| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
| 农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
| 农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
| 农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4894403.98元 |
| 本期利润 | -18989195.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1799元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 393359246.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.2554元 |
| 期末基金资产净值 | 514191097.11元 |
| 期末基金份额净值 | 4.2554元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 325.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2091160.43元 |
| 本期利润 | 27865809.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2647元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 379830601.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.6974元 |
| 期末基金资产净值 | 482559320.82元 |
| 期末基金份额净值 | 4.6974元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 369.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45238360.59元 |
| 本期利润 | -60818553.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6583元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 331480366.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.4119元 |
| 期末基金资产净值 | 428634736.45元 |
| 期末基金份额净值 | 4.4119元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 341.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11679579.68元 |
| 本期利润 | -15085994.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1655元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 352570677.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.8996元 |
| 期末基金资产净值 | 442981792.97元 |
| 期末基金份额净值 | 4.8996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 389.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 108276071.93元 |
| 本期利润 | 63359376.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6654元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 378141714.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 4.0374元 |
| 期末基金资产净值 | 471801690.82元 |
| 期末基金份额净值 | 5.0374元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 403.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56505083.64元 |
| 本期利润 | 20866038.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 325005032.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.4925元 |
| 期末基金资产净值 | 426245995.12元 |
| 期末基金份额净值 | 4.5805元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 358.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 170425420.33元 |
| 本期利润 | 233439062.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.8023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 54.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 69.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 302374311.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.9225元 |
| 期末基金资产净值 | 452426261.47元 |
| 期末基金份额净值 | 4.3728元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 337.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74886009.02元 |
| 本期利润 | 128487424.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8551元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 260529102.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.076元 |
| 期末基金资产净值 | 431268019.35元 |
| 期末基金份额净值 | 3.4365元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 243.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 177755426.85元 |
| 本期利润 | 270329575.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8821元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 313492237.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5748元 |
| 期末基金资产净值 | 512563463.6元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5748元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 157.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 79009780.99元 |
| 本期利润 | 164550642.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4641元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 387395510.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2001元 |
| 期末基金资产净值 | 710199611.58元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 120.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -146777106.24元 |
| 本期利润 | -208159960.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.531元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 302745604.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7829元 |
| 期末基金资产净值 | 689456368.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7829元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39953281.7元 |
| 本期利润 | -59292074.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1476元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 446932921.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.172元 |
| 期末基金资产净值 | 828274979.73元 |
| 期末基金份额净值 | 2.172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31950618.86元 |
| 本期利润 | 53421814.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.357元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 507886520.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3347元 |
| 期末基金资产净值 | 888397789.43元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3347元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 133.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8939558.33元 |
| 本期利润 | 23404111.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101295253.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1284元 |
| 期末基金资产净值 | 191065802.31元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1284元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2380525.88元 |
| 本期利润 | 130657.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81732269.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8995元 |
| 期末基金资产净值 | 172601338.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1312879.84元 |
| 本期利润 | 14642.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53595874.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8926元 |
| 期末基金资产净值 | 113638557.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8926元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33308935.26元 |
| 本期利润 | 30856685.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.902元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 56.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 76.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33653102.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0407元 |
| 期末基金资产净值 | 65988775.48元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0407元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29393405.48元 |
| 本期利润 | 23136377.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5913元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26999616.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7424元 |
| 期末基金资产净值 | 63368303.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7424元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29472624.59元 |
| 本期利润 | 26198447.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1694元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7879529.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1542元 |
| 期末基金资产净值 | 58965511.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1542元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12166889.48元 |
| 本期利润 | 7250709.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -105119.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0006元 |
| 期末基金资产净值 | 164541577.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9994元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4564502.8元 |
| 本期利润 | 14318942.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3036474.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0072元 |
| 期末基金资产净值 | 431153039.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0293元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.93% |
