| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛环球行业混合(Q… | 1.068 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.452 | 1.67% |
| 长盛添利宝货币A | 0.3865 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -20612.87 |
| 1.利息收入 | 23030.81 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-43643.68 |
| 减：二、费用 | 46094.06 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 58.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46035.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66706.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66706.93 |
| 一、收入： | 2697438.04 |
| 1.利息收入 | 3252238.84 |
| 存款利息收入 | 54050.04 |
| 债券利息收入 | 3186646.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-958322.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -958322.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
403522.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1595601.66 |
| 1.管理人报酬 | 368530.12 |
| 2.托管费 | 105294.28 |
| 3.销售服务费 | 34743.42 |
| 4.交易费用 | 3138.32 |
| 5.利息支出 | 881381.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 881381.95 |
| 6.其他费用 | 196145.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1101836.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1101836.38 |
| 一、收入： | 490618.43 |
| 1.利息收入 | 1535613.48 |
| 存款利息收入 | 25018.53 |
| 债券利息收入 | 1505563.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1699577.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1699577.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
654582.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 845023.37 |
| 1.管理人报酬 | 182992.53 |
| 2.托管费 | 52283.56 |
| 3.销售服务费 | 17163.82 |
| 4.交易费用 | 1531.12 |
| 5.利息支出 | 483940.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 483940.34 |
| 6.其他费用 | 103119.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-354404.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-354404.94 |
| 一、收入： | 2362443.53 |
| 1.利息收入 | 6926022.1 |
| 存款利息收入 | 122520.52 |
| 债券利息收入 | 6607415.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7143145.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7143145.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2579566.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2853311.11 |
| 1.管理人报酬 | 776448.47 |
| 2.托管费 | 221842.46 |
| 3.销售服务费 | 57228.22 |
| 4.交易费用 | 5995.18 |
| 5.利息支出 | 1600868.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1600868.49 |
| 6.其他费用 | 190928.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-490867.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-490867.58 |
| 一、收入： | 898889.45 |
| 1.利息收入 | 3136314.97 |
| 存款利息收入 | 34024.21 |
| 债券利息收入 | 3085981.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3079434.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3079434.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
842008.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1181742.84 |
| 1.管理人报酬 | 405811.4 |
| 2.托管费 | 115946.15 |
| 3.销售服务费 | 29398.41 |
| 4.交易费用 | 2829.63 |
| 5.利息支出 | 532876.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 532876.28 |
| 6.其他费用 | 94880.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-282853.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-282853.39 |
| 一、收入： | -192923.91 |
| 1.利息收入 | 4751659.73 |
| 存款利息收入 | 133987.41 |
| 债券利息收入 | 4565922.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-424348.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -424348.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4520234.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1722613.97 |
| 1.管理人报酬 | 500570.88 |
| 2.托管费 | 143020.27 |
| 3.销售服务费 | 82081.8 |
| 4.交易费用 | 7433.38 |
| 5.利息支出 | 788679.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 788679.28 |
| 6.其他费用 | 200828.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1915537.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1915537.88 |
| 一、收入： | 542173.83 |
| 1.利息收入 | 2415538.6 |
| 存款利息收入 | 51834.08 |
| 债券利息收入 | 2363704.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
172606.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 172606.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2045971.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 828344.94 |
| 1.管理人报酬 | 227681.09 |
| 2.托管费 | 65051.73 |
| 3.销售服务费 | 42984.04 |
| 4.交易费用 | 3198.31 |
| 5.利息支出 | 396497.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 396497.19 |
| 6.其他费用 | 92932.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-286171.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-286171.11 |
| 一、收入： | 15356616.65 |
| 1.利息收入 | 9946766.92 |
| 存款利息收入 | 120213.69 |
| 债券利息收入 | 9816076.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3288805.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3288805.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2121044.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3220124.37 |
| 1.管理人报酬 | 1021920.54 |
| 2.托管费 | 291977.32 |
| 3.销售服务费 | 181834.65 |
| 4.交易费用 | 6830.17 |
| 5.利息支出 | 1526526.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1526526.04 |
| 6.其他费用 | 191035.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12136492.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12136492.28 |
| 一、收入： | 6630496.67 |
| 1.利息收入 | 5865602.12 |
| 存款利息收入 | 39728.5 |
| 债券利息收入 | 5825873.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
354096.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 354096.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
410798.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2090893.37 |
| 1.管理人报酬 | 578436.98 |
| 2.托管费 | 165267.68 |
| 3.销售服务费 | 102241.02 |
| 4.交易费用 | 829.13 |
| 5.利息支出 | 1151817.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1151817.71 |
| 6.其他费用 | 92300.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4539603.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4539603.3 |
| 一、收入： | 31163862.74 |
| 1.利息收入 | 24580428.92 |
| 存款利息收入 | 5802911.26 |
| 债券利息收入 | 18670929.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4450089.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4450089.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2133344.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8321713.33 |
| 1.管理人报酬 | 2095407.58 |
| 2.托管费 | 598687.93 |
| 3.销售服务费 | 395476.21 |
| 4.交易费用 | 7907.53 |
| 5.利息支出 | 4866444.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4866444.29 |
| 6.其他费用 | 357789.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22842149.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22842149.41 |
| 一、收入： | 19629544.07 |
| 1.利息收入 | 15099654.69 |
| 存款利息收入 | 4281258.07 |
| 债券利息收入 | 10807277.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131372.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131372.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4398517.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4949276.21 |
| 1.管理人报酬 | 1222619.32 |
| 2.托管费 | 349319.81 |
| 3.销售服务费 | 232279.59 |
| 4.交易费用 | 1853.82 |
| 5.利息支出 | 2973765.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2973765.69 |
| 6.其他费用 | 169437.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14680267.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14680267.86 |
| 一、收入： | 3183098.12 |
| 1.利息收入 | 5882934.09 |
| 存款利息收入 | 3275045.45 |
| 债券利息收入 | 1578417.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79478.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -79478.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2620357.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1603359.02 |
| 1.管理人报酬 | 656205.68 |
| 2.托管费 | 187487.34 |
| 3.销售服务费 | 124710.81 |
| 4.交易费用 | 2054.74 |
| 5.利息支出 | 529899.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 529899.26 |
| 6.其他费用 | 103001.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1579739.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1579739.1 |
