名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
工银添福债券B规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 478029.20 | -6518.61 | 0.15% |
年报 | 387534.63 | 22031.75 | 0.96% |
第四季度报 | 387534.63 | 17998.15 | 0.67% |
第三季度报 | 181759.57 | -331.82 | 0.01% |
中报 | 103744.39 | 4365.42 | 0.19% |
第二季度报 | 103744.39 | 1430.42 | 0.06% |
第一季度报 | 101614.00 | 2934.99 | 0.13% |
年报 | 66488.65 | -13413.24 | 0.37% |
第四季度报 | 66488.65 | 3243.60 | 0.17% |
第三季度报 | 34718.31 | 6009.95 | 0.44% |
中报 | 30423.29 | -22666.80 | 0.63% |
第二季度报 | 30423.29 | -3901.38 | 0.22% |
第一季度报 | 40993.91 | -18765.42 | 0.52% |
年报 | 76178.56 | 52.33 | 0.00% |
第四季度报 | 76178.56 | 52.33 | 0.00% |
基金合同生效公告书 | 76073.82 | -- | --% |