鑫元货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9675227103.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9288956409.8 |
| 资产支持证券投资 |
386270694.11 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6364615224.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
887265.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22323286083.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
707339832.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
352323.14 |
| 应付管理人报酬 |
3929811.76 |
| 应付托管费 |
701752.07 |
| 应付销售服务费 |
171484.2 |
| 应付税费 |
111861.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
453859.96 |
| 负债合计 |
713060925.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21610225158.2 |
| 所有者权益合计 |
21610225158.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
22323286083.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4650111621.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7856573437.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7337647897.58 |
| 资产支持证券投资 |
518925539.47 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4704813308.09 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
675386.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17212173752.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
631033030.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
711.0 |
| 应付管理人报酬 |
3745768.24 |
| 应付托管费 |
668887.19 |
| 应付销售服务费 |
164320.38 |
| 应付税费 |
59988.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
342444.29 |
| 负债合计 |
636015150.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16576158602.2 |
| 所有者权益合计 |
16576158602.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
17212173752.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3710358281.63 |
| 结算备付金 |
7736106.98 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7831476605.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6980534185.04 |
| 资产支持证券投资 |
850942420.21 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
249756481.5 |
| 应收证券清算款 |
4001262.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
654571.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11803983309.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
313105518.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4372117.71 |
| 应付托管费 |
780735.3 |
| 应付销售服务费 |
183834.56 |
| 应付税费 |
77983.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
571477.9 |
| 负债合计 |
319091667.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11484891641.5 |
| 所有者权益合计 |
11484891641.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
11803983309.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7760140215.17 |
| 结算备付金 |
24509922.5 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9981486118.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8985223191.52 |
| 资产支持证券投资 |
996262927.4 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
499929819.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1612312.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18267678388.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
997795447.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6155710.66 |
| 应付托管费 |
1099234.02 |
| 应付销售服务费 |
253478.59 |
| 应付税费 |
113983.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
610006.5 |
| 负债合计 |
1006027861.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17261650527.4 |
| 所有者权益合计 |
17261650527.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
18267678388.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6620188078.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10234919776.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9284065824.47 |
| 资产支持证券投资 |
950853951.58 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5108473312.72 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
60033851.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
931916.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22024546935.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
254043632.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5128223.78 |
| 应付托管费 |
1554007.2 |
| 应付销售服务费 |
191050.61 |
| 应付税费 |
118973.97 |
| 应付利息 |
17047.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249000.0 |
| 负债合计 |
261519873.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21763027061.1 |
| 所有者权益合计 |
21763027061.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
22024546935.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2200811090.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8773328730.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8184263806.0 |
| 资产支持证券投资 |
589064924.55 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4100795631.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36569549.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66095219.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15177600221.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12511873.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
97.33 |
| 应付管理人报酬 |
2058533.83 |
| 应付托管费 |
623798.15 |
| 应付销售服务费 |
102119.68 |
| 应付税费 |
101670.39 |
| 应付利息 |
1394.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118095.94 |
| 负债合计 |
15703486.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15161896734.5 |
| 所有者权益合计 |
15161896734.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
15177600221.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
575362045.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
997336820.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
846712443.88 |
| 资产支持证券投资 |
150624376.6 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
763046784.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6766806.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20118704.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2362631161.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
116899624.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
804424.17 |
| 应付托管费 |
243764.91 |
| 应付销售服务费 |
70595.43 |
| 应付税费 |
77660.28 |
| 应付利息 |
27063.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
118448485.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2244182676.04 |
| 所有者权益合计 |
2244182676.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
2362631161.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10357264.32 |
| 结算备付金 |
436666.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1538437060.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1454288367.97 |
| 资产支持证券投资 |
84148692.72 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
643706393.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6999264.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5415252.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2205351902.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10499874.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
994326.95 |
| 应付托管费 |
301311.21 |
| 应付销售服务费 |
75693.66 |
| 应付税费 |
63303.58 |
| 应付利息 |
988.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233426.14 |
| 负债合计 |
12277767.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2193074134.44 |
| 所有者权益合计 |
2193074134.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
2205351902.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
251884114.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2376793732.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2326003820.7 |
| 资产支持证券投资 |
50789911.81 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1076411294.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5272699.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5875051.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3716236892.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
79999760.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
695856.41 |
| 应付托管费 |
210865.58 |
| 应付销售服务费 |
85440.68 |
| 应付税费 |
3189.13 |
| 应付利息 |
5599.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249000.0 |
| 负债合计 |
81342143.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3634894748.83 |
| 所有者权益合计 |
3634894748.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
3716236892.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1300685889.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5625545020.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5056333361.77 |
| 资产支持证券投资 |
569211658.9 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3342473160.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21625847.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3526618.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13627544.17 |
| 资产总计 |
10307484081.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3102203.21 |
| 应付托管费 |
940061.56 |
| 应付销售服务费 |
174957.3 |
| 应付税费 |
179975.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141438.47 |
| 负债合计 |
4820271.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10302663809.6 |
| 所有者权益合计 |
10302663809.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
10307484081.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1211109602.71 |
| 结算备付金 |
363636.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6914122385.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6673755376.11 |
| 资产支持证券投资 |
240367009.17 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2046250086.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
70086611.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74388513.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10316320836.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
951226653.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5017462.54 |
| 应付托管费 |
1520443.22 |
| 应付销售服务费 |
248815.82 |
| 应付税费 |
288528.58 |
| 应付利息 |
1428008.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389000.0 |
| 负债合计 |
960421361.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9355899474.67 |
| 所有者权益合计 |
9355899474.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
10316320836.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
503653592.74 |
| 结算备付金 |
4755136.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10198000760.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9798662572.99 |
| 资产支持证券投资 |
399338187.09 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4958420555.63 |
| 应收证券清算款 |
299067153.38 |
| 应收利息 |
68120896.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16319057.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16048337152.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2180760537.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4928759.7 |
| 应付托管费 |
1493563.55 |
| 应付销售服务费 |
298658.92 |
| 应付税费 |
279044.25 |
| 应付利息 |
1394334.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202398.5 |
| 负债合计 |
2189684981.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13858652170.9 |
| 所有者权益合计 |
13858652170.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
16048337152.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6932051113.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1187.34 |
| 交易性金融资产 |
7238969179.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7238969179.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
499821349.73 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
98988593.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17286032.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14787117455.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1260507869.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4791369.69 |
| 应付托管费 |
1451930.23 |
| 应付销售服务费 |
282051.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1279962.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399000.0 |
| 负债合计 |
1268970408.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13518147046.7 |
| 所有者权益合计 |
13518147046.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
14787117455.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6500891923.77 |
| 结算备付金 |
1330500.0 |
| 存出保证金 |
18164.45 |
| 交易性金融资产 |
4841777744.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4841777744.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6691387178.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31177586.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20733649.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18087316747.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
655248847.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4997313.48 |
| 应付托管费 |
1514337.43 |
| 应付销售服务费 |
285837.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
114219.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177603.31 |
| 负债合计 |
662553031.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17424763715.3 |
| 所有者权益合计 |
17424763715.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
18087316747.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3479860884.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12699.02 |
| 交易性金融资产 |
2475398068.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2438797068.29 |
| 资产支持证券投资 |
36601000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5005401771.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44167862.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13966336.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11018807622.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2734282.89 |
| 应付托管费 |
828570.59 |
| 应付销售服务费 |
183824.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
4164201.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11014643420.8 |
| 所有者权益合计 |
11014643420.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
11018807622.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
592809570.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1337360749.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1337360749.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
366831550.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13143319.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19942916.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2330088106.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
197649331.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
657127.7 |
| 应付托管费 |
199129.59 |
| 应付销售服务费 |
120343.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
22483.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163154.0 |
| 负债合计 |
198889294.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2131198812.14 |
| 所有者权益合计 |
2131198812.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2330088106.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1477449.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1538417883.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1538417883.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
559032118.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21161585.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33773612.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2153862650.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
761135.81 |
| 应付托管费 |
230647.22 |
| 应付销售服务费 |
131874.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319000.0 |
| 负债合计 |
1510976.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2152351673.59 |
| 所有者权益合计 |
2152351673.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2153862650.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
268305605.26 |
| 结算备付金 |
2687500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1602861707.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1602861707.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1276883995.32 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20676915.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32269232.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3203684957.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
519497220.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1158172.61 |
| 应付托管费 |
350961.4 |
| 应付销售服务费 |
168278.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
20336.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217767.52 |
| 负债合计 |
521511766.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2682173190.25 |
| 所有者权益合计 |
2682173190.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
3203684957.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1453352725.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1562033587.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1562033587.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1900184045.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35305687.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15605779.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4966481826.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1148885.21 |
| 应付托管费 |
348147.03 |
| 应付销售服务费 |
148200.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
12836787.38 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279000.0 |
| 负债合计 |
14847268.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4951634557.77 |
| 所有者权益合计 |
4951634557.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
4966481826.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
846012265.49 |
| 结算备付金 |
200500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1028930146.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1028930146.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
234801032.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15031750.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
930128.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2125905823.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
279999660.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
741471.64 |
| 应付托管费 |
224688.37 |
| 应付销售服务费 |
59739.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
22663.29 |
| 应收利润 |
7557234.84 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142889.32 |
| 负债合计 |
288805542.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1837100281.1 |
| 所有者权益合计 |
1837100281.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
2125905823.16 |
