 179330.56 |
| 应付托管费 | 29888.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 40000.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191647.47 |
| 负债合计 | 3400395.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 140564998.41 |
| 所有者权益合计 | 141182358.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 144582754.18 |
