| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
| 农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
| 农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
| 农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1111395.41 |
| 存出保证金 | 159744.47 |
| 交易性金融资产 | 425767493.8 |
| 股票投资 | 425767493.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1414805.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 280784.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 479553159.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4447800.13 |
| 应付赎回款 | 261863.53 |
| 应付管理人报酬 | 500034.49 |
| 应付托管费 | 83339.07 |
| 应付销售服务费 | 538.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 876473.51 |
| 负债合计 | 6170049.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 203549025.98 |
| 所有者权益合计 | 473383110.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 479553159.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64488656.29 |
| 结算备付金 | 1779607.27 |
| 存出保证金 | 210217.66 |
| 交易性金融资产 | 551603048.68 |
| 股票投资 | 551603048.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 536739.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 618618269.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8261509.1 |
| 应付赎回款 | 841072.93 |
| 应付管理人报酬 | 733441.6 |
| 应付托管费 | 122240.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1492838.61 |
| 负债合计 | 11451102.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 207097075.39 |
| 所有者权益合计 | 607167166.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 618618269.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 99465274.05 |
| 结算备付金 | 2010529.23 |
| 存出保证金 | 191274.39 |
| 交易性金融资产 | 350282612.44 |
| 股票投资 | 350282612.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49557.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 451999248.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 380571.31 |
| 应付管理人报酬 | 580097.05 |
| 应付托管费 | 96682.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1305076.87 |
| 负债合计 | 2362428.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 190900218.41 |
| 所有者权益合计 | 449636820.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 451999248.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75535943.3 |
| 结算备付金 | 603007.67 |
| 存出保证金 | 173476.45 |
| 交易性金融资产 | 489793245.12 |
| 股票投资 | 489793245.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7692140.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 900845.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 574698658.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13987900.36 |
| 应付赎回款 | 2624471.7 |
| 应付管理人报酬 | 656999.75 |
| 应付托管费 | 109499.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 613961.99 |
| 负债合计 | 17992833.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 188678258.36 |
| 所有者权益合计 | 556705824.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 574698658.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51008970.4 |
| 结算备付金 | 1286613.97 |
| 存出保证金 | 203304.67 |
| 交易性金融资产 | 632741550.14 |
| 股票投资 | 632741550.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1380503.0 |
| 应收利息 | 7592.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 394836.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 687023370.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1457725.0 |
| 应付管理人报酬 | 842486.28 |
| 应付托管费 | 140414.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181876.34 |
| 负债合计 | 3284806.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 190794442.71 |
| 所有者权益合计 | 683738564.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 687023370.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51059114.63 |
| 结算备付金 | 3533944.25 |
| 存出保证金 | 194106.15 |
| 交易性金融资产 | 441256479.91 |
| 股票投资 | 441256479.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12358648.87 |
| 应收利息 | 6479.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 242571.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 508651344.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10466601.18 |
| 应付管理人报酬 | 587424.9 |
| 应付托管费 | 97904.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114779.98 |
| 负债合计 | 12216483.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 189937187.39 |
| 所有者权益合计 | 496434861.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 508651344.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37064909.45 |
| 结算备付金 | 1207387.1 |
| 存出保证金 | 195464.82 |
| 交易性金融资产 | 522551027.82 |
| 股票投资 | 522419396.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 131631.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9838959.86 |
| 应收利息 | 4447.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 388943.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 571251139.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3504502.83 |
| 应付管理人报酬 | 697422.86 |
| 应付托管费 | 116237.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186151.94 |
| 负债合计 | 5454479.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 232439067.73 |
| 所有者权益合计 | 565796660.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 571251139.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31041370.78 |
| 结算备付金 | 2734386.34 |
| 存出保证金 | 285558.94 |
| 交易性金融资产 | 509745318.63 |
| 股票投资 | 509745318.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2181037.32 |
| 应收利息 | 4239.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1041185.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 547033097.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4941216.3 |
| 应付管理人报酬 | 619851.04 |
| 应付托管费 | 103308.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93537.14 |
| 负债合计 | 7512021.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 284091915.24 |
| 所有者权益合计 | 539521075.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 547033097.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62031739.77 |
| 结算备付金 | 3990622.68 |
| 存出保证金 | 409250.47 |
| 交易性金融资产 | 520914454.82 |
| 股票投资 | 520914454.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11905224.05 |
| 应收利息 | 9832.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 126317.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 599387441.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2349125.21 |
| 应付赎回款 | 2887338.38 |
| 应付管理人报酬 | 753404.57 |
| 应付托管费 | 125567.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186603.09 |
| 负债合计 | 7946368.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 471213730.22 |
| 所有者权益合计 | 591441073.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 599387441.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50119634.51 |
| 结算备付金 | 14447326.03 |
| 存出保证金 | 557380.58 |
| 交易性金融资产 | 511309131.28 |
| 股票投资 | 421025864.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 90283266.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 79500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1167180.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 64068.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 657164721.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15884403.38 |
| 应付赎回款 | 2060065.13 |
| 应付管理人报酬 | 767291.92 |
| 应付托管费 | 127881.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102346.06 |
| 负债合计 | 21044356.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 588875371.12 |
| 所有者权益合计 | 636120364.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 657164721.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 99629488.23 |
| 结算备付金 | 6954903.58 |
| 存出保证金 | 739893.52 |
| 交易性金融资产 | 307420295.95 |
| 股票投资 | 307420295.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100500000.0 |
| 应收证券清算款 | 5454382.3 |
| 应收利息 | 5882.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31331.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 520736177.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9441397.62 |
| 应付赎回款 | 514664.18 |
| 应付管理人报酬 | 655767.1 |
| 应付托管费 | 109294.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 337168.72 |
| 负债合计 | 12303962.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 624870607.52 |
| 所有者权益合计 | 508432214.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 520736177.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37415437.86 |
| 结算备付金 | 10243640.17 |
| 存出保证金 | 1605799.26 |
| 交易性金融资产 | 614822160.1 |
| 股票投资 | 614822160.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12722464.58 |
| 应收利息 | 12453.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 347705.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 677169661.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 812362.44 |
| 应付管理人报酬 | 847582.99 |
| 应付托管费 | 141263.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 286223.88 |
| 负债合计 | 7492980.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 603966614.65 |
| 所有者权益合计 | 669676680.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 677169661.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59499611.63 |
| 结算备付金 | 6165116.26 |
| 存出保证金 | 617247.72 |
| 交易性金融资产 | 686808797.62 |
| 股票投资 | 679859314.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6949482.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20563.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 495751.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 753607088.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15652730.22 |
| 应付赎回款 | 3371455.19 |
| 应付管理人报酬 | 909254.98 |
| 应付托管费 | 151542.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 372932.64 |
| 负债合计 | 23555736.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 508363028.37 |
| 所有者权益合计 | 730051352.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 753607088.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76228797.07 |
| 结算备付金 | 4112298.54 |
| 存出保证金 | 640091.29 |
| 交易性金融资产 | 468300357.21 |
| 股票投资 | 468300357.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 59478040.46 |
| 应收利息 | 11264.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3033000.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 611803849.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13515843.04 |
| 应付赎回款 | 8666605.34 |
| 应付管理人报酬 | 720325.57 |
| 应付托管费 | 120054.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194143.87 |
| 负债合计 | 25731992.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 512603917.99 |
| 所有者权益合计 | 586071857.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 611803849.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55987834.66 |
| 结算备付金 | 3165985.31 |
| 存出保证金 | 789017.72 |
| 交易性金融资产 | 498809156.5 |
| 股票投资 | 498809156.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 47000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4570982.56 |
| 应收利息 | 18450.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 91813.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 610433240.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19099316.16 |
| 应付赎回款 | 151754.41 |
| 应付管理人报酬 | 756922.52 |
| 应付托管费 | 126153.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380302.91 |
| 负债合计 | 22486089.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 600476318.71 |
| 所有者权益合计 | 587947151.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 610433240.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 94990397.67 |
| 结算备付金 | 8037267.59 |
| 存出保证金 | 1539185.99 |
| 交易性金融资产 | 629369301.53 |
| 股票投资 | 629369301.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29753211.45 |
| 应收利息 | 18097.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1398484.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 765105946.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31569156.78 |
| 应付赎回款 | 11481901.34 |
| 应付管理人报酬 | 870839.2 |
| 应付托管费 | 145139.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207131.47 |
| 负债合计 | 49579554.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 678769654.48 |
| 所有者权益合计 | 715526392.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 765105946.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81259335.57 |
| 结算备付金 | 11383229.88 |
| 存出保证金 | 1495958.91 |
| 交易性金融资产 | 792044626.42 |
| 股票投资 | 759196354.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32848272.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 36735312.58 |
| 应收利息 | 1102370.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 834763.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 924855597.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30184031.91 |
| 应付赎回款 | 11834024.87 |
| 应付管理人报酬 | 1183607.99 |
| 应付托管费 | 197268.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129093.32 |
| 负债合计 | 50788518.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 673242333.49 |
| 所有者权益合计 | 874067079.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 924855597.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4026855091.98 |
| 结算备付金 | 7797082.9 |
| 存出保证金 | 239335.96 |
| 交易性金融资产 | 128647027.05 |
| 股票投资 | 72374129.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 56272898.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5593963.0 |
| 应收利息 | 3126173.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4172258674.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 172849330.91 |
| 应付管理人报酬 | 5705658.51 |
| 应付托管费 | 950943.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 314760.49 |
| 负债合计 | 180705492.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3915562547.95 |
| 所有者权益合计 | 3991553182.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 4172258674.31 |
