| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(… | 15.7180716 | 9.17% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 15.7180716 | 9.17% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.578 | 9.05% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.8471 | 8.03% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9707 | 7.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5238 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5026 | 1.94% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5188 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1496518.22 |
| 1.利息收入 | 1496389.3 |
| 存款利息收入 | 739899.01 |
| 债券利息收入 | 80697.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128.92 |
| 减：二、费用 | 176108.96 |
| 1.管理人报酬 | 104916.57 |
| 2.托管费 | 13829.26 |
| 3.销售服务费 | 51648.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 5715.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1320409.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1320409.26 |
| 一、收入： | 62277106.95 |
| 1.利息收入 | 62275833.44 |
| 存款利息收入 | 48694817.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1273.51 |
| 减：二、费用 | 5831212.07 |
| 1.管理人报酬 | 2988946.83 |
| 2.托管费 | 619362.12 |
| 3.销售服务费 | 2201077.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21826.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56445894.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56445894.88 |
| 一、收入： | 44816507.88 |
| 1.利息收入 | 44815234.37 |
| 存款利息收入 | 38331930.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1273.51 |
| 减：二、费用 | 4218950.05 |
| 1.管理人报酬 | 2052287.63 |
| 2.托管费 | 440375.69 |
| 3.销售服务费 | 1717555.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 8731.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40597557.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40597557.83 |
| 一、收入： | 12963455.08 |
| 1.利息收入 | 12962955.87 |
| 存款利息收入 | 12962955.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
499.21 |
| 减：二、费用 | 699700.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 125436.51 |
| 3.销售服务费 | 566488.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 7775.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12263755.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12263755.08 |
