| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5644 | 1.94% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5631 | 1.93% |
| 摩根亚太优势混合(Q… | 0.8971 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4758 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4255 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4111 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 239.67 | 190.24 | 79.38% | 31.71 | 13.23% | -- | -- | 0.17 | 0.07% |
| 2023-06-30 | 127.14 | 101.23 | 79.62% | 16.87 | 13.27% | -- | -- | 0.15 | 0.11% |
| 2022-12-31 | 290.68 | 233.68 | 80.39% | 38.95 | 13.40% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 152.17 | 122.77 | 80.67% | 20.46 | 13.45% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 797.07 | 337.47 | 42.34% | 56.24 | 7.06% | 384.87 | 48.29% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 408.42 | 172.35 | 42.20% | 28.72 | 7.03% | 198.10 | 48.50% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 837.52 | 339.56 | 40.54% | 56.59 | 6.76% | 422.67 | 50.47% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 387.47 | 157.02 | 40.52% | 26.17 | 6.75% | 195.02 | 50.33% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 726.82 | 302.10 | 41.57% | 50.35 | 6.93% | 355.79 | 48.95% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 362.87 | 145.35 | 40.06% | 24.22 | 6.68% | 184.26 | 50.78% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 765.58 | 344.55 | 45.00% | 57.42 | 7.50% | 335.86 | 43.87% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 434.32 | 194.52 | 44.79% | 32.42 | 7.46% | 193.58 | 44.57% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3489.44 | 1434.96 | 41.12% | 239.16 | 6.85% | 1779.70 | 51.00% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2206.48 | 899.07 | 40.75% | 149.85 | 6.79% | 1139.72 | 51.65% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 5181.61 | 1773.57 | 34.23% | 295.60 | 5.70% | 3064.78 | 59.15% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2102.73 | 686.72 | 32.66% | 114.45 | 5.44% | 1277.45 | 60.75% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2819.45 | 605.26 | 21.47% | 100.88 | 3.58% | 2064.92 | 73.24% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 897.57 | 212.88 | 23.72% | 35.48 | 3.95% | 629.07 | 70.09% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 3127.51 | 1323.09 | 42.31% | 220.52 | 7.05% | 1548.61 | 49.52% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 1472.52 | 728.77 | 49.49% | 121.46 | 8.25% | 608.80 | 41.34% | -- | -- |
