| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5115 | 2.11% |
| 景顺货币B | 0.518 | 2.00% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.446 | 1.87% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4946 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.446 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 45671.32 |
| 存出保证金 | 25747.49 |
| 交易性金融资产 | 202435543.81 |
| 股票投资 | 187206226.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15229317.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24783.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 234191855.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1658806.82 |
| 应付赎回款 | 92682.5 |
| 应付管理人报酬 | 233989.5 |
| 应付托管费 | 38998.21 |
| 应付销售服务费 | 10158.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 281903.8 |
| 负债合计 | 2316538.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 76555339.74 |
| 所有者权益合计 | 231875316.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 234191855.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16445890.53 |
| 结算备付金 | 29688.5 |
| 存出保证金 | 34950.67 |
| 交易性金融资产 | 222293966.26 |
| 股票投资 | 206157997.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16135969.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 242027.61 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45122.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 239091646.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 347588.5 |
| 应付赎回款 | 137672.13 |
| 应付管理人报酬 | 297825.59 |
| 应付托管费 | 49637.58 |
| 应付销售服务费 | 195.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194857.95 |
| 负债合计 | 1027776.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73910100.67 |
| 所有者权益合计 | 238063869.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 239091646.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23957106.97 |
| 结算备付金 | 300160.91 |
| 存出保证金 | 47326.52 |
| 交易性金融资产 | 255653626.48 |
| 股票投资 | 239521421.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16132205.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40217.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 279998437.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2035579.27 |
| 应付管理人报酬 | 348403.0 |
| 应付托管费 | 58067.17 |
| 应付销售服务费 | 11.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 291382.71 |
| 负债合计 | 2733443.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77389318.67 |
| 所有者权益合计 | 277264994.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 279998437.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11653979.86 |
| 结算备付金 | 4004.39 |
| 存出保证金 | 46913.53 |
| 交易性金融资产 | 336808564.43 |
| 股票投资 | 318162581.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18645982.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2258014.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 350771476.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4128279.55 |
| 应付赎回款 | 717353.8 |
| 应付管理人报酬 | 386390.55 |
| 应付托管费 | 64398.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 266310.36 |
| 负债合计 | 5562732.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89671019.41 |
| 所有者权益合计 | 345208743.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 350771476.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10685032.19 |
| 结算备付金 | 142007.53 |
| 存出保证金 | 43580.86 |
| 交易性金融资产 | 478518610.72 |
| 股票投资 | 452127058.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26391552.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72607.77 |
| 应收利息 | 105638.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 95598.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 489663075.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 397944.21 |
| 应付管理人报酬 | 593393.91 |
| 应付托管费 | 98899.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189848.38 |
| 负债合计 | 1487390.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 115850053.71 |
| 所有者权益合计 | 488175684.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 489663075.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62620894.65 |
| 结算备付金 | 681064.68 |
| 存出保证金 | 57606.99 |
| 交易性金融资产 | 382757966.92 |
| 股票投资 | 358445832.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24312134.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 431844.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 518661.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 447068039.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1744441.14 |
| 应付赎回款 | 2398242.98 |
| 应付管理人报酬 | 558067.26 |
| 应付托管费 | 93011.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102804.77 |
| 负债合计 | 5078170.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 96228034.91 |
| 所有者权益合计 | 441989868.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 447068039.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26470716.37 |
| 结算备付金 | 393581.51 |
| 存出保证金 | 46668.37 |
| 交易性金融资产 | 395688212.61 |
| 股票投资 | 373620901.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22067311.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 484293.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 951109.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 424034582.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7439493.28 |
| 应付赎回款 | 884999.87 |
| 应付管理人报酬 | 476826.92 |
| 应付托管费 | 79471.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 309796.08 |
| 负债合计 | 9280665.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100214270.42 |
| 所有者权益合计 | 414753917.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 424034582.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38253643.49 |
| 结算备付金 | 115568.9 |
| 存出保证金 | 45082.65 |
| 交易性金融资产 | 225472074.01 |
| 股票投资 | 211899746.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13572328.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 170588.94 |
| 应收利息 | 436148.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 295220.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 264788327.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3054375.38 |
| 应付管理人报酬 | 315189.11 |
| 应付托管费 | 52531.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219619.82 |
| 负债合计 | 3732064.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94976007.94 |
| 所有者权益合计 | 261056263.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 264788327.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41727374.49 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 26776.01 |
| 交易性金融资产 | 276248268.9 |
| 股票投资 | 256242268.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20006000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 95123.32 |
| 应收利息 | 506550.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 405356.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 319009449.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1695030.06 |
| 应付管理人报酬 | 395986.35 |
| 应付托管费 | 65997.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189371.33 |
| 负债合计 | 2371239.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 132615035.1 |
| 所有者权益合计 | 316638210.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 319009449.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8909004.08 |
| 结算备付金 | 91906.18 |
| 存出保证金 | 18297.59 |
| 交易性金融资产 | 295873453.7 |
| 股票投资 | 275881453.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19992000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 243861.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100425.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 305236948.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1228310.62 |
| 应付管理人报酬 | 352077.52 |
| 应付托管费 | 58679.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106942.87 |
| 负债合计 | 1785402.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 146912492.4 |
| 所有者权益合计 | 303451545.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 305236948.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3879712.44 |
| 结算备付金 | 43671.69 |
| 存出保证金 | 7778.07 |
| 交易性金融资产 | 226986362.44 |
| 股票投资 | 206964362.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20022000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40209.97 |
| 应收利息 | 765352.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53301.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 231776388.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 661823.88 |
| 应付管理人报酬 | 302741.34 |
| 应付托管费 | 50456.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 369152.92 |
| 负债合计 | 1399253.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 158402640.1 |
| 所有者权益合计 | 230377135.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 231776388.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4085326.76 |
| 结算备付金 | 29880.99 |
| 存出保证金 | 19995.03 |
| 交易性金融资产 | 300038537.58 |
| 股票投资 | 279978537.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20060000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 348308.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1150104.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 305672153.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 532335.92 |
| 应付管理人报酬 | 384406.96 |
| 应付托管费 | 64067.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187586.39 |
| 负债合计 | 1190819.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 158182334.18 |
| 所有者权益合计 | 304481333.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 305672153.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11771447.77 |
| 结算备付金 | 462689.77 |
| 存出保证金 | 24849.93 |
| 交易性金融资产 | 290806646.53 |
| 股票投资 | 270846646.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19960000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 258070.71 |
| 应收利息 | 518043.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47126.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 303888874.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 916853.14 |
| 应付管理人报酬 | 378713.34 |
| 应付托管费 | 63118.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69115.9 |
| 负债合计 | 1501905.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166792840.23 |
| 所有者权益合计 | 302386969.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 303888874.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 86880754.56 |
| 结算备付金 | 581499.73 |
| 存出保证金 | 38436.95 |
| 交易性金融资产 | 208715416.33 |
| 股票投资 | 188801416.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19914000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 306863.13 |
| 应收利息 | 209103.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21664.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 296753738.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 818515.28 |
| 应付管理人报酬 | 360011.85 |
| 应付托管费 | 60002.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 287777.43 |
| 负债合计 | 1584816.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 187405308.65 |
| 所有者权益合计 | 295168922.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 296753738.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 83044667.36 |
| 结算备付金 | 543561.23 |
| 存出保证金 | 53173.92 |
| 交易性金融资产 | 207248355.09 |
| 股票投资 | 187278355.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19970000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 379133.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13778.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 291282669.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 207855.09 |
| 应付管理人报酬 | 376961.74 |
| 应付托管费 | 62826.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169116.87 |
| 负债合计 | 1167161.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 215536710.45 |
| 所有者权益合计 | 290115507.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 291282669.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6704704.33 |
| 结算备付金 | 287542.3 |
| 存出保证金 | 285553.25 |
| 交易性金融资产 | 353035653.43 |
| 股票投资 | 333031653.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20004000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 466343.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 123601.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 360903398.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1455625.94 |
| 应付管理人报酬 | 422307.13 |
| 应付托管费 | 70384.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 309905.6 |
| 负债合计 | 2432099.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 246847602.78 |
| 所有者权益合计 | 358471299.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 360903398.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 226187746.19 |
| 结算备付金 | 837288.87 |
| 存出保证金 | 320266.9 |
| 交易性金融资产 | 527729745.2 |
| 股票投资 | 487619745.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40110000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 890264.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 334161.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 756299472.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 943502.75 |
| 应付管理人报酬 | 974944.42 |
| 应付托管费 | 162490.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210984.97 |
| 负债合计 | 2717194.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 467991936.99 |
| 所有者权益合计 | 753582277.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 756299472.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20596393.63 |
| 结算备付金 | 1235379.71 |
| 存出保证金 | 144613.55 |
| 交易性金融资产 | 1077208874.5 |
| 股票投资 | 1006894874.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70314000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 79854238.54 |
| 应收利息 | 1209464.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 464797.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1180713761.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 79756836.48 |
| 应付管理人报酬 | 1810296.96 |
| 应付托管费 | 301716.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 288836.73 |
| 负债合计 | 83705434.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 571009763.66 |
| 所有者权益合计 | 1097008326.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 1180713761.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16672653.97 |
| 结算备付金 | 1012184.76 |
| 存出保证金 | 706694.21 |
| 交易性金融资产 | 859591104.21 |
| 股票投资 | 809532104.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50059000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1376596.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1824367.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 881183601.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6067472.64 |
| 应付管理人报酬 | 1088914.9 |
| 应付托管费 | 181485.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 259814.92 |
| 负债合计 | 8341928.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 681096319.58 |
| 所有者权益合计 | 872841672.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 881183601.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 88244694.48 |
| 结算备付金 | 71844503.72 |
| 存出保证金 | 615380.98 |
| 交易性金融资产 | 1356587443.93 |
| 股票投资 | 1356587443.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1011988137.98 |
| 应收证券清算款 | 163488.83 |
| 应收利息 | 76880.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25621.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2529546151.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18707462.71 |
| 应付管理人报酬 | 3229670.59 |
| 应付托管费 | 538278.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167297.84 |
| 负债合计 | 23346516.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2515926877.65 |
| 所有者权益合计 | 2506199635.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 2529546151.98 |
