名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元清洁能源混合发起… | 0.4584 | 2.37% |
鑫元清洁能源混合发起… | 0.4543 | 2.34% |
鑫元鑫动力混合C | 0.7138 | 2.09% |
鑫元鑫动力混合A | 0.7217 | 2.08% |
鑫元欣悦混合C | 0.7443 | 1.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元安鑫宝A | 0.5361 | 2.19% |
鑫元安鑫宝B | 0.468 | 1.95% |
鑫元货币B | 0.6203 | 1.93% |
鑫元货币E | 0.5531 | 1.69% |
鑫元货币A | 0.5549 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 41119.63 | -- | -- | 16691.69 | 40.59% | -- | -- |
2023-06-30 | 20001.87 | -- | -- | 8075.47 | 40.37% | -- | -- |
2022-12-31 | 55443.19 | -- | -- | 22356.03 | 40.32% | -- | -- |
2022-06-30 | 30344.13 | -- | -- | 12511.61 | 41.23% | -- | -- |
2021-12-31 | 29181.70 | -- | -- | 17.16 | 0.06% | -- | -- |
2021-06-30 | 7740.86 | -- | -- | 6.35 | 0.08% | -- | -- |
2020-12-31 | 8796.42 | -- | -- | -84.01 | -0.96% | -- | -- |
2020-06-30 | 5161.98 | -- | -- | 29.69 | 0.58% | -- | -- |
2019-12-31 | 31689.03 | -- | -- | 111.31 | 0.35% | -- | -- |
2019-06-30 | 24261.55 | -- | -- | -16.19 | -0.07% | -- | -- |
2018-12-31 | 82975.67 | -- | -- | 739.12 | 0.89% | -- | -- |
2018-06-30 | 44995.56 | -- | -- | 410.88 | 0.91% | -- | -- |
2017-12-31 | 87672.29 | -- | -- | -927.87 | -1.06% | -- | -- |
2017-06-30 | 35997.56 | -- | -- | -440.05 | -1.22% | -- | -- |
2016-12-31 | 16634.99 | -- | -- | 94.22 | 0.57% | -- | -- |
2016-06-30 | 4159.98 | -- | -- | 370.92 | 8.92% | -- | -- |
2015-12-31 | 14466.22 | -- | -- | 2009.65 | 13.89% | -- | -- |
2015-06-30 | 7680.01 | -- | -- | 1286.78 | 16.75% | -- | -- |
2014-12-31 | 16119.13 | -- | -- | 1505.91 | 9.34% | -- | -- |
2014-06-30 | 5613.39 | -- | -- | 298.59 | 5.32% | -- | -- |