| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投消费升级混合… | 1.0895 | 1.34% |
| 中信建投消费升级混合… | 1.0868 | 1.34% |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投睿选6个月持… | 0.761 | 0.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.5054 | 1.84% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4567 | 1.68% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.4395 | 1.59% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.4392 | 1.59% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.4044 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 919.89 | -- | -- | 617.57 | 67.14% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 483.90 | -- | -- | 274.45 | 56.72% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1585.39 | -- | -- | 1843.63 | 116.29% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1308.88 | -- | -- | 1426.31 | 108.97% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3836.95 | -- | -- | -719.65 | -18.76% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 628.17 | -- | -- | -133.13 | -21.19% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1945.96 | -- | -- | -327.45 | -16.83% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 849.38 | -- | -- | 221.73 | 26.11% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 309.93 | -- | -- | 3.79 | 1.22% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 11.29 | -- | -- | 5.11 | 45.28% | -- | -- |
| 2019-06-05 | 170.77 | -- | -- | 71.14 | 41.66% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 615.48 | -- | -- | -925.32 | -150.34% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 434.57 | -- | -- | -819.94 | -188.68% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1176.21 | -- | -- | -214.82 | -18.26% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 987.64 | -- | -- | -198.02 | -20.05% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 3925.73 | -- | -- | 11.49 | 0.29% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1546.63 | -- | -- | 69.89 | 4.52% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2382.67 | -- | -- | 996.91 | 41.84% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1141.46 | -- | -- | 574.35 | 50.32% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 2507.98 | -- | -- | 585.71 | 23.35% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 1203.70 | -- | -- | 130.06 | 10.81% | -- | -- |
