光大保德信岁末红利纯债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32338.66元 |
| 本期利润 |
44075.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41150.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
4251161.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0706元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76988.58元 |
| 本期利润 |
79407.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15928.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
6369689.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0598元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28966.14元 |
| 本期利润 |
31706.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60570.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
5764178.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30350546.4元 |
| 本期利润 |
-20264204.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9082.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
3199783.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30421544.77元 |
| 本期利润 |
-20342365.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-93231.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0266元 |
| 期末基金资产净值 |
3590546.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40695819.58元 |
| 本期利润 |
27285794.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4376431.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
1008851168.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0465元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26633115.33元 |
| 本期利润 |
21058542.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29213627.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0286元 |
| 期末基金资产净值 |
1100491306.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26364283.4元 |
| 本期利润 |
31838103.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2629735.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
1031005368.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1918434.67元 |
| 本期利润 |
5328123.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15981250.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
1848383609.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8518820.73元 |
| 本期利润 |
9110233.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0516元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
520092.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
91078276.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4639240.3元 |
| 本期利润 |
5622367.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5854217.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0247元 |
| 期末基金资产净值 |
248925778.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4181867.42元 |
| 本期利润 |
8072845.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2245151.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
239498270.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4242798.23元 |
| 本期利润 |
2834378.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5325459.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
485987375.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31182698.39元 |
| 本期利润 |
15185877.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1451860.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
399416351.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20822362.73元 |
| 本期利润 |
13867115.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25883145.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0311元 |
| 期末基金资产净值 |
874777472.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31945228.36元 |
| 本期利润 |
44558775.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0865元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3762225.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
742980534.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11926563.46元 |
| 本期利润 |
17637887.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0492元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14577096.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0443元 |
| 期末基金资产净值 |
347710512.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13409799.71元 |
| 本期利润 |
9125393.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3333421.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
448775230.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.4% |
