| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银慧泽积极3个月持… | 0.7693 | 1.45% |
| 中银慧泽积极3个月持… | 0.7749 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 51812790.99 |
| 1.利息收入 | 1244855.04 |
| 存款利息收入 | 1153609.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46289861.28 |
| 股票投资收益 | -59514441.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96604331.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9199971.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4265436.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12638.26 |
| 减：二、费用 | 48437950.67 |
| 1.管理人报酬 | 26492577.89 |
| 2.托管费 | 4415429.75 |
| 3.销售服务费 | 14684.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17183164.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17183164.99 |
| 6.其他费用 | 239604.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3374840.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3374840.32 |
| 一、收入： | 34480181.75 |
| 1.利息收入 | 411534.72 |
| 存款利息收入 | 382987.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39861395.01 |
| 股票投资收益 | -16947633.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54632756.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2176272.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5801072.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8324.34 |
| 减：二、费用 | 24888793.08 |
| 1.管理人报酬 | 14260333.71 |
| 2.托管费 | 2376722.39 |
| 3.销售服务费 | 7816.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8065703.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8065703.62 |
| 6.其他费用 | 118846.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9591388.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9591388.67 |
| 一、收入： | -95619140.12 |
| 1.利息收入 | 851967.0 |
| 存款利息收入 | 781055.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33783687.13 |
| 股票投资收益 | -185377727.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 141009618.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10584421.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62884352.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196932.71 |
| 减：二、费用 | 63845144.83 |
| 1.管理人报酬 | 40745896.95 |
| 2.托管费 | 6790982.92 |
| 3.销售服务费 | 23559.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15933494.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15933494.16 |
| 6.其他费用 | 252610.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-159464284.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-159464284.95 |
| 一、收入： | -5902091.78 |
| 1.利息收入 | 377919.03 |
| 存款利息收入 | 363851.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42255356.93 |
| 股票投资收益 | -131375736.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83344945.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5775434.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35912740.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62605.36 |
| 减：二、费用 | 34406764.24 |
| 1.管理人报酬 | 22742937.71 |
| 2.托管费 | 3790489.6 |
| 3.销售服务费 | 13794.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7675825.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7675825.16 |
| 6.其他费用 | 128738.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40308856.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40308856.02 |
| 一、收入： | 89118211.89 |
| 1.利息收入 | 191875477.38 |
| 存款利息收入 | 747262.68 |
| 债券利息收入 | 185834041.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20605519.81 |
| 股票投资收益 | -28064206.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30085448.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18584278.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-138718174.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15355389.61 |
| 减：二、费用 | 124796152.73 |
| 1.管理人报酬 | 90134561.87 |
| 2.托管费 | 15022426.99 |
| 3.销售服务费 | 1204008.82 |
| 4.交易费用 | 10044601.78 |
| 5.利息支出 | 8044384.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8044384.44 |
| 6.其他费用 | 246791.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35677940.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35677940.84 |
| 一、收入： | 94659327.82 |
| 1.利息收入 | 106767470.38 |
| 存款利息收入 | 466753.89 |
| 债券利息收入 | 101039127.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102465690.68 |
| 股票投资收益 | 74767367.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11119631.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16578691.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-127072457.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12498624.48 |
| 减：二、费用 | 69048945.31 |
| 1.管理人报酬 | 54184149.7 |
| 2.托管费 | 9030691.62 |
| 3.销售服务费 | 1176740.38 |
| 4.交易费用 | 4358124.05 |
| 5.利息支出 | 130678.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 130678.04 |
| 6.其他费用 | 120120.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25610382.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25610382.51 |
| 一、收入： | 332955996.78 |
| 1.利息收入 | 50904746.46 |
| 存款利息收入 | 446027.31 |
| 债券利息收入 | 44085697.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98482028.8 |
| 股票投资收益 | 91082417.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1379772.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6019838.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
176805208.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6764012.75 |
| 减：二、费用 | 35349421.26 |
| 1.管理人报酬 | 27298960.35 |
| 2.托管费 | 4549826.7 |
| 3.销售服务费 | 43631.96 |
| 4.交易费用 | 2462867.97 |
| 5.利息支出 | 732236.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 732236.87 |
| 6.其他费用 | 219814.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
297606575.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
297606575.52 |
| 一、收入： | 64699418.34 |
| 1.利息收入 | 8883179.23 |
| 存款利息收入 | 77804.91 |
| 债券利息收入 | 8785575.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25285429.17 |
| 股票投资收益 | 20849084.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1593575.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2842769.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28896368.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1634441.29 |
| 减：二、费用 | 6323283.83 |
| 1.管理人报酬 | 4165513.46 |
| 2.托管费 | 694252.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 619194.1 |
| 5.利息支出 | 720700.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 720700.04 |
| 6.其他费用 | 104585.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58376134.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58376134.51 |
| 一、收入： | 76572847.89 |
| 1.利息收入 | 16693476.06 |
| 存款利息收入 | 183791.99 |
| 债券利息收入 | 16464346.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48513765.61 |
| 股票投资收益 | 36781392.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8681282.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3051090.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11221533.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144072.85 |
| 减：二、费用 | 12194266.94 |
| 1.管理人报酬 | 6225633.93 |
| 2.托管费 | 1037605.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1135151.18 |
| 5.利息支出 | 3551947.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3551947.88 |
| 6.其他费用 | 210426.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64378580.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64378580.95 |
| 一、收入： | 33703604.03 |
| 1.利息收入 | 9282825.91 |
| 存款利息收入 | 101315.16 |
| 债券利息收入 | 9136172.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17844551.26 |
| 股票投资收益 | 7742247.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7886720.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2215582.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6518573.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57653.73 |
| 减：二、费用 | 6636308.03 |
| 1.管理人报酬 | 3286009.67 |
| 2.托管费 | 547668.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 506534.44 |
| 5.利息支出 | 2136147.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2136147.47 |
| 6.其他费用 | 141607.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27067296.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27067296.0 |
| 一、收入： | 11840503.8 |
| 1.利息收入 | 25094496.07 |
| 存款利息收入 | 156517.11 |
| 债券利息收入 | 24798655.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9094862.99 |
| 股票投资收益 | 5075541.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 981902.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3037419.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23222218.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
873363.66 |
| 减：二、费用 | 13701560.52 |
| 1.管理人报酬 | 7626565.96 |
| 2.托管费 | 1271094.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 903000.16 |
| 5.利息支出 | 3500657.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3500657.47 |
| 6.其他费用 | 365687.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1861056.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1861056.72 |
| 一、收入： | 10749819.37 |
| 1.利息收入 | 10705246.45 |
| 存款利息收入 | 72723.54 |
| 债券利息收入 | 10494774.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19564639.8 |
| 股票投资收益 | 19080079.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -416130.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 900691.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20268029.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
747962.35 |
| 减：二、费用 | 5365271.33 |
| 1.管理人报酬 | 3570236.31 |
| 2.托管费 | 595039.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 352744.64 |
| 5.利息支出 | 653431.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 653431.81 |
| 6.其他费用 | 180333.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5384548.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5384548.04 |
| 一、收入： | 95706334.49 |
| 1.利息收入 | 31281887.04 |
| 存款利息收入 | 8478732.51 |
| 债券利息收入 | 22081631.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29036725.09 |
| 股票投资收益 | 32766157.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7537699.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3808267.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34573520.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
814201.87 |
| 减：二、费用 | 12658720.81 |
| 1.管理人报酬 | 9459228.69 |
| 2.托管费 | 1576538.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 462617.65 |
| 5.利息支出 | 766845.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 766845.89 |
| 6.其他费用 | 393490.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83047613.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83047613.68 |
| 一、收入： | 56486563.75 |
| 1.利息收入 | 15477098.84 |
| 存款利息收入 | 4893189.2 |
| 债券利息收入 | 10552765.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17222580.27 |
| 股票投资收益 | 21900689.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6217199.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1539090.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23633891.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152993.5 |
| 减：二、费用 | 6957471.98 |
| 1.管理人报酬 | 4871046.2 |
| 2.托管费 | 811841.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 334951.69 |
| 5.利息支出 | 745712.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 745712.64 |
| 6.其他费用 | 193920.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49529091.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49529091.77 |
| 一、收入： | 82439907.06 |
| 1.利息收入 | 81082946.42 |
| 存款利息收入 | 2780146.31 |
| 债券利息收入 | 77771302.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34436154.23 |
| 股票投资收益 | 26766250.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6527775.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1142127.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34370330.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1291137.31 |
| 减：二、费用 | 37151398.93 |
| 1.管理人报酬 | 25449124.03 |
| 2.托管费 | 4241520.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 427124.42 |
| 5.利息支出 | 6594615.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6594615.76 |
| 6.其他费用 | 439014.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45288508.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45288508.13 |
| 一、收入： | 55075719.98 |
| 1.利息收入 | 60487063.88 |
| 存款利息收入 | 2516090.76 |
| 债券利息收入 | 57771586.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8604659.54 |
| 股票投资收益 | 12270419.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3667376.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1616.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14028075.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12072.19 |
| 减：二、费用 | 27797414.74 |
| 1.管理人报酬 | 19813133.17 |
| 2.托管费 | 3302188.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 99990.07 |
| 5.利息支出 | 4358146.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4358146.72 |
| 6.其他费用 | 223955.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27278305.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27278305.24 |
| 一、收入： | 140579359.89 |
| 1.利息收入 | 108182455.31 |
| 存款利息收入 | 7370055.36 |
| 债券利息收入 | 99301420.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16624092.45 |
| 股票投资收益 | 13604038.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3023707.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -3653.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-938943.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16711755.92 |
| 减：二、费用 | 47315628.82 |
| 1.管理人报酬 | 38144341.33 |
| 2.托管费 | 6357390.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 264649.59 |
| 5.利息支出 | 2299972.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2299972.12 |
| 6.其他费用 | 249275.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93263731.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93263731.07 |
| 一、收入： | 447932125.92 |
| 1.利息收入 | 84315293.92 |
| 存款利息收入 | 14400818.37 |
| 债券利息收入 | 68892123.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
382882061.52 |
| 股票投资收益 | 323938074.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58618854.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 325132.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20661900.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1396670.91 |
| 减：二、费用 | 49606280.24 |
| 1.管理人报酬 | 31189174.17 |
| 2.托管费 | 5198195.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1317508.36 |
| 5.利息支出 | 11643262.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11643262.9 |
| 6.其他费用 | 258139.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
398325845.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
398325845.68 |
| 一、收入： | 449589558.29 |
| 1.利息收入 | 65742849.53 |
| 存款利息收入 | 10968409.63 |
| 债券利息收入 | 53991618.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
378537612.42 |
| 股票投资收益 | 319871457.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58343556.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 322597.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4167714.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1141381.87 |
| 减：二、费用 | 41834276.19 |
| 1.管理人报酬 | 24706198.86 |
| 2.托管费 | 4117699.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1279511.33 |
| 5.利息支出 | 11504607.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11504607.01 |
| 6.其他费用 | 226259.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
407755282.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
407755282.1 |
| 一、收入： | 176526926.1 |
| 1.利息收入 | 37593610.82 |
| 存款利息收入 | 1260200.69 |
| 债券利息收入 | 33407784.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78169858.32 |
| 股票投资收益 | 53742846.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24106017.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 320994.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58412795.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2350661.59 |
| 减：二、费用 | 23072221.98 |
| 1.管理人报酬 | 9952381.47 |
| 2.托管费 | 1658730.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 726277.75 |
| 5.利息支出 | 10279388.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10279388.34 |
| 6.其他费用 | 455444.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153454704.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153454704.12 |
| 一、收入： | 52208796.72 |
| 1.利息收入 | 19202422.39 |
| 存款利息收入 | 902561.44 |
| 债券利息收入 | 15374234.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25197541.6 |
| 股票投资收益 | 23006489.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1946313.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 244737.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6929972.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
878860.38 |
| 减：二、费用 | 8282265.86 |
| 1.管理人报酬 | 5371865.82 |
| 2.托管费 | 895311.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 197651.5 |
| 5.利息支出 | 1582311.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1582311.34 |
| 6.其他费用 | 235126.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43926530.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43926530.86 |
| 一、收入： | 9383204.36 |
| 1.利息收入 | 15495479.55 |
| 存款利息收入 | 4756051.86 |
| 债券利息收入 | 5295400.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-305856.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -305856.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6224476.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
418057.73 |
| 减：二、费用 | 5510845.39 |
| 1.管理人报酬 | 3745219.02 |
| 2.托管费 | 624203.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7851.63 |
| 5.利息支出 | 935813.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 935813.09 |
| 6.其他费用 | 197758.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3872358.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3872358.97 |
