景顺长城景益货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
112951127.83 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
36436327056.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36436327056.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22759254985.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
581009.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128431419034.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5643343551.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
108000.0 |
| 应付管理人报酬 |
33136849.73 |
| 应付托管费 |
10355265.52 |
| 应付销售服务费 |
25886512.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1518325.83 |
| 负债合计 |
5714348504.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122717070529.0 |
| 所有者权益合计 |
122717070529.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
128431419034.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43327137341.3 |
| 结算备付金 |
229408932.97 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
43999383442.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43999383442.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
41784301157.8 |
| 应收证券清算款 |
295155850.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1425560.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129636812285.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7735589627.1 |
| 应付证券清算款 |
826391209.21 |
| 应付赎回款 |
55520.16 |
| 应付管理人报酬 |
31702267.28 |
| 应付托管费 |
9906958.51 |
| 应付销售服务费 |
24748020.42 |
| 应付税费 |
63910.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1281749.18 |
| 负债合计 |
8629739262.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121007073023.0 |
| 所有者权益合计 |
121007073023.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
129636812285.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66943879756.4 |
| 结算备付金 |
41986617.22 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
28089425315.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28089425315.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29878454511.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13843367.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124967589568.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5281385727.66 |
| 应付证券清算款 |
2500000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31269846.73 |
| 应付托管费 |
9771827.13 |
| 应付销售服务费 |
24423257.64 |
| 应付税费 |
185656.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1505840.71 |
| 负债合计 |
7848542155.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117119047413.0 |
| 所有者权益合计 |
117119047413.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
124967589568.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53163206742.1 |
| 结算备付金 |
437381852.1 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
23620894146.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23620894146.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
44933612575.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9691344.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122164786660.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6055190573.93 |
| 应付证券清算款 |
767879161.86 |
| 应付赎回款 |
46115.35 |
| 应付管理人报酬 |
30718077.51 |
| 应付托管费 |
9599399.21 |
| 应付销售服务费 |
23989653.72 |
| 应付税费 |
136430.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
959802.26 |
| 负债合计 |
6888519213.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115276267446.0 |
| 所有者权益合计 |
115276267446.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
122164786660.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65195861864.6 |
| 结算备付金 |
62760627.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
28119697567.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28119697567.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25580427653.1 |
| 应收证券清算款 |
44314189.81 |
| 应收利息 |
778005972.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
655881.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
119781723757.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2574420952.78 |
| 应付证券清算款 |
45358940.66 |
| 应付赎回款 |
3180368.25 |
| 应付管理人报酬 |
31800081.74 |
| 应付托管费 |
9937525.55 |
| 应付销售服务费 |
24842763.92 |
| 应付税费 |
283438.75 |
| 应付利息 |
160133.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269442.59 |
| 负债合计 |
2691162591.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117090561165.0 |
| 所有者权益合计 |
117090561165.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
119781723757.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71798488867.5 |
| 结算备付金 |
120033050.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17612113252.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17612113252.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35228929478.5 |
| 应收证券清算款 |
152676113.59 |
| 应收利息 |
903273570.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5372933.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125820887265.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4575849852.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4951358.19 |
| 应付管理人报酬 |
31981325.86 |
| 应付托管费 |
9994164.35 |
| 应付销售服务费 |
24984406.32 |
| 应付税费 |
155773.96 |
| 应付利息 |
638098.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139032.01 |
| 负债合计 |
4649432065.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121171455199.0 |
| 所有者权益合计 |
121171455199.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
125820887265.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47877394087.3 |
| 结算备付金 |
221275714.29 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
21887031444.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21887031444.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
43979966395.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
618602262.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7443305.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114591713209.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1590498764.75 |
| 应付证券清算款 |
89265419.5 |
| 应付赎回款 |
10784373.0 |
| 应付管理人报酬 |
31142923.79 |
| 应付托管费 |
9732163.68 |
| 应付销售服务费 |
24329240.54 |
| 应付税费 |
248414.79 |
| 应付利息 |
66054.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271439.53 |
| 负债合计 |
1757081785.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112834631424.0 |
| 所有者权益合计 |
112834631424.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
114591713209.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46754204639.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19833643910.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19833643910.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
41814408591.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
617078546.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5860358.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
859.26 |
| 资产总计 |
109025196906.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1785068227.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8394899.78 |
| 应付管理人报酬 |
28127727.72 |
| 应付托管费 |
8789914.9 |
| 应付销售服务费 |
21974787.27 |
| 应付税费 |
228381.74 |
| 应付利息 |
105828.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140798.57 |
| 负债合计 |
1853915202.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107171281703.0 |
| 所有者权益合计 |
107171281703.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
109025196906.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57126106462.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14897159749.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14897159749.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35198203450.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
665333180.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5416073.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107892218917.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6032070967.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4559099.28 |
| 应付管理人报酬 |
27328157.15 |
| 应付托管费 |
8540049.11 |
| 应付销售服务费 |
21343463.23 |
| 应付税费 |
155064.9 |
| 应付利息 |
559859.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149718.5 |
| 负债合计 |
6095439647.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101796779270.0 |
| 所有者权益合计 |
101796779270.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
107892218917.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62101122123.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20380126776.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20380126776.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18357060291.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
848226237.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3636052.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1549.55 |
| 资产总计 |
101690173031.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4481302479.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2783959.01 |
| 应付管理人报酬 |
25488493.5 |
| 应付托管费 |
7965154.22 |
| 应付销售服务费 |
19905931.32 |
| 应付税费 |
127388.11 |
| 应付利息 |
600609.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145667.64 |
| 负债合计 |
4538729965.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97151443065.2 |
| 所有者权益合计 |
97151443065.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
101690173031.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52977998950.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
22311834523.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22311834523.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5828519332.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
542302590.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
679849.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81661335246.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7266759018.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1044615.0 |
| 应付管理人报酬 |
18267687.6 |
| 应付托管费 |
5708652.36 |
| 应付销售服务费 |
14264497.62 |
| 应付税费 |
138253.33 |
| 应付利息 |
4704047.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
449300.28 |
| 负债合计 |
7311652165.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74349683081.6 |
| 所有者权益合计 |
74349683081.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
81661335246.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8717613896.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14340466309.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14340466309.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2401266121.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
68832999.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4242916.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25532422242.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2156832321.58 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5027567.36 |
| 应付管理人报酬 |
1045386.29 |
| 应付托管费 |
326683.24 |
| 应付销售服务费 |
758625.04 |
| 应付税费 |
28828.13 |
| 应付利息 |
338102.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205445.68 |
| 负债合计 |
2164651193.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23367771049.3 |
| 所有者权益合计 |
23367771049.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
25532422242.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
244429346.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
129989793.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129989793.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
230313922.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3400719.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4538016.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
612671799.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2854102.85 |
| 应付管理人报酬 |
194657.48 |
| 应付托管费 |
60830.48 |
| 应付销售服务费 |
80727.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
325297.17 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100008.39 |
| 负债合计 |
3633416.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
609038382.64 |
| 所有者权益合计 |
609038382.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
612671799.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
488849636.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
119806873.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119806873.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
321721042.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2998424.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1009880.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
934385857.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3756214.25 |
| 应付管理人报酬 |
262667.54 |
| 应付托管费 |
82083.57 |
| 应付销售服务费 |
73823.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
111345.99 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304933.89 |
| 负债合计 |
4613604.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
929772253.39 |
| 所有者权益合计 |
929772253.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
934385857.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
713204470.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
229947802.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
229947802.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
931472741.71 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5177440.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
361612027.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2241414483.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
345321.23 |
| 应付管理人报酬 |
288532.95 |
| 应付托管费 |
90166.54 |
| 应付销售服务费 |
91110.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
502628.01 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199091.86 |
| 负债合计 |
1537537.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2239876946.01 |
| 所有者权益合计 |
2239876946.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
2241414483.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
644511556.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
629926821.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
629926821.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
657882176.82 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5626302.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84430579.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2022377437.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1617226.77 |
| 应付管理人报酬 |
292490.87 |
| 应付托管费 |
91403.42 |
| 应付销售服务费 |
43970.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
111092.33 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
395563.94 |
| 负债合计 |
2578278.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2019799159.66 |
| 所有者权益合计 |
2019799159.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
2022377437.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1283303503.03 |
| 结算备付金 |
503809.52 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1439132296.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1439132296.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1549755284.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14789205.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
483318.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4287967418.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1138798.14 |
| 应付管理人报酬 |
469882.98 |
| 应付托管费 |
146838.41 |
| 应付销售服务费 |
76628.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
245058.18 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207303.34 |
| 负债合计 |
2316837.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4285650581.13 |
| 所有者权益合计 |
4285650581.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
4287967418.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
157856879.14 |
| 结算备付金 |
4507500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
642584462.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
642584462.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
328001127.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9156714.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21283048.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1163389730.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1506186.79 |
| 应付管理人报酬 |
313531.69 |
| 应付托管费 |
95009.59 |
| 应付销售服务费 |
51531.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1871830.74 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206542.48 |
| 负债合计 |
4069417.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1159320313.2 |
| 所有者权益合计 |
1159320313.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1163389730.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
655703113.27 |
| 结算备付金 |
6690000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1011301105.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1011301105.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
986503401.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21141229.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3696058.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2685034909.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
167935.85 |
| 应付管理人报酬 |
520369.59 |
| 应付托管费 |
157687.72 |
| 应付销售服务费 |
102821.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2889894.22 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210358.71 |
| 负债合计 |
4073973.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2680960935.9 |
| 所有者权益合计 |
2680960935.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
2685034909.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1711689376.38 |
| 结算备付金 |
9758500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1352922455.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1352922455.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
514401249.6 |
| 应收证券清算款 |
7388.89 |
| 应收利息 |
31992144.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
535409.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3621306524.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69971845.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25267.34 |
| 应付管理人报酬 |
778562.06 |
| 应付托管费 |
235927.9 |
| 应付销售服务费 |
56390.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5752.75 |
| 应收利润 |
4597961.02 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107359.73 |
| 负债合计 |
75805039.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3545501484.81 |
| 所有者权益合计 |
3545501484.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
3621306524.48 |
