摩根双债增利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59845.65元 |
| 本期利润 |
-1368100.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-965598.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0347元 |
| 期末基金资产净值 |
28728235.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
289134.86元 |
| 本期利润 |
-1765515.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1315606.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0117元 |
| 期末基金资产净值 |
118047556.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0542元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-83888.97元 |
| 本期利润 |
-152856.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-300670.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0212元 |
| 期末基金资产净值 |
14897689.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0525元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-167065.19元 |
| 本期利润 |
-23836.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-190325.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0382元 |
| 期末基金资产净值 |
5335907.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-103886.81元 |
| 本期利润 |
-55805.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5855.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
4234309.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-130940.7元 |
| 本期利润 |
-126258.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23456.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
4723352.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
682123.02元 |
| 本期利润 |
531999.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0557元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
221819.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0392元 |
| 期末基金资产净值 |
6256645.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
428641.1元 |
| 本期利润 |
289200.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
185580.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0178元 |
| 期末基金资产净值 |
11469912.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1576295.57元 |
| 本期利润 |
1792788.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0961元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-105222.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0079元 |
| 期末基金资产净值 |
14390212.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1076535.66元 |
| 本期利润 |
1196730.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0547元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-674899.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0402元 |
| 期末基金资产净值 |
17529409.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1105422.87元 |
| 本期利润 |
-308551.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2238651.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0868元 |
| 期末基金资产净值 |
25588212.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-206040.29元 |
| 本期利润 |
127367.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1609348.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0552元 |
| 期末基金资产净值 |
29348629.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3937730.2元 |
| 本期利润 |
-1398967.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2053749.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0494元 |
| 期末基金资产净值 |
41680843.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3656443.87元 |
| 本期利润 |
590225.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2715836.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0411元 |
| 期末基金资产净值 |
68723883.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
938578.62元 |
| 本期利润 |
-1589602.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
199371.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
114937332.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1582320.88元 |
| 本期利润 |
1903122.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3223560.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0461元 |
| 期末基金资产净值 |
76361093.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2642211.46元 |
| 本期利润 |
2122967.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1289382.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0732元 |
| 期末基金资产净值 |
19860774.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2925271.02元 |
| 本期利润 |
1644900.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0936元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2739704.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2176元 |
| 期末基金资产净值 |
15331866.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3541720.34元 |
| 本期利润 |
5043783.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2437092.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0836元 |
| 期末基金资产净值 |
33572597.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1877635.83元 |
| 本期利润 |
1995278.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
529949.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04元 |
| 期末基金资产净值 |
13849898.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.6% |
