宏利淘利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
270919.4元 |
| 本期利润 |
458349.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1280830.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2263元 |
| 期末基金资产净值 |
6939913.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
157296.22元 |
| 本期利润 |
405205.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3004735.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2208元 |
| 期末基金资产净值 |
16613967.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1035373.23元 |
| 本期利润 |
485462.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5275343.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1988元 |
| 期末基金资产净值 |
31815112.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
503608.36元 |
| 本期利润 |
481944.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3674831.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1972元 |
| 期末基金资产净值 |
22307660.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
903799.76元 |
| 本期利润 |
1177167.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17210453.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1863元 |
| 期末基金资产净值 |
109580506.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
240062.85元 |
| 本期利润 |
242702.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4180631.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1453元 |
| 期末基金资产净值 |
32946263.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1453元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
346530.21元 |
| 本期利润 |
120524.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
290002.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.111元 |
| 期末基金资产净值 |
2901461.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
270930.02元 |
| 本期利润 |
38687.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
461112.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0808元 |
| 期末基金资产净值 |
6170195.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20742627.23元 |
| 本期利润 |
11139977.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
726837.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0631元 |
| 期末基金资产净值 |
12240637.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15645845.48元 |
| 本期利润 |
7545792.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17911351.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0654元 |
| 期末基金资产净值 |
293897205.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6179644.45元 |
| 本期利润 |
18487990.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0891元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80104679.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1202元 |
| 期末基金资产净值 |
764482503.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1473元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2577102.42元 |
| 本期利润 |
2019943.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0649元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81245485.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2543元 |
| 期末基金资产净值 |
403048790.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89346.0元 |
| 本期利润 |
-12383.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2044136.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2273元 |
| 期末基金资产净值 |
11036122.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7231.33元 |
| 本期利润 |
17834.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
253897.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.219元 |
| 期末基金资产净值 |
1413226.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4304026.33元 |
| 本期利润 |
3359969.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
259570.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2038元 |
| 期末基金资产净值 |
1533024.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3406368.02元 |
| 本期利润 |
2188136.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18381324.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1914元 |
| 期末基金资产净值 |
114441951.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3319972.14元 |
| 本期利润 |
5707971.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23786026.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1764元 |
| 期末基金资产净值 |
158661508.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2268951.73元 |
| 本期利润 |
3008629.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
393329.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1239元 |
| 期末基金资产净值 |
3568193.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4873742.95元 |
| 本期利润 |
5449971.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1362725.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0594元 |
| 期末基金资产净值 |
24292565.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.9% |
