| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投消费升级混合… | 1.0895 | 1.34% |
| 中信建投消费升级混合… | 1.0868 | 1.34% |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投睿选6个月持… | 0.761 | 0.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.5054 | 1.84% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4567 | 1.68% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.4395 | 1.59% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.4392 | 1.59% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.4044 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 9198907.85 |
| 1.利息收入 | 386731.87 |
| 存款利息收入 | 159992.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6189187.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6175688.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 13499.26 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2615714.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7273.26 |
| 减：二、费用 | 1668985.01 |
| 1.管理人报酬 | 622396.58 |
| 2.托管费 | 207465.49 |
| 3.销售服务费 | 444965.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 141515.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 141515.67 |
| 6.其他费用 | 225818.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7529922.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7529922.84 |
| 一、收入： | 4839036.01 |
| 1.利息收入 | 181339.37 |
| 存款利息收入 | 52686.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2751620.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2744521.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7098.26 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1902708.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3368.38 |
| 减：二、费用 | 880662.91 |
| 1.管理人报酬 | 323682.78 |
| 2.托管费 | 107894.24 |
| 3.销售服务费 | 235787.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 82976.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82976.92 |
| 6.其他费用 | 117255.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3958373.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3958373.1 |
| 一、收入： | 15853868.52 |
| 1.利息收入 | 873566.25 |
| 存款利息收入 | 126638.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18436262.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18436262.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3558258.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102298.42 |
| 减：二、费用 | 3692509.51 |
| 1.管理人报酬 | 1738396.75 |
| 2.托管费 | 579465.6 |
| 3.销售服务费 | 553346.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 505273.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 505273.22 |
| 6.其他费用 | 256658.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12161359.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12161359.01 |
| 一、收入： | 13088826.67 |
| 1.利息收入 | 651370.0 |
| 存款利息收入 | 76797.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14263144.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14263144.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1907647.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81959.44 |
| 减：二、费用 | 2583561.89 |
| 1.管理人报酬 | 1219932.18 |
| 2.托管费 | 406644.05 |
| 3.销售服务费 | 327108.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 447220.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 447220.46 |
| 6.其他费用 | 148470.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10505264.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10505264.78 |
| 一、收入： | 38369504.16 |
| 1.利息收入 | 44145984.72 |
| 存款利息收入 | 820992.25 |
| 债券利息收入 | 42282134.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7196509.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7196509.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1199568.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
220461.26 |
| 减：二、费用 | 6789940.87 |
| 1.管理人报酬 | 3350806.63 |
| 2.托管费 | 1116935.5 |
| 3.销售服务费 | 254942.13 |
| 4.交易费用 | 75066.31 |
| 5.利息支出 | 1671821.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1671821.78 |
| 6.其他费用 | 262721.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31579563.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31579563.29 |
| 一、收入： | 6281726.35 |
| 1.利息收入 | 8476677.77 |
| 存款利息收入 | 66320.18 |
| 债券利息收入 | 8239732.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1331335.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1331335.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-864148.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
532.98 |
| 减：二、费用 | 1490306.28 |
| 1.管理人报酬 | 656190.3 |
| 2.托管费 | 218730.07 |
| 3.销售服务费 | 21255.73 |
| 4.交易费用 | 13906.0 |
| 5.利息支出 | 434312.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 434312.24 |
| 6.其他费用 | 130048.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4791420.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4791420.07 |
| 一、收入： | 19459639.72 |
| 1.利息收入 | 23208574.42 |
| 存款利息收入 | 425896.36 |
| 债券利息收入 | 22164320.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 28894.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3180573.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3274512.53 |
| 资产支持证券投资收益 | 93938.9 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-592464.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24103.1 |
| 减：二、费用 | 5848064.87 |
| 1.管理人报酬 | 1624468.43 |
| 2.托管费 | 541489.49 |
| 3.销售服务费 | 224422.54 |
| 4.交易费用 | 40450.89 |
| 5.利息支出 | 3105182.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3105182.42 |
| 6.其他费用 | 275371.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13611574.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13611574.85 |
| 一、收入： | 8493763.75 |
| 1.利息收入 | 8773649.55 |
| 存款利息收入 | 335534.22 |
| 债券利息收入 | 7891908.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 28894.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2311255.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2217316.65 |
| 资产支持证券投资收益 | 93938.9 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2615184.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24043.23 |
| 减：二、费用 | 2062483.14 |
| 1.管理人报酬 | 660672.26 |
| 2.托管费 | 220224.11 |
| 3.销售服务费 | 165714.43 |
| 4.交易费用 | 18771.59 |
| 5.利息支出 | 881903.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 881903.82 |
| 6.其他费用 | 99829.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6431280.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6431280.61 |
| 一、收入： | 3099257.89 |
| 1.利息收入 | 2823687.81 |
| 存款利息收入 | 104544.99 |
| 债券利息收入 | 2373081.83 |
| 资产支持证券利息收入 | 42049.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51702.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37924.36 |
| 资产支持证券投资收益 | 13777.76 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
149037.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74830.31 |
| 减：二、费用 | 847611.1 |
| 1.管理人报酬 | 212408.62 |
| 2.托管费 | 70802.89 |
| 3.销售服务费 | 196351.42 |
| 4.交易费用 | 19093.95 |
| 5.利息支出 | 205869.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 205869.77 |
| 6.其他费用 | 137520.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2251646.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2251646.79 |
| 一、收入： | 112945.21 |
| 1.利息收入 | 62100.14 |
| 存款利息收入 | 6932.16 |
| 债券利息收入 | 46225.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 4884.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56201.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51144.1 |
| 资产支持证券投资收益 | 5057.21 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5356.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21138.87 |
| 1.管理人报酬 | 5845.93 |
| 2.托管费 | 1948.65 |
| 3.销售服务费 | 954.03 |
| 4.交易费用 | 884.11 |
| 5.利息支出 | 2532.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2532.31 |
| 6.其他费用 | 8875.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91806.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91806.34 |
| 一、收入： | 1707658.48 |
| 1.利息收入 | 1432626.89 |
| 存款利息收入 | 34423.33 |
| 债券利息收入 | 1266684.61 |
| 资产支持证券利息收入 | 19962.51 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
712359.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 711409.42 |
| 资产支持证券投资收益 | 950.25 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-437328.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 489214.96 |
| 1.管理人报酬 | 209856.76 |
| 2.托管费 | 59959.09 |
| 3.销售服务费 | 8676.25 |
| 4.交易费用 | 1180.11 |
| 5.利息支出 | 80986.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80986.27 |
| 6.其他费用 | 125283.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1218443.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1218443.52 |
| 一、收入： | 6154829.77 |
| 1.利息收入 | 5968029.39 |
| 存款利息收入 | 65413.46 |
| 债券利息收入 | 5827585.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9253158.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9253158.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9434799.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5159.92 |
| 减：二、费用 | 1880911.45 |
| 1.管理人报酬 | 830601.0 |
| 2.托管费 | 237314.6 |
| 3.销售服务费 | 25334.41 |
| 4.交易费用 | 4152.05 |
| 5.利息支出 | 571930.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 571930.66 |
| 6.其他费用 | 195776.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4273918.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4273918.32 |
| 一、收入： | 4345712.15 |
| 1.利息收入 | 3835792.28 |
| 存款利息收入 | 52514.21 |
| 债券利息收入 | 3737742.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8199403.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8199403.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8704163.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5159.92 |
| 减：二、费用 | 1208156.64 |
| 1.管理人报酬 | 534227.78 |
| 2.托管费 | 152636.53 |
| 3.销售服务费 | 15409.72 |
| 4.交易费用 | 3674.42 |
| 5.利息支出 | 393750.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 393750.99 |
| 6.其他费用 | 98226.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3137555.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3137555.51 |
| 一、收入： | 11762143.81 |
| 1.利息收入 | 21728783.69 |
| 存款利息收入 | 670289.45 |
| 债券利息收入 | 20585289.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 106027.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2148199.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2148172.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -27.4 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7818440.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5515452.25 |
| 1.管理人报酬 | 2586284.94 |
| 2.托管费 | 738938.54 |
| 3.销售服务费 | 65623.43 |
| 4.交易费用 | 5378.23 |
| 5.利息支出 | 1918859.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1918859.67 |
| 6.其他费用 | 200367.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6246691.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6246691.56 |
| 一、收入： | 9876409.41 |
| 1.利息收入 | 13923897.57 |
| 存款利息收入 | 643398.98 |
| 债券利息收入 | 12913321.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1980193.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1980193.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2067295.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3459568.45 |
| 1.管理人报酬 | 1784759.74 |
| 2.托管费 | 509931.3 |
| 3.销售服务费 | 43738.22 |
| 4.交易费用 | 5023.18 |
| 5.利息支出 | 954767.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 954767.01 |
| 6.其他费用 | 161349.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6416840.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6416840.96 |
| 一、收入： | 39257280.25 |
| 1.利息收入 | 43697220.21 |
| 存款利息收入 | 309128.52 |
| 债券利息收入 | 41718516.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114891.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114891.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4574831.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20000.0 |
| 减：二、费用 | 13240994.78 |
| 1.管理人报酬 | 6115566.22 |
| 2.托管费 | 1747304.7 |
| 3.销售服务费 | 143589.96 |
| 4.交易费用 | 11883.02 |
| 5.利息支出 | 4792072.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4792072.32 |
| 6.其他费用 | 430578.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26016285.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26016285.47 |
| 一、收入： | 15466274.62 |
| 1.利息收入 | 14705424.48 |
| 存款利息收入 | 262343.06 |
| 债券利息收入 | 12992177.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
698892.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 698892.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41957.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20000.0 |
| 减：二、费用 | 4110086.23 |
| 1.管理人报酬 | 2609543.18 |
| 2.托管费 | 745583.82 |
| 3.销售服务费 | 61928.48 |
| 4.交易费用 | 9307.23 |
| 5.利息支出 | 482964.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 482964.46 |
| 6.其他费用 | 200759.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11356188.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11356188.39 |
| 一、收入： | 23826749.83 |
| 1.利息收入 | 12319862.68 |
| 存款利息收入 | 267952.45 |
| 债券利息收入 | 10904987.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9969124.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9969124.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1530325.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7437.13 |
| 减：二、费用 | 3460259.43 |
| 1.管理人报酬 | 1961016.42 |
| 2.托管费 | 560290.43 |
| 3.销售服务费 | 101197.14 |
| 4.交易费用 | 19473.83 |
| 5.利息支出 | 406777.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 406777.38 |
| 6.其他费用 | 411504.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20366490.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20366490.4 |
| 一、收入： | 11414561.12 |
| 1.利息收入 | 5909255.93 |
| 存款利息收入 | 216821.71 |
| 债券利息收入 | 4731789.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5743456.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5743456.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-238151.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1649967.53 |
| 1.管理人报酬 | 945174.57 |
| 2.托管费 | 270049.89 |
| 3.销售服务费 | 74442.28 |
| 4.交易费用 | 13143.84 |
| 5.利息支出 | 177994.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 177994.4 |
| 6.其他费用 | 169162.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9764593.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9764593.59 |
| 一、收入： | 25079826.3 |
| 1.利息收入 | 17290174.81 |
| 存款利息收入 | 2269030.97 |
| 债券利息收入 | 14553836.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5857092.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5857092.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1932558.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5716775.79 |
| 1.管理人报酬 | 2014272.37 |
| 2.托管费 | 575506.55 |
| 3.销售服务费 | 627407.15 |
| 4.交易费用 | 8503.54 |
| 5.利息支出 | 2140222.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2140222.78 |
| 6.其他费用 | 350863.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19363050.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19363050.51 |
| 一、收入： | 12037042.76 |
| 1.利息收入 | 7548251.44 |
| 存款利息收入 | 2220865.35 |
| 债券利息收入 | 5174334.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1300633.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1300633.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3188158.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2231834.8 |
| 1.管理人报酬 | 900752.77 |
| 2.托管费 | 257357.98 |
| 3.销售服务费 | 280697.86 |
| 4.交易费用 | 5608.03 |
| 5.利息支出 | 654907.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 654907.32 |
| 6.其他费用 | 132510.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9805207.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9805207.96 |
