| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5644 | 1.94% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5631 | 1.93% |
| 摩根亚太优势混合(Q… | 0.8971 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4758 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4255 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4111 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -129028216.8元 |
| 本期利润 | -139071066.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3478元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 334412375.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8777元 |
| 期末基金资产净值 | 715429095.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8777元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17405021.44元 |
| 本期利润 | 38592904.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0924元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 508782791.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3277元 |
| 期末基金资产净值 | 896948658.8元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3406元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 172.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -129704674.32元 |
| 本期利润 | -351261657.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7348元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 527777729.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.238元 |
| 期末基金资产净值 | 954081451.13元 |
| 期末基金份额净值 | 2.238元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 160.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -79943319.96元 |
| 本期利润 | -130127362.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2484元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 757836197.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4822元 |
| 期末基金资产净值 | 1395547410.26元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7295元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 218.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 217753405.01元 |
| 本期利润 | 253174822.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4603元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 809089521.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6331元 |
| 期末基金资产净值 | 1468625309.89元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9643元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 245.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 150565540.92元 |
| 本期利润 | 221836912.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3785元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 874259978.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5145元 |
| 期末基金资产净值 | 1669769578.97元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8925元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 237.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1074061518.26元 |
| 本期利润 | 801829505.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 820211910.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2501元 |
| 期末基金资产净值 | 1648610653.91元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 192.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 327010943.88元 |
| 本期利润 | 298108601.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 418496008.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3595元 |
| 期末基金资产净值 | 2335646733.44元 |
| 期末基金份额净值 | 2.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 133.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -112969409.48元 |
| 本期利润 | 1534397350.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 252640530.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1319元 |
| 期末基金资产净值 | 3389046202.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.77元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 106.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -413419405.4元 |
| 本期利润 | 1050080633.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3671元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13415077.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0052元 |
| 期末基金资产净值 | 3959477602.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.547元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1061841438.65元 |
| 本期利润 | -3056627180.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.9594元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -55.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -44.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 387771266.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1297元 |
| 期末基金资产净值 | 3575021125.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -75632299.37元 |
| 本期利润 | -1429845060.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1419690384.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4585元 |
| 期末基金资产净值 | 5370750711.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.734元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 102.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 218077115.92元 |
| 本期利润 | 903988807.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4725元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1881273534.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4818元 |
| 期末基金资产净值 | 8443346048.67元 |
| 期末基金份额净值 | 2.163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 152.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59143947.25元 |
| 本期利润 | 437076190.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5478元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 842962381.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4243元 |
| 期末基金资产净值 | 3848634438.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.937元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 125.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29013693.45元 |
| 本期利润 | -29403350.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 195439306.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6813元 |
| 期末基金资产净值 | 513502462.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.79元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -53041613.76元 |
| 本期利润 | -68844411.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 159060658.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5865元 |
| 期末基金资产净值 | 442006937.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.63元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 321255075.35元 |
| 本期利润 | 232121305.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 261295266.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7407元 |
| 期末基金资产净值 | 614050488.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.741元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 337484653.68元 |
| 本期利润 | 305748329.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5715元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 340076813.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8225元 |
| 期末基金资产净值 | 782793112.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.893元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 133964849.49元 |
| 本期利润 | 258374081.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2451元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 126809165.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1603元 |
| 期末基金资产净值 | 1005018058.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.271元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19290634.53元 |
| 本期利润 | -31320181.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28030657.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.025元 |
| 期末基金资产净值 | 1091649530.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.5% |
