| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城大中华混合(… | 1.656 | 2.29% |
| 景顺长城大中华混合(… | 1.663 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺货币B | 0.5174 | 2.00% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4991 | 1.90% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4945 | 1.85% |
| 景顺货币A | 0.4519 | 1.76% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.4333 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33623726.84元 |
| 本期利润 | -15974110.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 407397847.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.8686元 |
| 期末基金资产净值 | 549415342.95元 |
| 期末基金份额净值 | 3.869元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 286.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8386262.06元 |
| 本期利润 | 53691920.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3699元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 442340227.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.351元 |
| 期末基金资产净值 | 574342537.12元 |
| 期末基金份额净值 | 4.351元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 335.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35663061.46元 |
| 本期利润 | -82106493.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 734013240.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.0466元 |
| 期末基金资产净值 | 974941654.21元 |
| 期末基金份额净值 | 4.047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 304.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18436561.22元 |
| 本期利润 | -24757163.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2572元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 353178156.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.357元 |
| 期末基金资产净值 | 458384030.18元 |
| 期末基金份额净值 | 4.357元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 335.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 126436685.93元 |
| 本期利润 | 60864980.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6852元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 310608263.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.7165元 |
| 期末基金资产净值 | 394182795.32元 |
| 期末基金份额净值 | 4.717元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 371.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53492065.74元 |
| 本期利润 | 23799543.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2577元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 249900850.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.877元 |
| 期末基金资产净值 | 373702914.86元 |
| 期末基金份额净值 | 4.302元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 330.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83412798.08元 |
| 本期利润 | 164944647.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.4411元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 75.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 231534201.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.3048元 |
| 期末基金资产净值 | 406299517.5元 |
| 期末基金份额净值 | 4.044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 304.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24034131.94元 |
| 本期利润 | 67756431.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 219725925.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8184元 |
| 期末基金资产净值 | 385396148.91元 |
| 期末基金份额净值 | 3.189元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 218.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18528880.12元 |
| 本期利润 | 40561725.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 68.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70646814.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3038元 |
| 期末基金资产净值 | 124830490.57元 |
| 期末基金份额净值 | 2.304元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 130.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8691860.38元 |
| 本期利润 | 19095476.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4329元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35502765.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.816元 |
| 期末基金资产净值 | 79013483.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.816元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9103585.39元 |
| 本期利润 | -17274445.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4307元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16154707.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3688元 |
| 期末基金资产净值 | 59963755.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.369元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2184857.28元 |
| 本期利润 | -3032516.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0791元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26309404.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7018元 |
| 期末基金资产净值 | 63799346.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.702元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7075906.55元 |
| 本期利润 | 11159134.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2655元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32112702.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7853元 |
| 期末基金资产净值 | 73006971.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.785元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -337051.47元 |
| 本期利润 | 5106833.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25939619.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6181元 |
| 期末基金资产净值 | 67908270.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.618元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3950891.13元 |
| 本期利润 | -5130403.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23518895.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4996元 |
| 期末基金资产净值 | 70594918.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6406034.52元 |
| 本期利润 | -7247212.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.15元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21965066.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4574元 |
| 期末基金资产净值 | 69984005.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.457元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 193364092.14元 |
| 本期利润 | 157145640.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1389元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 75.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29349814.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6125元 |
| 期末基金资产净值 | 77265493.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.613元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 215142879.59元 |
| 本期利润 | 170927089.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7413元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49471785.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7474元 |
| 期末基金资产净值 | 115664801.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.747元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66884448.92元 |
| 本期利润 | 101137229.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67785437.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1556元 |
| 期末基金资产净值 | 534187181.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24562279.03元 |
| 本期利润 | -9570781.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22484059.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0203元 |
| 期末基金资产净值 | 1139332499.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.8% |
