| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合C | 1.035 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.038 | 5.70% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0224 | 5.57% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0115 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.6049 | 5.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5977 | 2.47% |
| 宏利货币B | 0.6344 | 2.38% |
| 宏利货币A | 0.5858 | 2.19% |
| 宏利活期友货币E | 0.5968 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1308795.38 |
| 1.利息收入 | 54456.84 |
| 存款利息收入 | 10803.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
669110.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 669110.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
278634.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
306593.01 |
| 减：二、费用 | 479772.89 |
| 1.管理人报酬 | 175756.48 |
| 2.托管费 | 58585.52 |
| 3.销售服务费 | 44185.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24586.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24586.9 |
| 6.其他费用 | 174915.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
829022.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
829022.49 |
| 一、收入： | 961941.22 |
| 1.利息收入 | 19095.02 |
| 存款利息收入 | 4568.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
352326.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 352326.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
403126.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
187394.11 |
| 减：二、费用 | 283835.72 |
| 1.管理人报酬 | 110714.7 |
| 2.托管费 | 36904.91 |
| 3.销售服务费 | 28460.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15329.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15329.72 |
| 6.其他费用 | 91312.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
678105.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
678105.5 |
| 一、收入： | 2108097.61 |
| 1.利息收入 | 42726.37 |
| 存款利息收入 | 17047.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2732452.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2732452.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-852162.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185080.74 |
| 减：二、费用 | 1117975.86 |
| 1.管理人报酬 | 452382.92 |
| 2.托管费 | 150794.28 |
| 3.销售服务费 | 112734.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 209195.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 209195.1 |
| 6.其他费用 | 185414.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
990121.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
990121.75 |
| 一、收入： | 1577105.0 |
| 1.利息收入 | 21707.16 |
| 存款利息收入 | 9783.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1425402.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1425402.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44474.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174470.11 |
| 减：二、费用 | 694300.11 |
| 1.管理人报酬 | 276130.24 |
| 2.托管费 | 92043.43 |
| 3.销售服务费 | 68357.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 160518.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 160518.14 |
| 6.其他费用 | 92819.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
882804.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
882804.89 |
| 一、收入： | 2869048.51 |
| 1.利息收入 | 1147983.96 |
| 存款利息收入 | 19148.67 |
| 债券利息收入 | 1077237.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1094797.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1094797.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
552181.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74085.95 |
| 减：二、费用 | 541896.85 |
| 1.管理人报酬 | 246411.99 |
| 2.托管费 | 82137.36 |
| 3.销售服务费 | 53980.82 |
| 4.交易费用 | 11512.86 |
| 5.利息支出 | 62666.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62666.67 |
| 6.其他费用 | 83912.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2327151.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2327151.66 |
| 一、收入： | 638817.93 |
| 1.利息收入 | 297866.96 |
| 存款利息收入 | 7971.79 |
| 债券利息收入 | 266470.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
299443.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 299443.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7802.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33705.05 |
| 减：二、费用 | 171030.26 |
| 1.管理人报酬 | 73959.08 |
| 2.托管费 | 24653.01 |
| 3.销售服务费 | 16413.41 |
| 4.交易费用 | 5269.43 |
| 5.利息支出 | 5321.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5321.61 |
| 6.其他费用 | 45323.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
467787.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
467787.67 |
| 一、收入： | 1530916.85 |
| 1.利息收入 | 947373.78 |
| 存款利息收入 | 22716.91 |
| 债券利息收入 | 879655.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1226988.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1226988.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-756711.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113265.48 |
| 减：二、费用 | 475963.15 |
| 1.管理人报酬 | 193826.42 |
| 2.托管费 | 64608.82 |
| 3.销售服务费 | 16142.41 |
| 4.交易费用 | 11227.53 |
| 5.利息支出 | 12234.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12234.37 |
| 6.其他费用 | 177487.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1054953.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1054953.7 |
| 一、收入： | 1125854.34 |
| 1.利息收入 | 790430.82 |
| 存款利息收入 | 14404.47 |
| 债券利息收入 | 746354.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1023770.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1023770.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-777966.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89619.94 |
| 减：二、费用 | 351978.49 |
| 1.管理人报酬 | 149408.81 |
| 2.托管费 | 49802.96 |
| 3.销售服务费 | 11443.62 |
| 4.交易费用 | 7221.99 |
| 5.利息支出 | 9206.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9206.65 |
| 6.其他费用 | 124464.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
773875.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
773875.85 |
| 一、收入： | 35694378.7 |
| 1.利息收入 | 32456977.42 |
| 存款利息收入 | 49228.12 |
| 债券利息收入 | 32266929.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26519329.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26519329.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23590335.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
308407.12 |
| 减：二、费用 | 10094039.97 |
| 1.管理人报酬 | 4123645.52 |
| 2.托管费 | 1374548.61 |
| 3.销售服务费 | 776372.49 |
| 4.交易费用 | 24341.08 |
| 5.利息支出 | 3462214.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3462214.53 |
| 6.其他费用 | 268058.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25600338.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25600338.73 |
| 一、收入： | 25130628.36 |
| 1.利息收入 | 25423848.05 |
| 存款利息收入 | 27769.95 |
| 债券利息收入 | 25326844.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17889615.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17889615.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18445894.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
263059.51 |
| 减：二、费用 | 7968673.87 |
| 1.管理人报酬 | 3164150.3 |
| 2.托管费 | 1054716.83 |
| 3.销售服务费 | 581942.26 |
| 4.交易费用 | 15356.16 |
| 5.利息支出 | 2961592.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2961592.73 |
| 6.其他费用 | 143372.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17161954.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17161954.49 |
| 一、收入： | 117357131.75 |
| 1.利息收入 | 83864144.8 |
| 存款利息收入 | 153001.04 |
| 债券利息收入 | 82847882.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31574237.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31574237.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64747041.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
320183.67 |
| 减：二、费用 | 23352941.66 |
| 1.管理人报酬 | 9318654.62 |
| 2.托管费 | 3106218.08 |
| 3.销售服务费 | 622720.3 |
| 4.交易费用 | 45496.85 |
| 5.利息支出 | 9686381.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9686381.64 |
| 6.其他费用 | 403945.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94004190.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94004190.09 |
| 一、收入： | 69067328.75 |
| 1.利息收入 | 55159007.8 |
| 存款利息收入 | 93633.43 |
| 债券利息收入 | 54252212.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32626072.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32626072.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46297954.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236438.75 |
| 减：二、费用 | 14633675.4 |
| 1.管理人报酬 | 6120684.6 |
| 2.托管费 | 2040228.15 |
| 3.销售服务费 | 48010.31 |
| 4.交易费用 | 29203.36 |
| 5.利息支出 | 6058495.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6058495.78 |
| 6.其他费用 | 200101.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54433653.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54433653.35 |
| 一、收入： | 124528155.48 |
| 1.利息收入 | 171474408.9 |
| 存款利息收入 | 7414785.36 |
| 债券利息收入 | 158099949.83 |
| 资产支持证券利息收入 | 86970.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56790375.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -56787819.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -2555.72 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8811565.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1032556.64 |
| 减：二、费用 | 46339338.38 |
| 1.管理人报酬 | 23371037.47 |
| 2.托管费 | 7790345.82 |
| 3.销售服务费 | 7759.48 |
| 4.交易费用 | 66418.67 |
| 5.利息支出 | 14627690.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14627690.48 |
| 6.其他费用 | 476086.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78188817.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78188817.1 |
| 一、收入： | 83872135.42 |
| 1.利息收入 | 105260509.64 |
| 存款利息收入 | 7300486.08 |
| 债券利息收入 | 92892047.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 86970.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47894789.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -47892234.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -2555.72 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25730103.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
776312.16 |
| 减：二、费用 | 27907742.84 |
| 1.管理人报酬 | 15987322.28 |
| 2.托管费 | 5329107.46 |
| 3.销售服务费 | 1770.66 |
| 4.交易费用 | 50249.2 |
| 5.利息支出 | 6314182.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6314182.5 |
| 6.其他费用 | 225110.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55964392.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55964392.58 |
| 一、收入： | -10512189.43 |
| 1.利息收入 | 57194964.1 |
| 存款利息收入 | 2156530.97 |
| 债券利息收入 | 50169417.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 108121.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10720605.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10718094.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -2511.13 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57120782.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134234.7 |
| 减：二、费用 | 15686342.12 |
| 1.管理人报酬 | 9174773.37 |
| 2.托管费 | 3058257.77 |
| 3.销售服务费 | 346732.52 |
| 4.交易费用 | 69586.15 |
| 5.利息支出 | 2596557.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2596557.71 |
| 6.其他费用 | 440434.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26198531.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26198531.55 |
| 一、收入： | 11371702.15 |
| 1.利息收入 | 10960715.04 |
| 存款利息收入 | 52126.49 |
| 债券利息收入 | 10774384.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6190001.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6190001.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5834936.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55921.93 |
| 减：二、费用 | 4618087.95 |
| 1.管理人报酬 | 1840141.21 |
| 2.托管费 | 613380.42 |
| 3.销售服务费 | 289395.11 |
| 4.交易费用 | 20932.22 |
| 5.利息支出 | 1637644.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1637644.45 |
| 6.其他费用 | 216594.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6753614.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6753614.2 |
| 一、收入： | 30338380.36 |
| 1.利息收入 | 12314440.87 |
| 存款利息收入 | 628600.51 |
| 债券利息收入 | 11425052.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10228685.62 |
| 股票投资收益 | 954765.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9273919.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7739163.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56090.34 |
| 减：二、费用 | 4399817.2 |
| 1.管理人报酬 | 1483138.63 |
| 2.托管费 | 494379.57 |
| 3.销售服务费 | 141224.39 |
| 4.交易费用 | 62770.8 |
| 5.利息支出 | 1816724.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1816724.76 |
| 6.其他费用 | 401579.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25938563.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25938563.16 |
| 一、收入： | 14167823.74 |
| 1.利息收入 | 5339428.59 |
| 存款利息收入 | 550861.33 |
| 债券利息收入 | 4576942.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7575885.6 |
| 股票投资收益 | 954765.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6621119.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1240106.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12403.09 |
| 减：二、费用 | 1630679.3 |
| 1.管理人报酬 | 672961.26 |
| 2.托管费 | 224320.45 |
| 3.销售服务费 | 76447.36 |
| 4.交易费用 | 50220.6 |
| 5.利息支出 | 410815.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 410815.35 |
| 6.其他费用 | 195914.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12537144.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12537144.44 |
| 一、收入： | 24608411.49 |
| 1.利息收入 | 9775750.99 |
| 存款利息收入 | 4245896.38 |
| 债券利息收入 | 5398702.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14544036.52 |
| 股票投资收益 | -54998.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14599035.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
190329.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98294.38 |
| 减：二、费用 | 3318503.97 |
| 1.管理人报酬 | 1135633.21 |
| 2.托管费 | 378544.5 |
| 3.销售服务费 | 182239.42 |
| 4.交易费用 | 16850.72 |
| 5.利息支出 | 1380817.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1380817.08 |
| 6.其他费用 | 224419.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21289907.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21289907.52 |
