| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24337671.52元 |
| 本期利润 | -13479728.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 611377965.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6449元 |
| 期末基金资产净值 | 1559423297.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6449元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31374263.37元 |
| 本期利润 | 17386839.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 924310485.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6699元 |
| 期末基金资产净值 | 2304066159.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6699元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69268217.12元 |
| 本期利润 | -51080112.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1242517994.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6623元 |
| 期末基金资产净值 | 3118635364.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6623元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45793109.22元 |
| 本期利润 | -36064796.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1527303850.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.669元 |
| 期末基金资产净值 | 3810098828.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.669元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 350505442.49元 |
| 本期利润 | 327655757.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0631元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2286158298.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6686元 |
| 期末基金资产净值 | 5705240000.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6686元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 246275746.89元 |
| 本期利润 | 200204920.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3630003873.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6382元 |
| 期末基金资产净值 | 9318153292.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6382元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 262520988.26元 |
| 本期利润 | 332870243.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0919元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3809264019.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6056元 |
| 期末基金资产净值 | 10099265406.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62976503.85元 |
| 本期利润 | 81905297.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0538元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1810420605.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5466元 |
| 期末基金资产净值 | 5122609049.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5466元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25677695.42元 |
| 本期利润 | 34273365.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1571元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 264234890.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5657元 |
| 期末基金资产净值 | 731364715.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5657元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7678069.91元 |
| 本期利润 | 13274596.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0933元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101760743.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5551元 |
| 期末基金资产净值 | 285095903.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.555元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13043187.47元 |
| 本期利润 | 3606309.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61755436.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5277元 |
| 期末基金资产净值 | 178776185.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.528元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9984815.82元 |
| 本期利润 | 3357257.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71691806.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6613元 |
| 期末基金资产净值 | 180100848.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.661元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19633447.62元 |
| 本期利润 | 31159086.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1672元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64225725.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6278元 |
| 期末基金资产净值 | 166535245.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.628元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14482805.34元 |
| 本期利润 | 20166561.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45019918.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5154元 |
| 期末基金资产净值 | 132365727.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.515元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7389297.81元 |
| 本期利润 | 4710405.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 207457383.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4898元 |
| 期末基金资产净值 | 631035123.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.49元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 692238.33元 |
| 本期利润 | 1248982.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20616895.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4244元 |
| 期末基金资产净值 | 69192504.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.424元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 167476272.89元 |
| 本期利润 | 167396187.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1603元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21248005.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3971元 |
| 期末基金资产净值 | 74760205.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.397元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 130064910.72元 |
| 本期利润 | 144596920.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0805元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1026328671.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2838元 |
| 期末基金资产净值 | 4642633855.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.284元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12025804.51元 |
| 本期利润 | 6548140.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1210891.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0845元 |
| 期末基金资产净值 | 15541452.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3114092.65元 |
| 本期利润 | 1755658.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34441.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0005元 |
| 期末基金资产净值 | 70898722.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -307867.05元 |
| 本期利润 | 5393987.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1293798.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0087元 |
| 期末基金资产净值 | 153146985.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.8% |
