| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达健康人生混合A | 1.3273 | 0.86% |
| 富安达健康人生混合C | 1.3159 | 0.86% |
| 富安达医药创新混合 | 0.5678 | 0.85% |
| 富安达行业轮动混合 | 1.115 | 0.81% |
| 富安达信用纯债债券发… | 1.0394 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.3966 | 1.63% |
| 富安达现金通货币A | 0.329 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-10-25 | 24.45 | 9.08 | 37.15% | 2.59 | 10.61% | 0.19 | 0.79% | 0.67 | 2.73% |
| 2016-06-30 | 15.93 | 5.61 | 35.22% | 1.60 | 10.06% | 0.09 | 0.55% | 0.42 | 2.62% |
| 2015-12-31 | 70.01 | 17.01 | 24.29% | 4.86 | 6.94% | 0.33 | 0.47% | 2.14 | 3.06% |
| 2015-06-30 | 38.13 | 9.27 | 24.30% | 2.65 | 6.94% | 0.24 | 0.62% | 1.48 | 3.88% |
| 2014-12-31 | 92.18 | 23.39 | 25.37% | 6.68 | 7.25% | 0.34 | 0.36% | 5.72 | 6.21% |
| 2014-06-30 | 45.24 | 14.38 | 31.79% | 4.11 | 9.08% | 0.16 | 0.35% | 3.84 | 8.49% |
| 2013-12-31 | 133.71 | 73.73 | 55.15% | 21.07 | 15.76% | 0.01 | 0.01% | 28.71 | 21.48% |
