长盛双月红定期债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
500020.42 |
| 结算备付金 |
1030680.35 |
| 存出保证金 |
7310.98 |
| 交易性金融资产 |
18961624.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18961624.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2727952.58 |
| 应收利息 |
329667.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23557256.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1505236.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10069.66 |
| 应付托管费 |
2877.05 |
| 应付销售服务费 |
1662.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147500.0 |
| 负债合计 |
1669535.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22273608.14 |
| 所有者权益合计 |
21887720.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
23557256.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3224092.38 |
| 结算备付金 |
1559987.61 |
| 存出保证金 |
4947.69 |
| 交易性金融资产 |
17072422.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17072422.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5005621.91 |
| 应收利息 |
384090.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27251162.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2027002.03 |
| 应付赎回款 |
2682634.86 |
| 应付管理人报酬 |
28785.33 |
| 应付托管费 |
8224.37 |
| 应付销售服务费 |
2892.78 |
| 应付税费 |
50.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149000.48 |
| 负债合计 |
4900780.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22856951.68 |
| 所有者权益合计 |
22350381.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
27251162.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
620781.65 |
| 结算备付金 |
1701777.8 |
| 存出保证金 |
6811.75 |
| 交易性金融资产 |
76831518.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76831518.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2500000.0 |
| 应收证券清算款 |
2477876.64 |
| 应收利息 |
1447972.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85586738.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30200000.0 |
| 应付证券清算款 |
2500000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30252.48 |
| 应付托管费 |
8643.56 |
| 应付销售服务费 |
2836.15 |
| 应付税费 |
4867.1 |
| 应付利息 |
-7374.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78426.65 |
| 负债合计 |
32817826.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55494957.86 |
| 所有者权益合计 |
52768911.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
85586738.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
578006.6 |
| 结算备付金 |
1312568.17 |
| 存出保证金 |
11681.39 |
| 交易性金融资产 |
59283284.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59283284.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1327111.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62512651.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9200000.0 |
| 应付证券清算款 |
6515.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27303.81 |
| 应付托管费 |
7801.1 |
| 应付销售服务费 |
2978.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7287.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135000.48 |
| 负债合计 |
9389334.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55494957.86 |
| 所有者权益合计 |
53123316.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
62512651.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
539651.73 |
| 结算备付金 |
1499117.94 |
| 存出保证金 |
4469.6 |
| 交易性金融资产 |
185216493.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
185216493.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
399570.14 |
| 应收利息 |
3443827.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
191103129.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
73299785.2 |
| 应付证券清算款 |
350208.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
67269.59 |
| 应付托管费 |
19219.87 |
| 应付销售服务费 |
4870.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
10696.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66946.95 |
| 负债合计 |
73826122.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122032063.06 |
| 所有者权益合计 |
117277007.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
191103129.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3809656.73 |
| 结算备付金 |
1072625.56 |
| 存出保证金 |
15157.98 |
| 交易性金融资产 |
96166549.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96166549.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13000215.0 |
| 应收证券清算款 |
2032244.54 |
| 应收利息 |
1605567.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117702016.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
70026.46 |
| 应付托管费 |
20007.58 |
| 应付销售服务费 |
5076.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45000.48 |
| 负债合计 |
142156.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122032063.06 |
| 所有者权益合计 |
117559860.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
117702016.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1054574.53 |
| 结算备付金 |
3421917.61 |
| 存出保证金 |
8540.27 |
| 交易性金融资产 |
96441267.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96441267.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10084979.94 |
| 应收利息 |
2134224.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113145504.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
47800000.0 |
| 应付证券清算款 |
2438.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37196.16 |
| 应付托管费 |
10627.49 |
| 应付销售服务费 |
7021.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69617.3 |
| 负债合计 |
47931620.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64878443.37 |
| 所有者权益合计 |
65213883.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
113145504.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17936022.82 |
| 结算备付金 |
1808392.68 |
| 存出保证金 |
16598.05 |
| 交易性金融资产 |
88574683.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
88574683.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2320311.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110656009.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27149770.0 |
| 应付证券清算款 |
16956391.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39273.19 |
| 应付托管费 |
11220.92 |
| 应付销售服务费 |
7412.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3265.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.48 |
| 负债合计 |
44211365.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64878443.37 |
| 所有者权益合计 |
66444643.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
110656009.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2980034.28 |
| 结算备付金 |
2763227.47 |
| 存出保证金 |
1807.36 |
| 交易性金融资产 |
232811301.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
232811301.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10598730.78 |
| 应收利息 |
6426595.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
255581696.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
77799780.0 |
| 应付证券清算款 |
12500555.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
96062.33 |
| 应付托管费 |
27446.35 |
| 应付销售服务费 |
16982.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2411.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64467.25 |
| 负债合计 |
90512915.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165011144.07 |
| 所有者权益合计 |
165068780.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
255581696.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1097269.9 |
| 结算备付金 |
2567672.57 |
| 存出保证金 |
17534.54 |
| 交易性金融资产 |
253378477.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
253378477.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4600517.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
261661472.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
96649693.82 |
| 应付证券清算款 |
14857.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
98341.75 |
| 应付托管费 |
28097.62 |
| 应付销售服务费 |
17386.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
17324.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310000.48 |
| 负债合计 |
97143185.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165011144.07 |
| 所有者权益合计 |
164518287.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
261661472.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80163614.26 |
| 结算备付金 |
2087504.3 |
| 存出保证金 |
8761.93 |
| 交易性金融资产 |
409008200.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
409008200.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
145836.55 |
| 应收利息 |
13473697.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
504887614.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
152499651.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
203244.4 |
| 应付托管费 |
58069.83 |
| 应付销售服务费 |
38621.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
72751.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153728.73 |
| 负债合计 |
153030076.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
348134882.3 |
| 所有者权益合计 |
351857537.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
504887614.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
180408336.87 |
| 结算备付金 |
2376103.13 |
| 存出保证金 |
11199.52 |
| 交易性金融资产 |
281226098.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
281226098.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2409132.02 |
| 应收利息 |
5433136.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
471864005.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
121741903.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
207799.26 |
| 应付托管费 |
59371.22 |
| 应付销售服务费 |
39485.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
122149384.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
348134882.3 |
| 所有者权益合计 |
349714621.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
471864005.95 |
