富安达信用纯债债券发起式A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
720216.7 |
| 结算备付金 |
588957.97 |
| 存出保证金 |
2923.32 |
| 交易性金融资产 |
12646358.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12646358.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1400000.0 |
| 应收证券清算款 |
761145.61 |
| 应收利息 |
76755.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14320.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16210677.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1400000.0 |
| 应付赎回款 |
1541.88 |
| 应付管理人报酬 |
7184.61 |
| 应付托管费 |
2052.76 |
| 应付销售服务费 |
533.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285000.82 |
| 负债合计 |
1696314.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13795098.75 |
| 所有者权益合计 |
14514363.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
16210677.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
304389.82 |
| 结算备付金 |
904982.38 |
| 存出保证金 |
5196.38 |
| 交易性金融资产 |
22597738.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22597738.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
199787.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5713.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24017807.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8500000.0 |
| 应付证券清算款 |
226891.1 |
| 应付赎回款 |
7049.8 |
| 应付管理人报酬 |
8500.91 |
| 应付托管费 |
2428.83 |
| 应付销售服务费 |
585.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300340.93 |
| 负债合计 |
9045796.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13438913.69 |
| 所有者权益合计 |
14972010.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
24017807.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28056.25 |
| 结算备付金 |
951368.21 |
| 存出保证金 |
16593.55 |
| 交易性金融资产 |
25695613.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25695613.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
274023.24 |
| 应收利息 |
132811.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23052.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27121518.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48100.17 |
| 应付管理人报酬 |
11701.34 |
| 应付托管费 |
3343.26 |
| 应付销售服务费 |
856.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
440074.08 |
| 负债合计 |
8104075.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14394456.66 |
| 所有者权益合计 |
19017443.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
27121518.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1242139.98 |
| 结算备付金 |
874076.61 |
| 存出保证金 |
8373.25 |
| 交易性金融资产 |
32138747.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32138747.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
722516.08 |
| 应收利息 |
539035.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
763946.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36288835.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1651591.8 |
| 应付管理人报酬 |
18323.2 |
| 应付托管费 |
5235.17 |
| 应付销售服务费 |
2448.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294842.53 |
| 负债合计 |
9472441.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18236497.26 |
| 所有者权益合计 |
26816394.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
36288835.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1078767.86 |
| 结算备付金 |
848956.67 |
| 存出保证金 |
5840.82 |
| 交易性金融资产 |
30122982.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30122982.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
185935.58 |
| 应收利息 |
138332.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
132317.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32513134.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10849999.5 |
| 应付证券清算款 |
840148.45 |
| 应付赎回款 |
190841.45 |
| 应付管理人报酬 |
12143.63 |
| 应付托管费 |
3469.62 |
| 应付销售服务费 |
2182.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310008.37 |
| 负债合计 |
12209408.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16169040.43 |
| 所有者权益合计 |
20303726.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
32513134.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
801983.55 |
| 结算备付金 |
956815.78 |
| 存出保证金 |
12763.98 |
| 交易性金融资产 |
36835113.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36835113.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
836982.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
897.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39444557.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8899996.2 |
| 应付证券清算款 |
630246.66 |
| 应付赎回款 |
35744.58 |
| 应付管理人报酬 |
17662.85 |
| 应付托管费 |
5046.54 |
| 应付销售服务费 |
3889.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163834.94 |
| 负债合计 |
9756916.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28342081.89 |
| 所有者权益合计 |
29687641.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
39444557.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10365634.03 |
| 结算备付金 |
262571.76 |
| 存出保证金 |
2969.31 |
| 交易性金融资产 |
5033509.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5033509.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
58900288.35 |
| 应收证券清算款 |
50654586.74 |
| 应收利息 |
185800.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125405460.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24386895.67 |
| 应付管理人报酬 |
302317.2 |
| 应付托管费 |
86376.33 |
| 应付销售服务费 |
117739.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81163.58 |
| 负债合计 |
24975610.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99544133.64 |
| 所有者权益合计 |
100429849.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
125405460.06 |
