| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
| 农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
| 农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
| 农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 857.10 | 715.38 | 83.46% | 119.23 | 13.91% | -- | -- | 0.06 | 0.01% |
| 2023-06-30 | 463.03 | 387.77 | 83.75% | 64.63 | 13.96% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 939.80 | 786.72 | 83.71% | 131.12 | 13.95% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 481.83 | 403.62 | 83.77% | 67.27 | 13.96% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1593.71 | 805.19 | 50.52% | 134.20 | 8.42% | 632.07 | 39.66% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 759.02 | 364.25 | 47.99% | 60.71 | 8.00% | 322.97 | 42.55% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2041.47 | 809.99 | 39.68% | 135.00 | 6.61% | 1073.81 | 52.60% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1052.28 | 386.81 | 36.76% | 64.47 | 6.13% | 589.54 | 56.02% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2206.83 | 916.85 | 41.55% | 152.81 | 6.92% | 1114.65 | 50.51% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1139.61 | 447.00 | 39.22% | 74.50 | 6.54% | 606.09 | 53.18% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3995.42 | 1039.69 | 26.02% | 173.28 | 4.34% | 2741.03 | 68.60% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2743.17 | 606.23 | 22.10% | 101.04 | 3.68% | 2015.25 | 73.46% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2606.48 | 907.98 | 34.84% | 151.33 | 5.81% | 1505.75 | 57.77% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1278.36 | 448.68 | 35.10% | 74.78 | 5.85% | 733.87 | 57.41% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 3772.99 | 1007.31 | 26.70% | 167.89 | 4.45% | 2555.56 | 67.73% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2272.83 | 515.21 | 22.67% | 85.87 | 3.78% | 1650.79 | 72.63% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 5076.24 | 2937.11 | 57.86% | 489.52 | 9.64% | 1610.26 | 31.72% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 2234.96 | 1776.15 | 79.47% | 296.02 | 13.25% | 149.88 | 6.71% | -- | -- |
