| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
| 农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
| 农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
| 农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 农银区间收益混合规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 4947.62 | 1714.05 | 0.53% |
| 年报 | 3233.57 | -1875.03 | 0.37% |
| 第四季度报 | 3233.57 | 304.47 | 0.10% |
| 第三季度报 | 2929.10 | -707.77 | 0.19% |
| 中报 | 3636.87 | -1471.73 | 0.29% |
| 第二季度报 | 3636.87 | -296.01 | 0.08% |
| 第一季度报 | 3932.88 | -1175.72 | 0.23% |
| 年报 | 5108.60 | -36779.85 | 0.88% |
| 第四季度报 | 5108.60 | -5150.10 | 0.50% |
| 第三季度报 | 10258.69 | -6205.98 | 0.38% |
| 中报 | 16464.67 | -25423.78 | 0.61% |
| 第二季度报 | 16464.67 | -554.26 | 0.03% |
| 第一季度报 | 17018.93 | -24869.51 | 0.59% |
| 年报 | 41888.45 | -18542.72 | 0.31% |
| 第四季度报 | 41888.45 | -18542.72 | 0.31% |
| 2013-08-22基金合同生效公告书 | 60431.17 | -- | --% |
