| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4712993.29 |
| 1.利息收入 | 350378.35 |
| 存款利息收入 | 131134.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48722357.06 |
| 股票投资收益 | -17248523.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58558854.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7412025.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45099822.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
740080.82 |
| 减：二、费用 | 23554198.92 |
| 1.管理人报酬 | 16897388.83 |
| 2.托管费 | 4224347.2 |
| 3.销售服务费 | 1827349.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 147248.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 147248.52 |
| 6.其他费用 | 278523.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18841205.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18841205.63 |
| 一、收入： | 32624316.96 |
| 1.利息收入 | 267603.11 |
| 存款利息收入 | 89123.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48603673.31 |
| 股票投资收益 | 3716295.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38433790.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6453587.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16772191.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
525231.6 |
| 减：二、费用 | 13400243.12 |
| 1.管理人报酬 | 9650003.24 |
| 2.托管费 | 2412500.81 |
| 3.销售服务费 | 1000285.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 83365.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83365.38 |
| 6.其他费用 | 140992.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19224073.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19224073.84 |
| 一、收入： | -20652850.29 |
| 1.利息收入 | 468781.33 |
| 存款利息收入 | 227686.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117954714.66 |
| 股票投资收益 | -15990368.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114207153.05 |
| 资产支持证券投资收益 | 4258954.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15478976.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-140504625.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1428278.79 |
| 减：二、费用 | 41281124.18 |
| 1.管理人报酬 | 29639016.11 |
| 2.托管费 | 7409754.01 |
| 3.销售服务费 | 3104042.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 441409.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 441409.52 |
| 6.其他费用 | 303875.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61933974.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61933974.47 |
| 一、收入： | -19160043.25 |
| 1.利息收入 | 188769.57 |
| 存款利息收入 | 112848.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74578253.59 |
| 股票投资收益 | -12490535.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72764169.02 |
| 资产支持证券投资收益 | 4095239.88 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10209380.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94947025.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1019958.62 |
| 减：二、费用 | 23785005.67 |
| 1.管理人报酬 | 17031117.97 |
| 2.托管费 | 4257779.46 |
| 3.销售服务费 | 1812212.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 325250.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 325250.49 |
| 6.其他费用 | 150853.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42945048.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42945048.92 |
| 一、收入： | 475634963.62 |
| 1.利息收入 | 311501339.84 |
| 存款利息收入 | 446108.41 |
| 债券利息收入 | 294692358.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 15592670.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
187685641.76 |
| 股票投资收益 | 210083752.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -46467906.3 |
| 资产支持证券投资收益 | 5481.81 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24064314.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38088568.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14536550.59 |
| 减：二、费用 | 94773711.61 |
| 1.管理人报酬 | 61765516.56 |
| 2.托管费 | 15441379.15 |
| 3.销售服务费 | 7040576.18 |
| 4.交易费用 | 6942279.15 |
| 5.利息支出 | 2317720.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2317720.42 |
| 6.其他费用 | 317374.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
380861252.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
380861252.01 |
| 一、收入： | 287610211.86 |
| 1.利息收入 | 168257534.64 |
| 存款利息收入 | 263908.13 |
| 债券利息收入 | 158073657.32 |
| 资产支持证券利息收入 | 9244577.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
173432508.51 |
| 股票投资收益 | 189431145.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32083907.84 |
| 资产支持证券投资收益 | 2676.33 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16082594.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64638444.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10558613.4 |
| 减：二、费用 | 54098759.21 |
| 1.管理人报酬 | 35298903.75 |
| 2.托管费 | 8824726.02 |
| 3.销售服务费 | 4332279.77 |
| 4.交易费用 | 3473215.08 |
| 5.利息支出 | 1486359.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1486359.51 |
| 6.其他费用 | 158413.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
233511452.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
233511452.65 |
| 一、收入： | 464609563.41 |
| 1.利息收入 | 182999053.1 |
| 存款利息收入 | 555745.26 |
| 债券利息收入 | 168769101.43 |
| 资产支持证券利息收入 | 9732976.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
168674817.09 |
| 股票投资收益 | 169683113.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10159854.08 |
| 资产支持证券投资收益 | 2057.92 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9149499.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89549724.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23385968.92 |
| 减：二、费用 | 61861518.08 |
| 1.管理人报酬 | 40837599.03 |
| 2.托管费 | 10209399.79 |
| 3.销售服务费 | 4578480.07 |
| 4.交易费用 | 4959309.87 |
| 5.利息支出 | 380990.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 380990.82 |
| 6.其他费用 | 321901.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
402748045.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
402748045.33 |
| 一、收入： | 112376381.75 |
| 1.利息收入 | 43313444.63 |
| 存款利息收入 | 224242.97 |
| 债券利息收入 | 40963171.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 1856438.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41901932.05 |
| 股票投资收益 | 35909813.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 613120.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5378998.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22094327.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5066678.07 |
| 减：二、费用 | 13873773.02 |
| 1.管理人报酬 | 8722587.27 |
| 2.托管费 | 2180646.84 |
| 3.销售服务费 | 1086074.41 |
| 4.交易费用 | 1411249.1 |
| 5.利息支出 | 189725.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 189725.05 |
| 6.其他费用 | 146738.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98502608.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98502608.73 |
| 一、收入： | 39364759.64 |
| 1.利息收入 | 11660209.14 |
| 存款利息收入 | 48957.74 |
| 债券利息收入 | 11123700.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 329564.11 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17772968.93 |
| 股票投资收益 | 12960753.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3885091.62 |
| 资产支持证券投资收益 | 1095.89 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 926028.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9296979.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
634602.17 |
| 减：二、费用 | 3973973.65 |
| 1.管理人报酬 | 2050854.27 |
| 2.托管费 | 512713.54 |
| 3.销售服务费 | 26796.7 |
| 4.交易费用 | 618097.98 |
| 5.利息支出 | 522467.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 522467.46 |
| 6.其他费用 | 210038.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35390785.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35390785.99 |
| 一、收入： | 14642658.23 |
| 1.利息收入 | 3871239.58 |
| 存款利息收入 | 19267.01 |
| 债券利息收入 | 3544518.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 192578.64 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4981879.58 |
| 股票投资收益 | 3739072.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 945799.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 297007.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5596527.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193012.0 |
| 减：二、费用 | 1368061.25 |
| 1.管理人报酬 | 652420.69 |
| 2.托管费 | 163105.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 176124.96 |
| 5.利息支出 | 274523.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 274523.93 |
| 6.其他费用 | 91390.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13274596.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13274596.98 |
| 一、收入： | 5977636.24 |
| 1.利息收入 | 5269174.96 |
| 存款利息收入 | 22043.95 |
| 债券利息收入 | 4318939.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 774593.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9924654.5 |
| 股票投资收益 | 7686147.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1566338.19 |
| 资产支持证券投资收益 | 3157.53 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 669010.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9436877.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
220684.64 |
| 减：二、费用 | 2371326.63 |
| 1.管理人报酬 | 1060637.99 |
| 2.托管费 | 265159.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 460103.94 |
| 5.利息支出 | 250063.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 250063.57 |
| 6.其他费用 | 321556.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3606309.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3606309.61 |
| 一、收入： | 4452726.96 |
| 1.利息收入 | 1924183.12 |
| 存款利息收入 | 10594.84 |
| 债券利息收入 | 1425229.4 |
| 资产支持证券利息收入 | 417195.15 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9057342.65 |
| 股票投资收益 | 8115168.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 392504.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 549669.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6627558.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98759.57 |
| 减：二、费用 | 1095469.52 |
| 1.管理人报酬 | 516378.82 |
| 2.托管费 | 129094.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 261173.14 |
| 5.利息支出 | 21839.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21839.53 |
| 6.其他费用 | 161433.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3357257.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3357257.44 |
| 一、收入： | 34919355.54 |
| 1.利息收入 | 7320405.84 |
| 存款利息收入 | 638415.83 |
| 债券利息收入 | 4005499.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 420444.9 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13009187.6 |
| 股票投资收益 | 13250801.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -734265.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 492651.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11525639.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3064122.82 |
| 减：二、费用 | 3760268.64 |
| 1.管理人报酬 | 1927852.64 |
| 2.托管费 | 453833.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 677988.67 |
| 5.利息支出 | 265221.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 265221.29 |
| 6.其他费用 | 435372.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31159086.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31159086.9 |
| 一、收入： | 22647472.37 |
| 1.利息收入 | 5522434.73 |
| 存款利息收入 | 614357.47 |
| 债券利息收入 | 2773342.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8906716.89 |
| 股票投资收益 | 9604501.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -832760.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 134976.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5683756.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2534564.62 |
| 减：二、费用 | 2480910.9 |
| 1.管理人报酬 | 1461564.64 |
| 2.托管费 | 337261.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 381142.01 |
| 5.利息支出 | 54198.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54198.73 |
| 6.其他费用 | 246744.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20166561.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20166561.47 |
| 一、收入： | 9273060.18 |
| 1.利息收入 | 5417947.75 |
| 存款利息收入 | 590144.49 |
| 债券利息收入 | 3505692.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6157895.58 |
| 股票投资收益 | 5690057.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 250549.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 217289.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2678891.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
376108.75 |
| 减：二、费用 | 4562654.27 |
| 1.管理人报酬 | 3448171.41 |
| 2.托管费 | 574695.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 269515.23 |
| 5.利息支出 | 31324.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31324.17 |
| 6.其他费用 | 238948.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4710405.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4710405.91 |
| 一、收入： | 2019367.93 |
| 1.利息收入 | 742795.14 |
| 存款利息收入 | 20707.78 |
| 债券利息收入 | 690043.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
626826.74 |
| 股票投资收益 | 276890.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 154075.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 195860.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
556744.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93001.96 |
| 减：二、费用 | 770385.51 |
| 1.管理人报酬 | 500325.75 |
| 2.托管费 | 83387.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48826.72 |
| 5.利息支出 | 27708.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27708.29 |
| 6.其他费用 | 110137.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1248982.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1248982.42 |
| 一、收入： | 191594826.76 |
| 1.利息收入 | 24640143.24 |
| 存款利息收入 | 3187058.67 |
| 债券利息收入 | 4409139.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143317325.02 |
| 股票投资收益 | 143419465.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -198038.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 95897.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80085.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23717443.71 |
| 减：二、费用 | 24198639.08 |
| 1.管理人报酬 | 19859209.59 |
| 2.托管费 | 3309868.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 648737.68 |
| 5.利息支出 | 54703.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54703.35 |
| 6.其他费用 | 326120.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167396187.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167396187.68 |
| 一、收入： | 164779539.0 |
| 1.利息收入 | 21544110.29 |
| 存款利息收入 | 1974947.95 |
| 债券利息收入 | 2820698.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128614825.89 |
| 股票投资收益 | 128455086.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77333.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82405.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14532009.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88593.1 |
| 减：二、费用 | 20182618.56 |
| 1.管理人报酬 | 16672923.42 |
| 2.托管费 | 2778820.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 549217.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181657.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144596920.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144596920.44 |
| 一、收入： | 8579903.36 |
| 1.利息收入 | 69111.89 |
| 存款利息收入 | 63278.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13737654.8 |
| 股票投资收益 | 13341973.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 395681.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5477664.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250800.9 |
| 减：二、费用 | 2031763.08 |
| 1.管理人报酬 | 987461.2 |
| 2.托管费 | 164576.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 735509.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144215.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6548140.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6548140.28 |
| 一、收入： | 3069797.47 |
| 1.利息收入 | 41235.85 |
| 存款利息收入 | 35402.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4259786.18 |
| 股票投资收益 | 4042518.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 217267.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1358434.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127209.94 |
| 减：二、费用 | 1314139.32 |
| 1.管理人报酬 | 657515.79 |
| 2.托管费 | 109585.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 471877.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75160.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1755658.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1755658.15 |
| 一、收入： | 7258861.43 |
| 1.利息收入 | 2549991.32 |
| 存款利息收入 | 2549991.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1329951.58 |
| 股票投资收益 | -1329951.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5701854.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
336967.25 |
| 减：二、费用 | 1864874.04 |
| 1.管理人报酬 | 1245732.85 |
| 2.托管费 | 207622.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 284001.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127518.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5393987.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5393987.39 |
