名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
农银主题轮动混合C | 2.0216 | 0.64% |
农银高增长混合 | 2.7549 | 0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银红利日结货币B | 0.6086 | 2.16% |
农银红利日结货币A | 0.5442 | 1.92% |
农银货币B | 0.6601 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-28 | 132.88 | 29.46 | 22.17% | 8.73 | 6.57% | -- | -- | 27.28 | 20.53% |
2019-12-31 | 360.41 | 109.48 | 30.38% | 32.44 | 9.00% | -- | -- | 100.66 | 27.93% |
2019-06-30 | 228.03 | 67.78 | 29.72% | 20.08 | 8.81% | -- | -- | 62.04 | 27.21% |
2018-12-31 | 459.83 | 126.59 | 27.53% | 37.51 | 8.16% | -- | -- | 115.70 | 25.16% |
2018-06-30 | 212.93 | 49.28 | 23.14% | 14.60 | 6.86% | -- | -- | 44.94 | 21.11% |
2017-12-31 | 161.70 | 44.88 | 27.76% | 13.30 | 8.22% | -- | -- | 30.31 | 18.74% |
2017-06-30 | 76.84 | 25.56 | 33.27% | 7.57 | 9.86% | -- | -- | 15.08 | 19.62% |
2016-12-31 | 268.67 | 119.59 | 44.51% | 35.44 | 13.19% | 0.00 | 0.00% | 44.23 | 16.46% |
2016-06-30 | 157.49 | 77.67 | 49.32% | 23.01 | 14.61% | 0.00 | 0.00% | 25.68 | 16.31% |
2015-12-31 | 414.66 | 170.00 | 41.00% | 50.37 | 12.15% | -- | -- | 98.04 | 23.64% |
2015-06-30 | 235.44 | 85.93 | 36.50% | 25.46 | 10.81% | -- | -- | 61.60 | 26.16% |
2014-12-31 | 1004.00 | 439.85 | 43.81% | 130.32 | 12.98% | -- | -- | 292.89 | 29.17% |
2014-06-30 | 613.78 | 278.13 | 45.31% | 82.41 | 13.43% | -- | -- | 193.49 | 31.52% |