| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银转债优选C | 0.754 | 1.07% |
| 民生加银转债优选A | 0.78 | 1.04% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.0497 | 1.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.4674 | 2.02% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.4429 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50326010.74元 |
| 本期利润 | 68197157.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 687847500.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2921元 |
| 期末基金资产净值 | 1907061635.03元 |
| 期末基金份额净值 | 3.582元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 317.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5169981.54元 |
| 本期利润 | 293414192.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 781827753.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3944元 |
| 期末基金资产净值 | 2234712194.96元 |
| 期末基金份额净值 | 3.986元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 364.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -675645180.11元 |
| 本期利润 | -1005689960.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.7974元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -43.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -34.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 780397368.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3852元 |
| 期末基金资产净值 | 1951307039.31元 |
| 期末基金份额净值 | 3.463元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 303.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -269694010.74元 |
| 本期利润 | -420654004.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7577元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1174589215.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.1037元 |
| 期末基金资产净值 | 2512506900.68元 |
| 期末基金份额净值 | 4.5元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 424.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 537229207.59元 |
| 本期利润 | 159452416.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2641元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1412969773.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.5889元 |
| 期末基金资产净值 | 2874220166.32元 |
| 期末基金份额净值 | 5.266元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 513.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 344858955.19元 |
| 本期利润 | 77429545.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1463252457.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.2437元 |
| 期末基金资产净值 | 3336323556.07元 |
| 期末基金份额净值 | 5.116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 496.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 258309002.68元 |
| 本期利润 | 998723592.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.9899元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 78.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1089235117.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6886元 |
| 期末基金资产净值 | 3209978339.37元 |
| 期末基金份额净值 | 4.976元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 479.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30926485.22元 |
| 本期利润 | 332368608.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 592250730.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3127元 |
| 期末基金资产净值 | 1730622704.26元 |
| 期末基金份额净值 | 3.836元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 346.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 135351987.98元 |
| 本期利润 | 179805978.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8768元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 242586115.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.169元 |
| 期末基金资产净值 | 579808947.89元 |
| 期末基金份额净值 | 2.794元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 225.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52081578.98元 |
| 本期利润 | 81906316.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3607元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 126827439.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7102元 |
| 期末基金资产净值 | 400213577.58元 |
| 期末基金份额净值 | 2.241元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 161.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -84338939.03元 |
| 本期利润 | -110353399.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3383元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 133140391.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4952元 |
| 期末基金资产净值 | 512815089.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.907元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 122.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3883913.46元 |
| 本期利润 | -28548159.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0869元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 243835598.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7368元 |
| 期末基金资产净值 | 712622749.55元 |
| 期末基金份额净值 | 2.153元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 150.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 79697309.71元 |
| 本期利润 | 100722025.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2762元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 251843345.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7486元 |
| 期末基金资产净值 | 752807849.29元 |
| 期末基金份额净值 | 2.238元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 160.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10024991.19元 |
| 本期利润 | 43823087.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 307397887.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9311元 |
| 期末基金资产净值 | 811370747.36元 |
| 期末基金份额净值 | 2.458元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 145.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27674316.43元 |
| 本期利润 | -64182941.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1631元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 434314431.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8794元 |
| 期末基金资产净值 | 1152277668.34元 |
| 期末基金份额净值 | 2.333元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 133.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26747656.73元 |
| 本期利润 | -19154711.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0595元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 296824562.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8585元 |
| 期末基金资产净值 | 829016732.36元 |
| 期末基金份额净值 | 2.398元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 139.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67436892.7元 |
| 本期利润 | 105091316.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7681元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 108.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 229650319.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9756元 |
| 期末基金资产净值 | 604765990.67元 |
| 期末基金份额净值 | 2.569元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 156.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62389507.94元 |
| 本期利润 | 33599912.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 81.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 139693053.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0979元 |
| 期末基金资产净值 | 284435414.21元 |
| 期末基金份额净值 | 2.235元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 123.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19685592.47元 |
| 本期利润 | 15947439.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1673元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9744583.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2307元 |
| 期末基金资产净值 | 51979563.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.231元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1800094.15元 |
| 本期利润 | -4600929.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5111710.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0533元 |
| 期末基金资产净值 | 90787956.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.947元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5709063.87元 |
| 本期利润 | 12065108.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 617360.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0044元 |
| 期末基金资产净值 | 141182358.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.4% |
