| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
| 农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
| 农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
| 农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22999450.69元 |
| 本期利润 | -18252459.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 268595613.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3257元 |
| 期末基金资产净值 | 471207061.64元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3257元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 132.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11751764.82元 |
| 本期利润 | 109647645.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5666元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 372240327.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7974元 |
| 期末基金资产净值 | 607167166.57元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9318元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 193.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -74779394.89元 |
| 本期利润 | -238363726.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.2464元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -45.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -34.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 258736601.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3553元 |
| 期末基金资产净值 | 449636820.01元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3553元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 135.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -60051556.93元 |
| 本期利润 | -123683408.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6517元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 341816909.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8116元 |
| 期末基金资产净值 | 556705824.87元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9506元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 195.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 170568454.85元 |
| 本期利润 | 212549868.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0959元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 406172918.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.1289元 |
| 期末基金资产净值 | 683738564.04元 |
| 期末基金份额净值 | 3.5836元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 258.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43999314.06元 |
| 本期利润 | 35287509.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1706元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 270609620.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4247元 |
| 期末基金资产净值 | 496434861.63元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 161.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 279682315.52元 |
| 本期利润 | 352838841.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1739元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 65.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 93.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 283973697.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2217元 |
| 期末基金资产净值 | 565796660.47元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4342元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 143.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 154256820.99元 |
| 本期利润 | 215915465.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 212260506.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7472元 |
| 期末基金资产净值 | 539521075.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8991元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 219036709.2元 |
| 本期利润 | 262792066.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4615元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 120227342.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2551元 |
| 期末基金资产净值 | 591441073.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2551元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 135223115.3元 |
| 本期利润 | 167877223.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2737元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47244993.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0802元 |
| 期末基金资产净值 | 636120364.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0802元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -351186834.79元 |
| 本期利润 | -395781062.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6437元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -57.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -43.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -116438392.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1863元 |
| 期末基金资产净值 | 508432214.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -168525764.98元 |
| 本期利润 | -216688303.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3506元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65710065.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1088元 |
| 期末基金资产净值 | 669676680.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 176761821.09元 |
| 本期利润 | 228502884.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 221688323.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4361元 |
| 期末基金资产净值 | 730051352.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4361元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39770823.29元 |
| 本期利润 | 94466195.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1629元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73467939.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1433元 |
| 期末基金资产净值 | 586071857.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1433元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -124733902.07元 |
| 本期利润 | -202913554.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12529167.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0209元 |
| 期末基金资产净值 | 587947151.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9791元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -127559295.31元 |
| 本期利润 | -160131269.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36756737.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0542元 |
| 期末基金资产净值 | 715526392.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0542元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 324315944.26元 |
| 本期利润 | 388734733.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1467元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 196807773.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2923元 |
| 期末基金资产净值 | 874067079.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71079439.22元 |
| 本期利润 | 108783893.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52796373.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0135元 |
| 期末基金资产净值 | 3991553182.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0194元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.94% |
