| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投消费升级混合… | 1.0895 | 1.34% |
| 中信建投消费升级混合… | 1.0868 | 1.34% |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投睿选6个月持… | 0.761 | 0.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.5054 | 1.84% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4567 | 1.68% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.4395 | 1.59% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.4392 | 1.59% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.4044 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2552943.66元 |
| 本期利润 | 3738087.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8219716.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0508元 |
| 期末基金资产净值 | 175392797.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0841元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1057821.34元 |
| 本期利润 | 1855068.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2630691.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0349元 |
| 期末基金资产净值 | 80065867.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0634元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12459144.53元 |
| 本期利润 | 9765377.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2964787.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0325元 |
| 期末基金资产净值 | 95891721.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0512元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10084591.51元 |
| 本期利润 | 8084823.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6021525.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0199元 |
| 期末基金资产净值 | 315498761.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0431元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28795673.51元 |
| 本期利润 | 30149191.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13363964.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0043元 |
| 期末基金资产净值 | 3166659373.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0252元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5525694.38元 |
| 本期利润 | 4786100.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44390053.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1272元 |
| 期末基金资产净值 | 400190071.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1464元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12498366.28元 |
| 本期利润 | 12543163.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54678689.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1117元 |
| 期末基金资产净值 | 554127972.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.132元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7482638.85元 |
| 本期利润 | 5299531.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54204476.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1022元 |
| 期末基金资产净值 | 592819245.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1176元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 765409.12元 |
| 本期利润 | 892307.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 111082929.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0775元 |
| 期末基金资产净值 | 1579129871.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 86054.76元 |
| 本期利润 | 81345.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1345211.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0592元 |
| 期末基金资产净值 | 24593647.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0829元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1554634.07元 |
| 本期利润 | 1148318.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1311031.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0555元 |
| 期末基金资产净值 | 25511907.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0794元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4902877.73元 |
| 本期利润 | 4078059.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2309906.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0308元 |
| 期末基金资产净值 | 79524007.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0608元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5294180.51元 |
| 本期利润 | 2998957.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1918603.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0256元 |
| 期末基金资产净值 | 78444905.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0464元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13525619.91元 |
| 本期利润 | 6036113.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6099898.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0292元 |
| 期末基金资产净值 | 214809487.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0292元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8190488.41元 |
| 本期利润 | 6177428.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5075977.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0243元 |
| 期末基金资产净值 | 214950803.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.03元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29469910.38元 |
| 本期利润 | 25082269.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40961999.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.045元 |
| 期末基金资产净值 | 954481918.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10900399.94元 |
| 本期利润 | 10942075.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22392488.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0246元 |
| 期末基金资产净值 | 940341724.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16252645.23元 |
| 本期利润 | 18217394.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0747元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17417802.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0671元 |
| 期末基金资产净值 | 279509010.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7800825.17元 |
| 本期利润 | 8078646.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8965982.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0345元 |
| 期末基金资产净值 | 269370261.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8215905.21元 |
| 本期利润 | 9093702.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0665元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8215905.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0601元 |
| 期末基金资产净值 | 145906500.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3136145.64元 |
| 本期利润 | 4585985.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3136145.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0229元 |
| 期末基金资产净值 | 141398784.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.4% |
