| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.535 | 2.07% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -424.28 |
| 1.利息收入 | 2072.9 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19778.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22313.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37.82 |
| 减：二、费用 | 276.1 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 158.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-700.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-700.38 |
| 一、收入： | 6049814.36 |
| 1.利息收入 | 5792954.22 |
| 存款利息收入 | 18330.64 |
| 债券利息收入 | 5158626.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 377859.94 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
190969.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18203.66 |
| 资产支持证券投资收益 | 172766.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34256.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31633.85 |
| 减：二、费用 | 1415565.22 |
| 1.管理人报酬 | 785763.62 |
| 2.托管费 | 224503.89 |
| 3.销售服务费 | 7430.4 |
| 4.交易费用 | 7069.12 |
| 5.利息支出 | 178798.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 178798.75 |
| 6.其他费用 | 193227.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4634249.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4634249.14 |
| 一、收入： | 36425817.01 |
| 1.利息收入 | 46224368.78 |
| 存款利息收入 | 8095461.44 |
| 债券利息收入 | 35685526.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 357869.59 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31520145.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31520145.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21014673.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
706920.82 |
| 减：二、费用 | 13568759.04 |
| 1.管理人报酬 | 8352889.49 |
| 2.托管费 | 2386539.94 |
| 3.销售服务费 | 17450.24 |
| 4.交易费用 | 43467.3 |
| 5.利息支出 | 2329256.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2329256.34 |
| 6.其他费用 | 439155.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22857057.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22857057.97 |
| 一、收入： | 30969234.68 |
| 1.利息收入 | 41446827.14 |
| 存款利息收入 | 8086367.48 |
| 债券利息收入 | 31449265.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32651453.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32651453.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21472223.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
701636.98 |
| 减：二、费用 | 11826696.82 |
| 1.管理人报酬 | 7555151.01 |
| 2.托管费 | 2158614.65 |
| 3.销售服务费 | 9313.51 |
| 4.交易费用 | 40435.92 |
| 5.利息支出 | 1839405.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1839405.01 |
| 6.其他费用 | 223776.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19142537.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19142537.86 |
| 一、收入： | -14791444.16 |
| 1.利息收入 | 18795976.88 |
| 存款利息收入 | 1154510.95 |
| 债券利息收入 | 14812308.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12102050.56 |
| 股票投资收益 | -11651454.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1304427.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 853831.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21658991.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173620.83 |
| 减：二、费用 | 6545181.21 |
| 1.管理人报酬 | 3941803.07 |
| 2.托管费 | 1126229.37 |
| 3.销售服务费 | 57560.42 |
| 4.交易费用 | 281120.21 |
| 5.利息支出 | 743547.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 743547.63 |
| 6.其他费用 | 394920.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21336625.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21336625.37 |
| 一、收入： | -9571960.29 |
| 1.利息收入 | 2859565.92 |
| 存款利息收入 | 29310.43 |
| 债券利息收入 | 2807566.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12945991.45 |
| 股票投资收益 | -12884208.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -116990.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55207.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
385427.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129037.85 |
| 减：二、费用 | 1544923.28 |
| 1.管理人报酬 | 639244.82 |
| 2.托管费 | 182641.36 |
| 3.销售服务费 | 44264.73 |
| 4.交易费用 | 184638.83 |
| 5.利息支出 | 299815.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 299815.14 |
| 6.其他费用 | 194318.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11116883.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11116883.57 |
| 一、收入： | 6023998.39 |
| 1.利息收入 | 3204894.89 |
| 存款利息收入 | 96652.06 |
| 债券利息收入 | 3053097.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1577314.14 |
| 股票投资收益 | 652625.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 899594.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25094.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
635691.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
606097.84 |
| 减：二、费用 | 1443601.49 |
| 1.管理人报酬 | 405377.54 |
| 2.托管费 | 115822.11 |
| 3.销售服务费 | 107129.13 |
| 4.交易费用 | 254095.48 |
| 5.利息支出 | 302787.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 302787.83 |
| 6.其他费用 | 258389.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4580396.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4580396.9 |
| 一、收入： | 3052793.6 |
| 1.利息收入 | 1773522.68 |
| 存款利息收入 | 68043.45 |
| 债券利息收入 | 1683575.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
703271.95 |
| 股票投资收益 | 341832.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 339225.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22214.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
132633.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
443365.47 |
| 减：二、费用 | 739452.55 |
| 1.管理人报酬 | 157309.03 |
| 2.托管费 | 44945.41 |
| 3.销售服务费 | 47461.46 |
| 4.交易费用 | 131059.54 |
| 5.利息支出 | 237176.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 237176.52 |
| 6.其他费用 | 121500.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2313341.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2313341.05 |
| 一、收入： | 6686828.08 |
| 1.利息收入 | 5401989.4 |
| 存款利息收入 | 3946182.34 |
| 债券利息收入 | 1406579.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
855418.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 855418.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36348.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
393071.92 |
| 减：二、费用 | 1516072.26 |
| 1.管理人报酬 | 613963.4 |
| 2.托管费 | 175418.13 |
| 3.销售服务费 | 135152.15 |
| 4.交易费用 | 2915.91 |
| 5.利息支出 | 285388.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 285388.42 |
| 6.其他费用 | 303234.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5170755.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5170755.82 |
| 一、收入： | 4433098.58 |
| 1.利息收入 | 4273507.11 |
| 存款利息收入 | 3934076.06 |
| 债券利息收入 | 299432.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75850.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75850.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50345.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33396.27 |
| 减：二、费用 | 887336.47 |
| 1.管理人报酬 | 490272.45 |
| 2.托管费 | 140077.84 |
| 3.销售服务费 | 106834.79 |
| 4.交易费用 | 533.32 |
| 5.利息支出 | 15363.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15363.47 |
| 6.其他费用 | 134254.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3545762.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3545762.11 |
