上投摩根红利回报混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
739382.72元 |
| 本期利润 |
83030.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137312.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.013元 |
| 期末基金资产净值 |
10707260.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1899394.69元 |
| 本期利润 |
802141.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0581元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
477305.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0425元 |
| 期末基金资产净值 |
11721129.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1611166.46元 |
| 本期利润 |
221755.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
555820.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0396元 |
| 期末基金资产净值 |
14593079.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
780137.49元 |
| 本期利润 |
2655296.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0898元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-413907.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.022元 |
| 期末基金资产净值 |
19471310.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
605613.73元 |
| 本期利润 |
1069288.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-977967.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0305元 |
| 期末基金资产净值 |
31222713.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3964257.83元 |
| 本期利润 |
-6240358.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1985049.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0561元 |
| 期末基金资产净值 |
33427782.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1199094.3元 |
| 本期利润 |
-3123982.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1457614.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
139951179.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.99元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4987423.8元 |
| 本期利润 |
8102740.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0515元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3566318.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0245元 |
| 期末基金资产净值 |
149345495.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105976.23元 |
| 本期利润 |
4065378.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2296133.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0157元 |
| 期末基金资产净值 |
148736555.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13024401.31元 |
| 本期利润 |
6521922.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
309203.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
90226001.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11094697.14元 |
| 本期利润 |
6989446.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2119134.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0227元 |
| 期末基金资产净值 |
95460048.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
219080660.16元 |
| 本期利润 |
216439207.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0845元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27773284.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0284元 |
| 期末基金资产净值 |
1006623603.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
212435945.76元 |
| 本期利润 |
195408646.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0649元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
654457140.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0892元 |
| 期末基金资产净值 |
7993138104.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35827042.79元 |
| 本期利润 |
44627760.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9690797.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0865元 |
| 期末基金资产净值 |
126319053.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7327688.06元 |
| 本期利润 |
12748005.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4528349.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0124元 |
| 期末基金资产净值 |
375356268.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4338114.51元 |
| 本期利润 |
4841760.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3790949.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
554757130.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.8% |
