名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实互融精选股票A | 1.1853 | 2.29% |
嘉实互融精选股票C | 1.1809 | 2.29% |
嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9775 | 2.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4586 | 2.13% |
嘉实增益宝货币E | 0.4215 | 1.99% |
嘉实快线货币A | 0.4807 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1496518.22 |
1.利息收入 | 1496389.3 |
存款利息收入 | 739899.01 |
债券利息收入 | 80697.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
128.92 |
减:二、费用 | 176108.96 |
1.管理人报酬 | 104916.57 |
2.托管费 | 13829.26 |
3.销售服务费 | 51648.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 5715.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1320409.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1320409.26 |
一、收入: | 62277106.95 |
1.利息收入 | 62275833.44 |
存款利息收入 | 48694817.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1273.51 |
减:二、费用 | 5831212.07 |
1.管理人报酬 | 2988946.83 |
2.托管费 | 619362.12 |
3.销售服务费 | 2201077.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 21826.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
56445894.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
56445894.88 |
一、收入: | 44816507.88 |
1.利息收入 | 44815234.37 |
存款利息收入 | 38331930.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1273.51 |
减:二、费用 | 4218950.05 |
1.管理人报酬 | 2052287.63 |
2.托管费 | 440375.69 |
3.销售服务费 | 1717555.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 8731.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40597557.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40597557.83 |
一、收入: | 12963455.08 |
1.利息收入 | 12962955.87 |
存款利息收入 | 12962955.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
499.21 |
减:二、费用 | 699700.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 125436.51 |
3.销售服务费 | 566488.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 7775.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12263755.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12263755.08 |